Финансы ЗАО "СОВМИН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВМЕСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 710 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 052 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 553 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 017 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 290 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 185 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 290 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 185 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 |
| Выручка за предыдущий год | 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 |
| Выручка за отчетный год | 1 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 471 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 139 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 070 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |
| Прочие доходы за отчетный год | 376 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |
| Прочие доходы за предыдущий год | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |
| Прочее за предыдущий год | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 640 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 212 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 663 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |
| Прочее за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 499 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 185 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 791 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 341 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 185 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 350 690 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 499 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 499 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Убыток (ИТОГО) | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Дивиденды (ИТОГО) | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 350 690 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 341 191 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 175 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 175 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 038 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 221 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 217 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 137 |
| Поступления – всего за отчетный год | 407 526 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 396 912 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 614 |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 338 389 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 336 143 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 246 |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 104 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 274 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |
| Членские взносы за отчетный год | |
| Целевые взносы за отчетный год | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |
| иные мероприятия за отчетный год | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |
| прочие за отчетный год | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 351,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 696,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 691,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 667,60 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 515,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 264 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 242 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. |
| Финансовый цикл | 2 404 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 696,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 515,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.