Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРИЛС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРИЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 100 825 | 2 986 643 | 2 651 633 | 2 777 673 | 3 208 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 692 872 | 179 085 | 13 476 | 13 619 | 152 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 776 | 14 | 160 | 108 | 42 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 692 097 | 179 071 | 13 315 | 13 510 | 152 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 407 953 | 2 807 559 | 2 638 157 | 2 764 054 | 3 056 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 672 | 214 087 | 13 963 | 19 562 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 196 | 234 323 | 181 811 | 100 263 | 113 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 478 | 1 112 600 | 530 686 | 676 774 | 957 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 29 045 | 3 379 | 70 418 | 4 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 841 969 | 1 403 919 | 1 708 194 | 1 902 635 | 1 960 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 611 756 | 3 100 826 | 2 984 229 | 2 651 633 | 2 777 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 689 193 | 692 873 | 20 004 | 13 476 | 13 619 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 866 | 776 | 141 | 160 | 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 688 327 | 692 097 | 19 863 | 13 315 | 13 511 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 563 | 2 407 953 | 2 964 226 | 2 638 157 | 2 764 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 765 | 39 249 | 214 087 | 13 963 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 119 | 134 196 | 222 824 | 181 811 | 100 263 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 026 592 | 1 430 478 | 1 129 897 | 530 686 | 676 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 963 | 1 310 | 49 524 | 3 379 | 70 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 753 124 | 841 969 | 1 522 732 | 1 708 194 | 1 902 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 100 826 | 2 986 643 | 2 651 633 | 2 777 673 | 3 208 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 132 | 1 178 | 1 240 | 1 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 | 122 | 1 168 | 1 230 | 1 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 123 415 | 937 135 | 1 357 275 | 1 164 443 | 1 145 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 123 415 | 937 135 | 1 357 275 | 1 164 443 | 1 145 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 977 335 | 2 049 376 | 1 293 180 | 1 611 990 | 2 062 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 534 | 498 464 | 468 296 | 578 597 | 690 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 801 | 1 550 912 | 824 842 | 1 033 393 | 1 371 987 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 611 756 | 3 100 826 | 2 984 229 | 2 651 633 | 2 777 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 411 | 1 178 | 1 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 401 | 1 168 | 1 230 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 429 | 1 123 415 | 951 635 | 1 357 275 | 1 164 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 753 429 | 1 123 415 | 951 635 | 1 357 275 | 1 164 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 876 208 | 1 977 335 | 2 032 183 | 1 293 180 | 1 611 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 508 920 | 500 534 | 561 633 | 468 296 | 578 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 367 288 | 1 476 801 | 1 470 550 | 824 842 | 1 033 392 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 968 | 361 301 | 391 489 | 212 031 | 127 731 |
| Выручка за предыдущий год | 305 968 | 361 301 | 576 368 | 700 699 | 612 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 879 | 488 668 | 484 359 | ||
| Выручка за отчетный год | 361 301 | 371 666 | 700 699 | 612 119 | 475 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 301 | 371 666 | 212 031 | 127 760 | 122 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 926 | 11 530 | 203 677 | 109 677 | 122 835 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 375 | 360 136 | 8 354 | 18 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 668 | 484 359 | 353 018 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 515 | 70 926 | 256 952 | 203 677 | 109 665 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 283 453 | 290 375 | 134 537 | 8 354 | 18 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 986 | 71 | 958 | 76 | 197 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 281 | 1 | 12 | 21 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 971 | 137 395 | 160 566 | 112 383 | 121 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 043 | 186 323 | 683 255 | 266 392 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 012 | 90 668 | 725 409 | 263 622 | 1 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 311 | 17 986 | 349 | 958 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 985 | 117 971 | 142 140 | 160 566 | 111 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 145 | 135 043 | 244 221 | 683 255 | 270 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 70 012 | 358 686 | 725 409 | 297 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 17 959 | 280 | 766 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 13 | 69 | 192 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 250 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 14 | 192 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 959 | 57 | 766 | 62 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 959 | 57 | 766 | 62 | 197 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 17 959 | 280 | 766 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | 1 735 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 411 | 1 745 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 168 | 1 071 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 178 | 1 081 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 767 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 767 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 664 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 664 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 178 | 2 631 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 411 | 3 539 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 866 825 | 548 115 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 703 382 | 501 218 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 443 | 46 897 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 707 | 466 558 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 356 252 | 394 768 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 385 | 12 936 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 770 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 152 | 58 854 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 562 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 562 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 867 737 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 260 689 | 32 691 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 642 739 | 13 199 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 950 | 19 492 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 952 | 129 766 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 287 588 | 112 306 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 364 | 17 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 57 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 3,10 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,37 | 2,04 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,56 | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 160 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.