Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК МОТОРС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФК МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 889 711 | 814 998 | 1 002 460 | 1 164 057 | 689 576 | 680 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 769 | 430 432 | 535 593 | 491 002 | 453 808 | 442 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 263 | 131 | 276 | 190 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 338 062 | 416 829 | 523 705 | 490 483 | 453 259 | 442 065 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 436 | 13 463 | 11 604 | 321 | 520 | 630 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 545 942 | 384 566 | 466 867 | 673 056 | 235 768 | 237 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 084 | 210 421 | 259 192 | 133 583 | 124 719 | 129 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 828 | 4 545 | 677 | 1 616 | 111 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 279 | 168 936 | 198 029 | 534 802 | 107 787 | 99 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 12 | 5 297 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 276 | 292 | 7 815 | 2 578 | 2 913 | 2 873 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 475 | 372 | 1 153 | 465 | 226 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 368 | 889 711 | 814 998 | 1 002 460 | 693 278 | 689 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 324 | 343 769 | 430 432 | 535 593 | 469 381 | 453 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 263 | 131 | 276 | 105 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 157 | 338 062 | 416 829 | 523 705 | 468 859 | 453 259 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 159 | 5 436 | 13 463 | 11 604 | 408 | 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 044 | 545 942 | 384 566 | 466 867 | 223 897 | 235 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 625 | 310 084 | 210 421 | 259 192 | 122 843 | 124 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 855 | 56 828 | 4 545 | 677 | 148 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 804 | 165 279 | 168 936 | 198 029 | 97 752 | 107 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 490 | 12 276 | 292 | 7 815 | 2 895 | 2 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 270 | 1 475 | 372 | 1 153 | 249 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 889 711 | 814 998 | 1 002 460 | 1 164 057 | 689 576 | 680 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 899 | 231 426 | 247 939 | 390 781 | 390 900 | 392 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 890 | 231 417 | 247 919 | 390 761 | 390 880 | 392 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 936 | 405 587 | 490 282 | 430 127 | 56 783 | 56 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 331 925 | 405 575 | 490 266 | 430 106 | 56 766 | 56 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 12 | 16 | 21 | 17 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 876 | 177 985 | 264 239 | 343 149 | 241 893 | 231 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 254 | 90 603 | 149 198 | 169 926 | 130 375 | 127 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 622 | 87 382 | 115 041 | 173 223 | 111 518 | 104 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 368 | 889 711 | 814 998 | 1 002 460 | 693 278 | 689 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 863 | 260 899 | 231 426 | 247 939 | 390 885 | 391 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 854 | 260 890 | 231 417 | 247 919 | 390 865 | 391 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 174 | 331 936 | 405 587 | 490 282 | 56 793 | 56 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 154 | 331 925 | 405 575 | 490 266 | 56 766 | 56 766 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 11 | 12 | 16 | 27 | 17 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 331 | 296 876 | 177 985 | 264 239 | 245 600 | 241 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 169 | 225 254 | 90 603 | 149 198 | 131 852 | 130 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 162 | 71 622 | 87 382 | 115 041 | 113 748 | 111 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 214 | 142 050 | 150 082 | 2 955 473 | 131 327 | 91 679 |
| Выручка за предыдущий год | 1 559 825 | 1 529 608 | 1 823 905 | 2 955 473 | 685 242 | 759 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 358 611 | 1 387 558 | 1 673 823 | 553 915 | 667 843 | |
| Выручка за отчетный год | 1 529 608 | 1 823 905 | 2 955 473 | 1 565 543 | 759 522 | 606 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 050 | 150 082 | 246 168 | 91 679 | 87 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 664 | 7 686 | 80 938 | 3 600 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 024 | 37 356 | 52 451 | 6 727 | 4 166 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 362 | 105 040 | 112 779 | 96 772 | 80 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 387 558 | 1 673 823 | 2 709 305 | 667 843 | 518 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 264 | 3 664 | 7 686 | 24 230 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 086 | 16 024 | 37 356 | 6 900 | 6 727 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 864 | 122 362 | 105 040 | 100 197 | 96 772 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 375 | 175 071 | 1 080 | 1 444 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | 159 | 440 | 153 | 56 | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 762 | 30 850 | 48 900 | 75 824 | 17 863 | 16 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 131 | 15 575 | 9 353 | 439 881 | 41 131 | 32 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 330 | 24 495 | 23 456 | 65 098 | 10 424 | 18 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 761 | 18 375 | 1 222 | 1 080 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 722 | 101 | 159 | 440 | 843 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 364 | 4 762 | 30 850 | 48 900 | 28 251 | 17 863 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 278 | 5 131 | 15 575 | 9 353 | 33 276 | 41 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 139 | 13 330 | 24 495 | 23 456 | 28 876 | 10 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 397 | 16 512 | 106 | 417 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 808 | 1 198 | 785 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 5 277 | 8 028 | 1 860 | 88 | 112 |
| Прочее за предыдущий год | 4 054 | 826 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 941 | 1 186 | 767 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 536 | 582 | 505 | 343 | 220 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 396 | 536 | 582 | 505 | 78 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 5 | 10 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 277 | 8 028 | 1 860 | 11 283 | 112 | 110 |
| Прочее за отчетный год | 4 054 | 826 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 232 | 142 842 | 16 | 801 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 232 | 143 842 | 16 | 801 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 397 | 16 512 | 106 | 417 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 854 | 260 890 | 231 417 | 247 919 | 390 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 283 863 | 260 899 | 231 426 | 247 939 | 390 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 890 | 231 417 | 247 919 | 390 761 | 390 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 899 | 231 426 | 247 939 | 390 781 | 390 900 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 513 | 142 842 | 15 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 513 | 142 842 | 15 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 513 | 142 842 | 15 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 513 | 142 842 | 15 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 964 | 29 473 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 964 | 29 473 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 964 | 24 723 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 964 | 24 723 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 4 750 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 4 750 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 899 | 247 939 | 390 781 | 390 900 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 283 863 | 231 426 | 247 939 | 390 885 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 399 | 1 679 | 83 641 | 215 791 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 601 662 | 1 891 696 | 3 558 970 | 1 892 522 | 1 034 610 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 491 107 | 1 773 421 | 3 441 227 | 1 782 449 | 978 665 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 161 | 328 | 280 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 555 | 118 114 | 117 415 | 109 793 | 55 945 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 816 119 | 1 795 297 | 3 560 649 | 818 819 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 588 882 | 1 593 238 | 3 429 296 | 690 357 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 257 | 111 194 | 109 188 | 42 815 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 878 | 30 850 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 102 | 60 015 | 22 165 | 83 641 | 85 647 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 599 | 49 051 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 902 | 14 670 | 8 368 | 11 020 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 827 | 14 570 | 8 368 | 11 020 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 224 | 85 722 | 81 967 | 39 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 653 | 74 606 | 70 382 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 18 571 | 11 116 | 11 585 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 393 565 | 82 801 | 427 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 847 | 862 144 | 1 805 464 | 940 142 | 427 788 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 186 847 | 862 144 | 1 805 464 | 940 142 | 427 788 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 793 282 | 899 475 | 1 722 663 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 285 | 3 890 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 773 990 | 895 585 | 1 722 663 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 007 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 786 | 7 523 | 643 540 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 292 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,57 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | -24,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 801 тыс. ₽ |
| Активы | 815,0 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 680,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 1,77 | 1,96 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,78 | 1,57 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 2,0 % | 12,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,34 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 125 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 35 дн. | — | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 15 дн. | — | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.