Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 330 | 45 938 | 41 319 | 48 138 | 50 042 | 46 345 | 29 476 | 38 727 | 42 848 | 43 293 | 30 171 | 34 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 100 | 7 124 | 9 882 | 9 076 | 10 507 | 8 760 | 7 024 | 3 431 | 2 908 | 2 167 | 3 033 | 2 417 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 193 | 6 128 | 9 150 | 8 611 | 10 479 | 8 732 | 6 997 | 3 431 | 2 900 | 2 159 | 3 023 | 2 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 907 | 645 | 381 | 115 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 231 | 38 815 | 31 436 | 39 062 | 39 535 | 37 585 | 22 452 | 35 296 | 39 941 | 41 126 | 27 138 | 31 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 357 | 30 047 | 28 654 | 25 715 | 24 526 | 27 605 | 11 164 | 2 278 | 2 546 | 3 846 | 2 995 | 4 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 101 | 7 000 | 31 500 | 23 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 865 | 8 081 | 2 149 | 12 859 | 9 486 | 2 602 | 10 916 | 1 305 | 37 139 | 37 029 | 547 | 27 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 681 | 627 | 482 | 416 | 371 | 363 | 207 | 249 | 246 | 89 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 079 | 57 493 | 45 938 | 41 319 | 48 138 | 50 042 | 46 345 | 21 630 | 39 167 | 42 848 | 43 293 | 30 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 194 | 6 100 | 7 124 | 9 882 | 9 076 | 10 507 | 8 760 | 4 228 | 3 870 | 2 908 | 2 167 | 3 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 159 | 5 193 | 6 128 | 9 150 | 8 611 | 10 479 | 8 732 | 4 225 | 3 862 | 2 900 | 2 159 | 3 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 035 | 645 | 645 | 381 | 115 | 28 | 28 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 351 | 351 | 351 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 884 | 51 393 | 38 815 | 31 436 | 39 062 | 39 535 | 37 585 | 17 402 | 35 297 | 39 941 | 41 126 | 27 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 832 | 25 112 | 30 047 | 28 654 | 25 715 | 24 526 | 27 605 | 1 015 | 2 279 | 2 546 | 3 846 | 2 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 101 | 7 000 | 31 500 | 23 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 043 | 25 865 | 8 081 | 2 149 | 12 859 | 9 486 | 2 602 | 16 169 | 1 305 | 37 139 | 37 029 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 681 | 627 | 482 | 416 | 371 | 212 | 207 | 249 | 246 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 330 | 45 938 | 41 319 | 48 138 | 50 042 | 46 345 | 29 476 | 38 727 | 42 848 | 43 293 | 30 171 | 34 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 140 | 18 927 | 11 246 | 18 197 | 18 535 | 12 592 | 12 329 | 28 404 | 32 530 | 30 556 | 16 208 | 19 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 417 | 7 736 | 14 687 | 15 025 | 9 082 | 8 819 | 24 894 | 29 020 | 27 046 | 12 698 | 16 419 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 87 | 95 | 58 | 119 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 87 | 95 | 58 | 119 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 059 | 26 880 | 29 941 | 29 810 | 31 507 | 33 753 | 17 147 | 10 323 | 10 231 | 12 642 | 13 905 | 14 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 059 | 26 880 | 29 941 | 29 810 | 31 507 | 33 753 | 17 147 | 10 323 | 10 231 | 12 642 | 13 905 | 14 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 079 | 57 493 | 45 938 | 41 319 | 48 138 | 50 042 | 46 345 | 21 630 | 39 167 | 42 848 | 43 293 | 30 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 644 | 29 691 | 18 927 | 11 246 | 18 197 | 18 535 | 12 592 | 11 937 | 28 750 | 32 530 | 30 556 | 16 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 181 | 15 417 | 7 736 | 14 687 | 15 025 | 9 082 | 8 427 | 25 240 | 29 020 | 27 046 | 12 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 94 | 87 | 95 | 58 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 94 | 87 | 95 | 58 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 304 | 27 670 | 26 880 | 29 941 | 29 810 | 31 507 | 33 753 | 9 693 | 10 323 | 10 231 | 12 642 | 13 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 304 | 27 670 | 26 880 | 29 941 | 29 810 | 31 507 | 33 753 | 9 677 | 10 323 | 10 231 | 12 642 | 13 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 267 | 42 271 | 39 126 | 36 339 | 35 141 | 34 792 | 36 281 | 47 675 | 57 068 | 68 602 | 77 658 | 82 850 |
| Выручка за предыдущий год | 148 192 | 142 460 | 123 845 | 112 611 | 110 823 | 108 437 | 108 605 | 121 667 | 136 548 | 164 319 | 184 426 | 202 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 075 | 100 189 | 84 719 | 76 272 | 75 682 | 73 645 | 72 324 | 79 480 | 95 717 | 106 768 | 119 580 | |
| Выручка за отчетный год | 142 460 | 123 845 | 112 611 | 110 823 | 108 437 | 108 605 | 116 132 | 136 548 | 164 319 | 184 426 | 202 430 | 217 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 126 | 36 339 | 35 141 | 34 792 | 36 281 | 39 283 | 57 068 | 68 602 | 77 658 | 82 850 | 85 450 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 503 | 12 203 | 11 550 | 9 522 | 11 619 | 19 932 | 32 442 | 40 694 | 46 607 | 47 254 | 48 186 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 623 | 24 136 | 23 591 | 25 270 | 24 662 | 19 351 | 27 908 | 31 051 | 35 596 | 37 264 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 386 | 84 719 | 76 272 | 75 682 | 73 645 | 72 324 | 76 849 | 95 717 | 106 768 | 119 580 | 131 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 826 | 12 503 | 12 203 | 11 550 | 9 522 | 11 619 | 24 560 | 32 442 | 40 694 | 46 607 | 47 254 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 445 | 26 623 | 24 136 | 23 591 | 25 270 | 24 662 | 24 626 | 27 908 | 31 051 | 35 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 698 | 9 721 | 10 953 | 9 250 | 9 272 | 11 298 | 17 817 | 31 129 | 40 554 | 46 508 | 53 398 | 52 813 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 236 | 618 | 315 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 059 | 6 255 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 954 | 2 932 | 2 777 | 3 859 | 3 217 | 945 | 1 112 | 1 010 | 381 | 1 | 435 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 744 | 5 950 | 4 645 | 6 474 | 3 467 | 1 266 | 3 227 | 521 | 100 | 350 | 1 628 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 613 | 10 056 | 9 721 | 10 953 | 9 250 | 9 274 | 11 298 | 25 633 | 31 129 | 40 554 | 46 508 | 53 398 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 163 | 236 | 618 | 315 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 483 | 6 059 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 910 | 4 319 | 2 932 | 2 777 | 3 859 | 3 217 | 945 | 2 942 | 1 010 | 381 | 1 | 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 703 | 2 735 | 5 950 | 4 645 | 6 474 | 3 465 | 1 266 | 2 323 | 521 | 100 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 053 | 7 696 | 7 291 | 7 771 | 6 950 | 7 291 | 9 117 | 20 487 | 24 894 | 32 281 | 37 026 | 42 698 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 271 | 2 387 | 2 519 | 3 178 | 2 297 | 1 764 | 2 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 132 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 89 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 141 | 2 519 | 3 178 | 2 297 | 1 764 | 2 181 | 4 000 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | 351 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 143 | 7 291 | 7 771 | 6 950 | 7 289 | 9 117 | 13 633 | 24 894 | 32 281 | 37 026 | 42 698 | 39 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 143 | 7 291 | 7 771 | 6 950 | 7 289 | 9 117 | 13 633 | 24 894 | 32 281 | 37 026 | 42 698 | 39 221 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 696 | 7 291 | 7 771 | 6 950 | 7 291 | 9 117 | 20 487 | 24 894 | 32 281 | 37 026 | 42 698 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 181 | 15 418 | 7 736 | 14 687 | 15 025 | 9 082 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 691 | 18 928 | 11 246 | 18 197 | 18 535 | 12 592 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | 3 052 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 418 | 7 736 | 14 687 | 15 025 | 9 082 | 8 819 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 928 | 11 246 | 18 197 | 18 535 | 12 592 | 12 329 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 291 | 7 771 | 6 951 | 7 289 | 9 117 | 13 633 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 291 | 7 771 | 6 951 | 7 289 | 9 117 | 13 633 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 291 | 7 771 | 6 951 | 7 289 | 9 117 | 13 633 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 291 | 7 771 | 6 951 | 7 289 | 9 117 | 13 633 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 054 | 15 453 | 6 951 | 15 060 | 13 896 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 054 | 15 453 | 6 951 | 15 060 | 13 896 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 054 | 15 453 | 6 951 | 15 060 | 13 896 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 054 | 15 453 | 6 951 | 15 060 | 13 896 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 246 | 18 197 | 18 535 | 12 592 | 12 329 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 927 | 11 246 | 18 197 | 18 535 | 12 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 504 | 12 235 | 12 748 | 9 615 | 21 644 | 24 726 | 31 652 | 38 240 | 40 592 | 37 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 601 | 134 033 | 131 071 | 129 824 | 128 146 | 144 324 | 136 386 | 271 102 | 219 228 | 248 872 | 223 959 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 267 | 132 828 | 130 767 | 129 492 | 127 112 | 136 454 | 134 488 | 164 047 | 184 432 | 203 772 | 217 668 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 88 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 334 | 1 192 | 154 | 94 | 884 | 7 720 | 1 898 | 107 055 | 34 796 | 45 100 | 6 291 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 385 | 126 529 | 118 836 | 117 076 | 118 531 | 122 680 | 111 660 | 239 450 | 180 988 | 208 280 | 186 652 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 567 | 20 858 | 17 332 | 24 829 | 17 043 | 10 766 | 11 810 | 12 171 | 12 149 | 10 643 | 8 163 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 874 | 59 863 | 56 889 | 55 204 | 55 083 | 59 341 | 68 777 | 81 975 | 124 499 | 107 294 | 117 239 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 232 | 9 204 | 9 927 | 11 237 | 14 331 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 944 | 45 808 | 44 615 | 37 043 | 46 405 | 52 573 | 24 841 | 136 100 | 34 413 | 79 106 | 1 729 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 435 | 3 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 135 | 4 583 | 3 398 | 3 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 442 | 315 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 693 | 4 268 | 3 398 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 6 108 | 7 811 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 700 | 6 108 | 7 811 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 | 5 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 5 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 035 | 11 679 | 21 473 | 13 354 | 8 098 | 27 318 | 37 345 | 54 579 | 33 951 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 035 | 6 679 | 14 473 | 13 354 | 8 098 | 27 318 | 37 345 | 54 579 | 33 951 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 7 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 710 | 8 290 | 16 631 | 4 334 | 895 | 3 356 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,1 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 217,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Активы | 29,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,6 % | +20,3 % | +12,2 % | +9,8 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 3,42 | 3,90 | 3,25 | 1,95 | 2,23 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 3,40 | 3,88 | 3,23 | 1,94 | 2,23 | 2,63 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 3,18 | 3,63 | 2,93 | 1,73 | 1,92 | 2,09 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,73 | 0,76 | 0,71 | 0,54 | 0,58 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 0,36 | 0,32 | 0,42 | 0,86 | 0,72 | 0,35 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 17,2 % | 23,8 % | 24,8 % | 25,3 % | 23,3 % | 22,2 % | 8,6 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 18,2 % | 19,6 % | 20,1 % | 21,1 % | 18,1 % | 4,8 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | 64,3 % | 75,3 % | 85,5 % | 141,5 % | 114,2 % | 12,7 % ▲ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,6 % | 87,6 % | 99,2 % | 121,2 % | 263,4 % | 196,8 % | 27,1 % ▲ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,94 | 3,53 | 3,83 | 4,26 | 6,71 | 6,32 | 3,51 ▲ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 43 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | -47 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 40 дн. | 27 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | -46 дн. | 53 дн. | -33 дн. | -36 дн. | -37 дн. | -32 дн. | 8 дн. ▲ | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,71 | 0,74 | 0,69 | 0,49 | 0,55 | 0,70 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,97 | 14,62 | 16,43 | 16,09 | 17,36 | 16,71 | 9,33 ▲ | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).