Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 521 | 2 772 | 3 265 | 4 062 | 5 254 | 7 204 | 7 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 521 | 2 772 | 3 265 | 4 062 | 5 254 | 7 204 | 7 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 357 | 344 | 405 | 686 | 1 272 | 1 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 257 | 2 382 | 2 808 | 3 330 | 4 428 | 5 792 | 5 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 33 | 113 | 327 | 140 | 140 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 038 | 2 521 | 2 772 | 3 265 | 4 062 | 5 254 | 7 204 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 038 | 2 521 | 2 772 | 3 265 | 4 062 | 5 254 | 7 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 231 | 357 | 344 | 405 | 686 | 1 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 2 257 | 2 382 | 2 808 | 3 330 | 4 428 | 5 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 33 | 113 | 327 | 140 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 521 | 2 772 | 3 265 | 4 062 | 5 254 | 7 204 | 7 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 966 | 988 | 1 136 | 1 154 | 1 176 | 1 187 | 1 360 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 555 | 1 784 | 2 129 | 2 908 | 4 078 | 6 017 | 6 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 873 | 1 186 | 1 477 | 2 157 | 2 964 | 3 828 | 3 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 682 | 598 | 652 | 751 | 1 114 | 2 189 | 2 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 038 | 2 521 | 2 772 | 3 265 | 4 062 | 5 254 | 7 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 966 | 988 | 1 136 | 1 154 | 1 176 | 1 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | 1 555 | 1 784 | 2 129 | 2 908 | 4 078 | 6 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 873 | 1 186 | 1 477 | 2 157 | 2 964 | 3 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | 682 | 598 | 652 | 751 | 1 114 | 2 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 107 | 203 | 67 | 96 | 55 | 59 | 47 |
| Выручка за предыдущий год | 4 628 | 4 225 | 1 985 | 1 506 | 1 814 | 1 887 | 2 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 479 | 4 022 | 1 918 | 1 410 | 1 759 | 1 828 | 2 657 |
| Выручка за отчетный год | 4 225 | 1 985 | 1 506 | 1 814 | 1 887 | 2 704 | 4 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 96 | 55 | 59 | 47 | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 96 | 55 | 59 | 47 | 248 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 022 | 1 918 | 1 410 | 1 759 | 1 828 | 2 657 | 4 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 67 | 96 | 55 | 59 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 30 | 70 | 23 | 27 | 14 | 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 37 | 26 | 32 | 32 | 33 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 176 | 30 | 70 | 23 | 27 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 27 | 37 | 26 | 32 | 32 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 141 | 22 | 56 | 18 | 22 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 35 | 8 | 14 | 5 | 5 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 8 | 14 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 22 | 56 | 18 | 22 | 11 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 22 | 56 | 18 | 22 | 11 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 988 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,53 | 1,40 | 1,29 | 1,20 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,37 | 1,26 | 1,12 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,35 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 1,87 | 2,52 | 3,47 | 5,07 | 4,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 4,9 % | 1,6 % | 1,9 % | 0,9 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 89 дн. | 84 дн. | 137 дн. | 175 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.