Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ХОЛОДИЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "МОТЕК-Ц", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ХОЛОДИЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "МОТЕК-Ц" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	625 861	876 781	1 117 637	2 428 399	2 168 508	2 372 550	2 773 210	3 414 820	3 466 870	3 706 233	4 575 971	5 245 106
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	502 683	491 481	632 904	1 045 945	1 410 349	1 524 359	1 882 815	2 326 175	2 235 206	2 136 151	2 038 454	4 380 658
Нематериальные активы на конец отчетного года		174	174	174	174	174	174	174	5 174	2 774	374	174
Основные средства на конец отчетного года	454 161	443 441	586 200	999 241	1 351 909	1 470 994	1 836 110	2 325 959	2 230 029	2 133 372	2 038 068	1 952 325
Финансовые вложения на конец отчетного года	48 522	46 530	46 530	46 530	46 530	46 530	46 530					2 428 141
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1 336			11 736	6 661	1	42	3	5	12	18
Итого оборотных активов на конец отчетного года	123 178	385 300	484 733	1 382 454	758 159	848 191	890 395	1 088 645	1 231 664	1 570 082	2 537 517	864 448
Запасы на конец отчетного года	14 892	14 010	25 649	64 870	21 899	50 838	27 439	6 290	5 079	4 331	4 130	7 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3 583	39 802	98 827	142 965	124 167	112 971	2		130		2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	105 050	151 012	69 707	132 647	97 827	83 764	148 399	80 478	71 084	99 402	71 523	58 438
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		212 725	268 960	1 081 854	494 098	532 910	543 760	942 886	1 147 264	1 459 192	2 418 333	775 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 236	3 866	80 536	3 656	712	54 685	55 860	52 101	2 886	1 613	884	617
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		103	78	600	658	1 827	1 966	6 888	5 351	5 414	42 647	23 109
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	567 322	625 862	876 781	1 117 637	2 428 399	2 168 508	2 372 550	3 139 008	3 414 820	3 466 870	3 706 233	4 575 971
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	516 939	502 683	491 481	632 904	1 108 230	1 410 349	1 524 359	2 325 335	2 326 175	2 235 206	2 136 151	4 271 787
Нематериальные активы на конец предыдущего года		174	174	174	174	174	174	174	174	5 174	2 774	374
Основные средства на конец предыдущего года	467 416	454 161	443 441	586 200	1 061 526	1 351 909	1 470 994	2 325 146	2 325 959	2 230 029	2 133 372	2 038 068
Финансовые вложения на конец предыдущего года	49 523	46 530	46 530	46 530	46 530	46 530	46 530					2 233 333
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 818	1 336			11 736	6 661	15	42	3	5	12
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	50 383	123 178	385 300	484 733	1 320 169	758 159	848 191	813 673	1 088 645	1 231 664	1 570 082	304 184
Запасы на конец предыдущего года	2 626	14 892	14 009	25 649	64 870	21 899	50 838	28 793	6 290	5 079	4 331	4 130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 190	3 583	39 802	106 829	142 965	124 167	5	2		130
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	45 521	36 940	151 013	69 707	673 593	97 827	83 764	71 198	80 478	71 084	99 402	71 523
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		54 839	212 725	268 960	470 620	494 098	532 910	666 801	942 886	1 147 264	1 459 192	185 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 236	3 236	3 866	80 536	3 656	712	54 685	42 954	52 101	2 886	1 613	884
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		11 081	103	79	600	658	1 827	3 922	6 888	5 351	5 414	42 647
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	625 861	876 781	1 117 637	2 428 399	2 168 508	2 372 550	2 773 210	3 414 820	3 466 870	3 706 233	4 575 971	5 245 106
ИТОГО капитал на конец отчетного года	88 783	84 213	77 705	206 807	269 375	476 947	574 667	810 663	969 562	1 315 506	2 180 882	2 955 079
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Резервный капитал на конец отчетного года		4 961	7 237	10 513	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		49 252	40 468	166 294	225 587	433 159	530 879	766 875	925 774	1 271 718	2 137 094	2 911 291
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	173 965	173 192	253 041	1 069 584	612 022	1 508 315	1 874 672	2 408 726	2 276 908	2 071 666	2 017 603	1 807 177
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	160 170	160 170	238 194	1 033 970	557 430	1 385 091	1 732 216	2 148 871	2 013 411	1 844 343	1 757 813	1 701 813
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		13 022	14 847	35 614	54 592	56 751	57 572	60 052	61 758	58 819	86 557	82 170
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	13 795					66 473	84 884	199 803	201 739	168 504	173 233	23 194
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	363 113	619 376	786 891	1 152 008	1 287 111	387 288	323 871	195 431	220 400	319 061	377 486	482 850
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 551	67 442	130 256	219 567	186 955	33 601	13 095	1 317	1 372
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	356 562	551 933	656 634	932 441	1 066 835	321 489	279 702	166 417	192 457	293 615	353 166	302 066
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					33 321	32 198	31 074	27 697	26 571	25 446	24 320
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	567 322	625 862	876 781	1 117 637	2 428 399	2 168 508	2 372 550	3 139 008	3 414 820	3 466 870	3 706 233	4 575 971
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	80 814	88 783	84 213	77 705	206 807	269 375	476 947	391 344	810 663	969 562	1 315 506	2 180 882
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Резервный капитал на конец предыдущего года		3 378	4 961	7 237	10 513	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788	13 788
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		55 405	49 252	40 468	166 294	225 587	433 159	347 556	766 875	925 774	1 271 718	2 137 094
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	262 346	173 965	173 192	253 041	1 261 065	612 022	1 508 315	2 505 680	2 408 726	2 276 908	2 071 666	1 868 690
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	247 982	160 170	160 170	238 194	1 225 451	557 430	1 385 091	2 267 671	2 148 871	2 013 411	1 844 343	1 757 813
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		13 505	13 022	14 847	35 614	54 592	56 751	61 960	60 052	61 758	58 819	86 557
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	14 364	290					66 473	176 049	199 803	201 739	168 504	24 320
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	224 162	363 114	619 375	786 891	960 527	1 287 111	387 288	241 984	195 431	220 400	319 061	526 399
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	31 231	6 551	67 442	130 256	362	186 955	33 601	28 295	1 317	1 372
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	192 931	356 563	551 933	656 635	960 166	1 066 835	321 489	184 866	166 417	192 457	293 615	353 166
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						33 321	32 198	28 823	27 697	26 571	25 446

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	593 973	349 282	423 579	399 982	391 463	357 517	473 877	1 018 102	1 198 364	1 387 044	1 371 115	1 685 506
Выручка за предыдущий год	343 107	371 325	473 365	442 630	446 593	362 464	608 959	1 027 138	1 246 803	1 420 145	1 497 394	1 703 625
Себестоимость продаж за предыдущий год	250 866	22 043	49 786	42 648	55 130	4 947	135 082	9 036	48 439	33 101	126 279	18 119
Выручка за отчетный год	371 325	473 365	442 630	446 593	362 464	608 959	813 577	1 246 803	1 420 145	1 497 394	1 703 625	1 916 106
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		423 579	399 982	391 463	357 517	473 877	749 810	1 198 364	1 387 044	1 371 115	1 685 506	1 885 174
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		116 900	71 798	146 690	127 094	249 286	417 700	848 909	1 056 184	1 064 741	1 358 564	1 256 566
Управленческие расходы за отчетный год		306 679	328 184	244 773	230 423	224 591	332 110	349 455	330 860	306 374	326 942	628 608
Себестоимость продаж за отчетный год	269 966	49 786	42 648	55 130	4 947	135 082	63 767	48 439	33 101	126 279	18 119	30 932
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		101 359	116 900	71 798	146 690	127 094	249 286	692 383	848 909	1 056 184	1 064 741	1 358 564
Управленческие расходы за предыдущий год		247 923	306 679	328 184	244 773	230 423	224 591	325 719	349 455	330 860	306 374	326 942
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	63 155	57 646	84 874	160 522	182 306	245 900	447 198	861 096	1 066 130	1 138 046	1 554 889	1 328 473
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									2 341	2 045	23 133
Проценты к получению за отчетный год		10 884	5 523	95 295	38 584	22 878	22 999	10 641	95 892	139 662	131 693	89 732
Проценты к уплате за отчетный год	2 407	1 007	3 939	9 165	11 834	7 465	1 494	102 330	108 563	87 054	121 951
Прочие доходы за отчетный год	686	18 593	240 418	275 540	654 696	147 252	199 654	208 534	307 949	147 342	220 805	113 101
Прочие расходы за отчетный год	60 062	87 724	228 926	347 838	626 234	166 051	191 661	104 658	287 673	128 690	57 355	130 926
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	111 896	39 576	57 646	84 874	160 522	182 306	245 900	686 805	861 096	1 066 130	1 138 046	1 554 889
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год										2 341	2 045	23 133
Проценты к получению за предыдущий год		436	10 884	5 523	17 669	38 584	22 878	3 473	10 641	95 892	139 662	131 693
Проценты к уплате за предыдущий год	19 373	2 407	1 007	3 939	9 165	11 834	7 465	115 728	102 330	108 563	87 054
Прочие доходы за предыдущий год	23 751	250	18 593	240 418	226 942	654 696	147 252	609 253	208 534	307 949	147 342	176 487
Прочие расходы за предыдущий год	68 772	60 062	87 724	228 926	221 614	626 234	166 051	502 576	104 658	287 673	128 690	134 988
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 885	31 660	45 518	65 510	128 314	153 771	207 572	592 156	719 319	885 599	948 924	1 271 239
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 962	8 454	12 128	16 204	11 433	21 275	31 094
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			483		20 551
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				1 035		11 736
Прочее за предыдущий год				2 370	224
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 916	12 128	16 204	11 433	21 275	31 094	61 908
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1 825		18 979
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 035		11 736
Прочее за отчетный год		20 011	2 370	224	17
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	31 660	25 507	65 510	129 102	153 771	207 572	377 719	719 319	885 599	948 924	1 271 239	996 197
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	31 660	25 507	65 510	128 314	153 771	207 572	377 719	719 319	885 599	948 924	1 271 239	996 197
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год				788
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		31 660	45 518	65 510	129 299	153 771	207 572	592 156	719 319	885 599	948 924	1 271 239
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					985

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 000	30 000	30 000			30 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3 378	4 961	7 237			13 788
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 405	49 251	40 468			433 159
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	88 783	84 212	77 705			476 947
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 000	30 000	30 000			30 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4 961	7 237	10 513			13 788
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 252	40 468	166 294			530 879
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	84 213	77 705	206 807			574 667
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 507	65 510	129 102			377 719
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 507	65 510	129 102			377 719
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 507	65 510	129 102			377 719
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 507	65 510	129 102			377 719
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 077	72 017				280 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	30 077	72 017				280 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 077	72 017				280 000
Дивиденды (ИТОГО)	30 077	72 017				280 000
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 583	2 276	3 276
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	84 213	77 705	206 807	302 696	509 145	605 741
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	88 783	84 213	77 705	206 808	302 696	509 146

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	191 235	28 442				331 717	918 809	937 721	1 125 262	122 640
Поступления – всего за отчетный год	588 872	724 097	1 864 306	2 160 439	1 000 020	1 315 862	1 619 605	2 099 527	3 020 894	2 096 862
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	470 248	526 255	509 173	447 039	929 015	1 270 964	1 562 728	1 563 983	2 177 341	1 994 757
Прочие поступления за отчетный год	118 624	197 842	1 355 133	1 713 400	71 005	44 898	56 877	535 544	843 553	102 105
Платежи – всего за отчетный год	397 637	695 655	2 162 237	2 260 388	1 234 191	984 145	700 796	1 161 806	1 895 632	1 974 222
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	169 414	520 013	651 610	409 704	729 853	222 543	140 540	439 274	1 018 616	194 735
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 831	74 061	33 007	58 744	219 142	121 652	114 600	107 311	99 606	425 514
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		9 099	116 092	81 052	57 441	102 308	105 103	87 427	121 951	127 903
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 600	17 099	19 271	9 270	47 981	131 788	186 038	183 264	256 207	306 366
Прочие платежи за отчетный год	207 792	75 383	1 297 062	1 673 792	179 774	405 854	154 515	344 530	399 252	919 704
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					133 435	2 130		47 455 467		155 170
Поступления – всего за отчетный год	114 490	12 600		411 861	4 588 173	146 130	143 594	48 056 567	49 346 934	155 170
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					4 287 384
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10 000	12 600		15 030	270 286	55 473	51 449	978 793	195 498	138 904
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					7 717				23 133
Прочие поступления за отчетный год	104 490			396 831	2 610	90 657	92 145	187 759	42 662	16 266
Платежи – всего за отчетный год	311 291	99 113	237 552	412 446	4 454 738	144 000	423 000	601 100	50 144 740
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год									1 772 386
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	10 000	21 450	16 807	17 900	4 382 671	144 000	423 000	601 100	49 513
Прочие платежи за отчетный год	301 291	77 663	220 745	394 546	72 067
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	6 210	110 782	457 536	98 942	101 526
Поступления – всего за отчетный год	53 320	717 937	2 656 016	2 821 468	347 126				88 266
Получение кредитов и займов за отчетный год	53 320	146 850	920 670	64 172	347 126
Прочие поступления за отчетный год		571 087	1 735 346	69 834					88 266
Платежи – всего за отчетный год	47 110	607 155	2 198 480	2 722 526	245 600	327 810	678 058	48 397 816	416 489	278 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	41 000	74 245		76 640	243 600	182 010	542 598	604 726	323 648	222 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 110	9 950	44 875	527 450		145 800	135 460	1 000	92 841
Прочие платежи за отчетный год		522 960	2 153 605		2 000			47 792 090		56 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	644	52 711			790	6 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		24 018	1 067		385	3 110		129	38

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	813,6 млн ₽	1,25 млрд ₽	1,42 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,70 млрд ₽	1,92 млрд ₽
Чистая прибыль	377,7 млн ₽	719,3 млн ₽	885,6 млн ₽	948,9 млн ₽	1,27 млрд ₽	996,2 млн ₽
Активы	2,77 млрд ₽	3,41 млрд ₽	3,47 млрд ₽	3,71 млрд ₽	4,58 млрд ₽	5,25 млрд ₽
Капитал и резервы	574,7 млн ₽	810,7 млн ₽	969,6 млн ₽	1,32 млрд ₽	2,18 млрд ₽	2,96 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+53,2 %	+13,9 %	+5,4 %	+13,8 %	+12,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,75	5,57	5,59	4,92	6,72	1,79	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	2,31	5,50	5,54	4,89	6,60	1,73	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,85	5,09	5,22	4,58	6,41	1,61	1,36 ▲	1,32
Коэффициент автономии	0,21	0,24	0,28	0,35	0,48	0,56	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	3,83	3,21	2,58	1,82	1,10	0,77	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	51,3 %	68,1 %	74,4 %	71,1 %	79,7 %	65,6 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	46,4 %	57,7 %	62,4 %	63,4 %	74,6 %	52,0 %	7,6 % ▲	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	13,6 %	21,1 %	25,5 %	25,6 %	27,8 %	19,0 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	65,7 %	88,7 %	91,3 %	72,1 %	58,3 %	33,7 %	8,7 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,29	0,37	0,41	0,40	0,37	0,37	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	67 дн.	24 дн.	18 дн.	24 дн.	15 дн.	11 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	157 дн.	47 дн.	56 дн.	13 дн.	83 дн.	86 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 52,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).