Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 008 | 125 421 | 135 099 | 115 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 680 | 26 718 | 6 409 | 4 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 892 | 26 672 | 5 986 | 4 274 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 788 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 423 | 423 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 328 | 98 703 | 128 690 | 111 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 999 | 24 569 | 25 324 | 39 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 1 303 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 597 | 39 568 | 82 264 | 64 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 033 | 12 844 | 2 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 732 | 9 656 | 7 518 | 2 678 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 877 | 696 | 386 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 473 | 153 008 | 125 605 | 135 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 149 | 35 680 | 26 718 | 6 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 581 | 25 892 | 26 672 | 5 986 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 568 | 9 788 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 423 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 324 | 117 328 | 98 887 | 128 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 943 | 27 999 | 24 569 | 25 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 905 | 82 845 | 39 752 | 82 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 379 | 24 033 | 12 844 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 476 | 2 732 | 9 656 | 7 518 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 373 | 878 | 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 008 | 125 421 | 135 099 | 115 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 345 | 66 373 | 33 007 | 39 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 363 | 32 997 | 39 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 359 | 878 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 359 | 878 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 663 | 58 807 | 101 734 | 75 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 833 | 58 807 | 101 734 | 75 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 830 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 473 | 153 008 | 125 605 | 135 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 213 | 73 345 | 66 373 | 33 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 335 | 66 363 | 32 997 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 359 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 241 | 359 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 260 | 79 663 | 58 991 | 101 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 531 | 78 833 | 58 991 | 101 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 429 | 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 197 | 25 300 | 67 526 | 38 442 |
| Выручка за предыдущий год | 312 965 | 371 773 | 206 936 | 127 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 232 | 346 473 | 139 410 | 89 114 |
| Выручка за отчетный год | 371 773 | 206 936 | 127 556 | 185 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 526 | 38 442 | 28 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 526 | 4 899 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 000 | 33 543 | 32 031 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 346 473 | 139 410 | 89 114 | 157 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 300 | 19 526 | 4 899 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 000 | 33 543 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 261 | 6 517 | 7 043 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 593 | 560 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 232 | 19 718 | 38 396 | 31 625 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 029 | 33 320 | 44 016 | 20 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 530 | 30 503 | 6 517 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 593 | 560 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 849 | 24 232 | 19 718 | 38 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 681 | 19 029 | 33 320 | 44 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 008 | 22 635 | 5 282 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 893 | 7 868 | 1 040 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 241 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 377 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 868 | 1 040 | 80 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 241 | 117 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 377 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 282 | 99 | 6 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 282 | 99 | 6 443 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 635 | 5 282 | 99 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 335 | 66 363 | 32 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 345 | 66 373 | 33 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 363 | 32 997 | 39 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 373 | 33 007 | 39 450 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 028 | 101 | 6 443 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 028 | 101 | 6 443 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 028 | 101 | 6 443 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 028 | 101 | 6 443 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 33 466 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 33 466 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 33 466 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 33 466 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 373 | 33 007 | 39 450 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 345 | 66 373 | 33 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 633 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 474 | 150 330 | 131 562 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 719 | 145 621 | 131 562 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 755 | 4 709 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 841 | 165 966 | 150 649 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 153 | 107 715 | 94 253 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 812 | 27 214 | 27 662 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 455 | 851 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 421 | 30 186 | 28 734 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 927 | 273 | 132 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 927 | 273 | 132 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 927 | 273 | 132 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 036 | 26 319 | 3 124 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 25 928 | 2 690 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 486 | 391 | 434 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 371,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -365 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 153,0 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 115,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,26 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,01 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,09 | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 104 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.