Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 912 | 4 360 | 8 787 | 8 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 389 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 389 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 912 | 4 336 | 8 398 | 8 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 1 570 | 2 431 | 4 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 2 766 | 5 283 | 3 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 630 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 897 | 1 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 499 | 4 327 | 8 787 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 41 | 389 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 41 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 389 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 457 | 4 286 | 8 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 722 | 1 484 | 2 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 838 | 2 801 | 5 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 630 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 897 | 1 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 912 | 4 360 | 8 787 | 8 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 433 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 423 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 810 | 3 922 | 9 873 | 9 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 810 | 3 922 | 9 873 | 9 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 499 | 4 327 | 8 787 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 473 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 279 | 3 854 | 9 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 279 | 3 854 | 9 873 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 658 | 884 | 17 192 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 658 | 5 742 | 19 426 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 858 | 2 234 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 710 | 5 656 | 19 426 | 8 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 710 | 1 670 | 17 192 | 2 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 | 369 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 385 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 527 | 1 301 | 19 315 | 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 986 | 2 234 | 6 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 415 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 326 | 469 | 19 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 359 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 591 | 320 | 1 104 | 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 330 | 902 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 410 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 339 | 1 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 671 | 344 | 902 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 82 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 389 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 67 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 389 | |||
| Прочее за отчетный год | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 273 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 273 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 285 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 | 473 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 482 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 | 492 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 272 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 272 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 272 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 | 272 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 559 | 1 124 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 559 | 1 124 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 559 | 1 124 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 559 | 1 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | 433 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 | 473 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 421 | 4 595 | 23 149 | 5 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 383 | 4 565 | 22 210 | 5 248 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 30 | 939 | 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 249 | 6 404 | 26 692 | 7 867 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 983 | 5 369 | 23 605 | 4 573 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 689 | 2 277 | 739 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 | 346 | 792 | 2 555 |
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 875 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 875 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 | 1 124 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.