Финансы АО "ТИМП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 861 | 25 017 | 26 986 | 439 258 | 3 858 599 | 6 366 598 | 2 239 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 759 | 1 300 | 1 472 | 318 333 | 1 825 195 | 4 025 777 | 94 028 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | 1 580 | 682 | 118 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 741 | 1 282 | 1 472 | 6 103 | 5 633 | 789 | 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 16 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 242 | 38 766 | 85 864 | 93 646 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 309 839 | 1 779 216 | 3 922 342 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 101 | 23 717 | 25 514 | 120 925 | 2 033 404 | 2 340 821 | 2 145 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 8 | 2 | 18 446 | 149 786 | 362 347 | 1 092 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 25 310 | 196 451 | 520 558 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 057 | 21 773 | 1 287 | 56 205 | 552 203 | 818 936 | 741 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 219 | 186 200 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 035 | 698 | 24 051 | 20 945 | 948 764 | 638 979 | 309 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 71 | 18 | 915 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 482 | 23 861 | 24 915 | 26 986 | 439 258 | 3 858 599 | 6 366 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 862 | 759 | 1 300 | 1 472 | 318 333 | 1 825 195 | 4 025 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 1 580 | 682 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 844 | 741 | 1 282 | 1 472 | 6 103 | 5 633 | 789 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 16 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 242 | 38 766 | 85 864 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 309 839 | 1 779 216 | 3 922 342 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 620 | 23 102 | 23 615 | 25 514 | 120 925 | 2 033 404 | 2 340 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 8 | 2 | 18 446 | 149 786 | 362 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 25 310 | 196 451 | 520 558 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 518 | 20 799 | 21 671 | 1 287 | 56 205 | 552 203 | 818 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 219 | 1 219 | 186 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 1 035 | 698 | 24 051 | 20 945 | 948 764 | 638 979 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 19 | 71 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 861 | 25 017 | 26 986 | 439 258 | 3 858 599 | 6 366 598 | 2 239 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 539 | 20 980 | 24 419 | 24 849 | 54 575 | 17 135 | 229 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 146 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 834 | 24 418 | 24 848 | 54 574 | 17 134 | 229 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 152 | 3 455 566 | 72 454 | 48 452 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 193 294 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 859 | 45 856 | 72 454 | 48 452 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 409 710 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 322 | 4 037 | 2 567 | 219 257 | 348 458 | 6 277 009 | 1 962 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 322 | 4 037 | 2 476 | 219 251 | 348 452 | 6 276 956 | 1 962 013 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 6 | 6 | 54 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 482 | 23 861 | 24 915 | 26 986 | 439 258 | 3 858 599 | 6 366 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 251 | 16 539 | 20 981 | 24 419 | 24 849 | 54 575 | 17 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 146 | 4 146 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 393 | 16 834 | 24 418 | 24 848 | 54 574 | 17 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 458 | 3 455 566 | 72 454 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 193 294 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 859 | 45 856 | 72 454 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 306 | 3 409 710 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 231 | 7 322 | 3 934 | 2 567 | 179 951 | 348 458 | 6 277 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 231 | 7 322 | 3 934 | 2 476 | 179 945 | 348 452 | 6 276 956 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 6 | 6 | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 826 | 17 056 | 20 389 | 18 342 | 1 445 | 2 652 | 4 306 |
| Выручка за предыдущий год | 27 891 | 27 896 | 30 825 | 30 992 | 4 454 | 1 326 | 2 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 935 | 10 840 | 10 436 | 12 650 | 3 009 | 1 326 | 2 153 |
| Выручка за отчетный год | 27 896 | 30 825 | 30 992 | 4 454 | 1 326 | 2 153 | 6 785 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 389 | 18 342 | 1 445 | 3 411 181 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 881 | 4 528 | 3 320 536 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 508 | 13 814 | 2 848 | 90 645 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 802 | 10 436 | 12 650 | 3 009 | 1 326 | 2 153 | 3 374 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 094 | 5 882 | 4 528 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 962 | 14 507 | 13 814 | 2 848 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 5 630 | 4 375 | 48 | 37 199 | 78 675 | 888 707 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 666 | 37 408 | 82 048 | 60 804 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 39 | 151 | 2 128 | 1 314 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 290 | 324 | 1 343 | 209 | 4 687 | 2 492 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 853 | 2 879 | 5 631 | 4 375 | 48 | 37 199 | 78 675 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 666 | 37 408 | 82 048 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 24 | 39 | 151 | 2 128 | 1 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 829 | 239 | 290 | 324 | 1 343 | 209 | 4 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 562 | 2 272 | 4 458 | 3 437 | 430 | 29 726 | 62 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 607 | 1 173 | 938 | 36 416 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 860 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 242 | 36 524 | 47 098 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 607 | 1 173 | 938 | 36 416 | 708 360 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 392 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 392 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 997 | 24 002 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 242 | 36 524 | 47 098 | 7 782 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 272 | 4 457 | 430 | 29 726 | 62 760 | 212 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 4 457 | 3 437 | 430 | 29 726 | 62 760 | 212 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 272 | 4 458 | 430 | 29 726 | 62 760 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 146 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 834 | 24 418 | 24 848 | 54 574 | 17 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 981 | 24 419 | 24 849 | 54 575 | 17 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 418 | 24 848 | 54 574 | 17 134 | 229 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 419 | 24 849 | 54 575 | 17 135 | 229 266 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 438 | 430 | 29 726 | 62 760 | 212 131 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 438 | 430 | 29 726 | 62 760 | 212 131 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 438 | 430 | 29 726 | 62 760 | 212 131 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 438 | 430 | 29 726 | 62 760 | 212 131 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 200 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 146 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 418 | 24 849 | 54 575 | 17 135 | 229 266 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 834 | 24 418 | 24 849 | 54 575 | 17 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 355 | 1 301 391 | 2 142 399 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 612 | 18 791 | 2 891 663 | 2 678 553 | 3 799 653 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 880 | 3 154 458 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 356 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 256 | 2 911 | 36 137 | 183 941 | 645 195 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 257 | 201 132 | 1 590 272 | 2 872 028 | 1 657 254 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 765 | 4 913 | 90 314 | 91 495 | 279 748 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 451 | 994 | 873 | 927 | 1 001 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 040 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 961 | 491 | 24 212 | 692 921 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 080 | 18 104 | 212 146 | 733 700 | 683 584 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 059 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 359 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 959 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 765 | 188 572 | 16 110 | 2 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 765 | 2 372 | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 186 200 | 16 100 | 2 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 000 | 105 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | 105 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 000 | 100 200 | 2 491 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 200 | 2 491 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 355 | 927 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | 62,8 млн ₽ | 212,1 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 439,3 млн ₽ | 6,37 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,87 | 9,94 | 0,55 | 0,37 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,87 | 9,87 | 0,35 | 0,23 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 9,37 | 0,10 | 0,10 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 12,7 % | 0,1 % | 1,0 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 238 дн. | 61 429 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.