Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 067 | 3 540 | 3 370 | 3 564 | 2 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 2 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 064 | 3 538 | 3 351 | 3 564 | 2 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 3 536 | 3 347 | 3 561 | 2 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 798 | 3 067 | 3 540 | 3 370 | 3 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 794 | 3 064 | 3 538 | 3 351 | 3 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 792 | 2 949 | 3 536 | 3 347 | 3 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 114 | 2 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 067 | 3 540 | 3 370 | 3 564 | 2 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 698 | 617 | 612 | 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 450 | 875 | 1 148 | 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | 450 | 875 | 1 148 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 438 | 2 392 | 1 878 | 1 804 | 1 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 438 | 2 392 | 1 878 | 1 804 | 1 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 798 | 3 067 | 3 540 | 3 370 | 3 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 579 | 698 | 617 | 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 050 | 450 | 875 | 1 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 050 | 450 | 875 | 1 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 019 | 1 438 | 2 392 | 1 878 | 1 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 996 | 1 438 | 2 392 | 1 878 | 1 804 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 607 | 345 | 253 | 1 126 |
| Выручка за предыдущий год | 8 872 | 8 788 | 9 601 | 9 741 | 9 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 688 | 8 181 | 9 256 | 9 488 | 8 277 |
| Выручка за отчетный год | 8 788 | 9 601 | 9 741 | 9 403 | 8 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 345 | 253 | 1 126 | 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 607 | 345 | 253 | 1 126 | 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 181 | 9 256 | 9 488 | 8 277 | 7 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 607 | 345 | 253 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 158 | 3 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 104 | 44 | 97 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 24 | 5 | 4 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 107 | 313 | 1 030 | 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 377 | 158 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 186 | 104 | 44 | 97 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 | 24 | 5 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 45 | 107 | 313 | 1 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 301 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 76 | 39 | 18 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 39 | 18 | 8 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 119 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 119 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 579 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,48 | 1,78 | 1,98 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 1,48 | 1,78 | 1,98 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,30 | 4,07 | 4,46 | 4,82 | 2,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 3,4 % | -2,4 % | -0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 17,0 % | -13,1 % | -0,8 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.