Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 053 | 334 578 | 338 774 | 320 964 | 262 874 | 254 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 196 | 38 522 | 38 610 | 99 789 | 123 460 | 25 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 411 | 2 277 | 1 201 | 271 | 6 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 766 | 35 866 | 35 866 | 99 162 | 123 077 | 19 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 377 | 1 543 | 356 | 378 | 6 139 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 857 | 296 056 | 300 164 | 221 175 | 139 413 | 228 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 090 | 3 315 | 2 554 | 2 898 | 3 056 | 2 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 912 | 71 392 | 85 668 | 127 581 | 84 351 | 141 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 207 716 | 212 552 | 208 737 | 69 621 | 42 097 | 70 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 138 | 7 577 | 1 930 | 14 234 | 777 | 6 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 220 | 1 274 | 6 841 | 9 084 | 8 789 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 670 516 | 306 053 | 334 578 | 338 393 | 320 964 | 311 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 874 | 20 196 | 38 522 | 38 228 | 99 789 | 55 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 19 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 569 | 3 411 | 2 277 | 1 201 | 271 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 226 | 16 766 | 35 866 | 35 866 | 99 162 | 54 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 377 | 1 162 | 356 | 1 519 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 665 642 | 285 857 | 296 056 | 300 165 | 221 175 | 255 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 4 090 | 3 315 | 2 554 | 2 898 | 2 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 939 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 817 | 71 912 | 71 392 | 85 668 | 127 581 | 129 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 557 164 | 207 716 | 212 552 | 208 737 | 69 621 | 110 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 366 | 2 138 | 7 577 | 1 930 | 14 234 | 3 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 348 | 1 220 | 1 274 | 6 841 | 8 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 053 | 334 579 | 338 773 | 320 964 | 262 874 | 254 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 558 | 23 234 | 18 548 | 17 264 | 18 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 055 | 22 731 | 18 045 | 16 761 | 18 407 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 803 | 116 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 803 | 116 400 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 496 | 311 345 | 320 225 | 303 700 | 202 161 | 180 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 321 | 72 830 | 2 660 | 41 763 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 496 | 240 141 | 245 572 | 299 676 | 201 297 | 137 221 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 883 | 1 824 | 1 364 | 864 | 1 059 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 670 516 | 306 053 | 334 579 | 338 393 | 320 964 | 311 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 573 | 24 558 | 23 234 | 18 167 | 17 264 | 14 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 070 | 24 055 | 22 731 | 17 664 | 16 761 | 13 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 576 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 576 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 943 | 281 496 | 311 345 | 320 226 | 303 700 | 193 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 194 | 69 321 | 72 830 | 2 660 | 13 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 749 | 281 496 | 240 141 | 245 572 | 299 676 | 178 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 883 | 1 824 | 1 364 | 1 775 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 373 | 55 685 | 60 075 | 59 356 | 54 783 | 46 476 |
| Выручка за предыдущий год | 130 534 | 172 714 | 179 226 | 157 017 | 185 283 | 217 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 161 | 117 029 | 119 151 | 97 661 | 130 500 | 170 818 |
| Выручка за отчетный год | 172 714 | 179 226 | 157 017 | 185 283 | 227 380 | 189 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 685 | 60 075 | 59 356 | 54 783 | 49 052 | 30 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 544 | 2 432 | 6 959 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 356 | 33 366 | 36 502 | 36 320 | 34 219 | 35 385 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 785 | 27 799 | 25 663 | 16 031 | 7 874 | 10 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 029 | 119 151 | 97 661 | 130 500 | 178 328 | 159 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 670 | 15 544 | 2 432 | 829 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 356 | 33 366 | 36 502 | 36 320 | 33 771 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 703 | 23 785 | 27 799 | 25 663 | 16 031 | 11 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 611 | 2 755 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 124 | 3 395 | 5 776 | 6 072 | 8 090 | 9 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 454 | 2 268 | 5 667 | 5 562 | 15 144 | 18 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 472 | 71 | 2 797 | 38 705 | 8 474 | 52 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 075 | 1 730 | 5 948 | 41 744 | 5 624 | 88 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 368 | 16 611 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 257 | 12 124 | 3 395 | 5 776 | 6 072 | 11 622 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 454 | 2 268 | 5 667 | 5 562 | 18 006 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 584 | 472 | 71 | 2 797 | 38 705 | 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 143 | 3 075 | 1 730 | 5 948 | 41 744 | 1 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 362 | 13 284 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 006 | 3 327 | 79 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 377 | 1 166 | 806 | 1 141 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 327 | 79 | 1 132 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 27 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 5 | 27 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 377 | 1 166 | 22 | 4 620 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 284 | 1 645 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 284 | 1 645 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 362 | 13 284 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 070 | 24 055 | 22 731 | 18 045 | 16 761 | 13 622 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 573 | 24 558 | 23 234 | 18 548 | 17 264 | 14 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 055 | 22 731 | 18 045 | 17 143 | 18 407 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 558 | 23 234 | 18 548 | 17 646 | 18 910 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 284 | 903 | 1 645 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 284 | 1 645 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 284 | 903 | 1 645 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 284 | 903 | 1 645 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 300 | 1 324 | 381 | 55 668 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 300 | 1 324 | 381 | 55 668 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 324 | 55 668 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 324 | 55 668 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 381 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 300 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 558 | 23 234 | 18 549 | 17 264 | 18 909 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 573 | 24 558 | 23 234 | 18 167 | 17 265 | 14 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 799 624 | 790 085 | 683 339 | 370 732 | 316 215 | 162 310 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 417 | 181 352 | 157 703 | 244 702 | 308 639 | 162 189 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 657 207 | 608 733 | 522 128 | 9 639 | 7 024 | 121 |
| Платежи – всего за отчетный год | 874 003 | 849 131 | 698 847 | 275 693 | 359 533 | 182 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 417 | 152 797 | 146 729 | 174 422 | 231 605 | 114 810 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 270 | 18 456 | 19 692 | 27 420 | 19 164 | 49 243 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 535 | 1 874 | 6 401 | 11 171 | 115 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 241 | 4 828 | 451 | 864 | 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 709 075 | 665 515 | 518 123 | 1 191 | 7 960 | 918 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 385 580 | 6 352 | 51 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 645 636 | 231 830 | 123 255 | 62 000 | 124 | 51 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 591 842 | 231 830 | 123 255 | 62 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 794 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 056 | 236 666 | 116 903 | 70 471 | 1 095 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 242 395 | 236 666 | 116 903 | 70 471 | 845 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 661 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 321 | 3 509 | 30 833 | 22 340 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 783 | 178 936 | 192 282 | 148 675 | 220 300 | 177 190 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 783 | 178 936 | 192 282 | 148 675 | 220 300 | 177 190 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 212 | 109 615 | 188 773 | 222 941 | 189 467 | 154 850 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 58 235 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 435 977 | 109 615 | 188 773 | 222 941 | 189 467 | 154 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 772 | 5 439 | 12 302 | 2 503 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 306,1 млн ₽ | 338,8 млн ₽ | 262,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,94 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,93 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,66 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -1,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 878 дн. | 918 дн. | 412 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.