Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСИТ-А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСИТ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 180 | 50 598 | 42 604 | 46 540 | 23 353 | 15 691 | 9 264 | 2 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 214 | 236 | 218 | 204 | 126 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 14 | 36 | 18 | 4 | 126 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 934 | 50 384 | 42 368 | 46 322 | 23 149 | 15 565 | 9 264 | 2 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 835 | 21 804 | 20 289 | 15 642 | 9 061 | 7 255 | 3 820 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 024 | 12 287 | 5 693 | 10 067 | 11 606 | 4 813 | 4 997 | 2 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 075 | 11 274 | 11 382 | 15 613 | 2 482 | 3 497 | 447 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 278 | 43 180 | 50 598 | 42 604 | 46 540 | 23 353 | 15 691 | 2 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 246 | 214 | 236 | 218 | 204 | 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 46 | 14 | 36 | 18 | 4 | 126 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 984 | 42 934 | 50 384 | 42 368 | 46 322 | 23 149 | 15 565 | 2 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 081 | 17 835 | 21 804 | 20 289 | 15 642 | 9 061 | 7 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 414 | 10 364 | 12 287 | 5 693 | 10 067 | 11 606 | 4 813 | 2 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 489 | 14 075 | 11 274 | 11 382 | 15 613 | 2 482 | 3 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 660 | 19 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 180 | 50 598 | 42 604 | 46 540 | 23 353 | 15 691 | 9 264 | 2 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 705 | 35 037 | 36 526 | 40 552 | 16 858 | 12 573 | 5 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 027 | 36 516 | 40 542 | 16 848 | 12 563 | 5 760 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 475 | 15 561 | 6 078 | 5 988 | 6 495 | 3 118 | 3 494 | 3 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 475 | 15 561 | 6 078 | 5 988 | 6 495 | 3 118 | 3 494 | 3 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 278 | 43 180 | 50 598 | 42 604 | 46 540 | 23 353 | 15 691 | 2 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 476 | 35 705 | 35 037 | 36 526 | 40 552 | 16 858 | 12 573 | 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 695 | 35 027 | 36 516 | 40 542 | 16 848 | 12 563 | 319 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 802 | 7 475 | 15 561 | 6 078 | 5 988 | 6 495 | 3 118 | 2 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 802 | 7 475 | 15 561 | 6 078 | 5 988 | 6 495 | 3 118 | 2 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 240 | 31 911 | 26 969 | 35 226 | 10 258 | 19 387 | 641 | 98 |
| Выручка за предыдущий год | 66 316 | 72 545 | 62 604 | 80 851 | 82 846 | 45 085 | 39 278 | 3 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 924 | 40 634 | 35 635 | 45 625 | 72 588 | 25 698 | 38 637 | 3 162 |
| Выручка за отчетный год | 72 545 | 62 604 | 80 851 | 82 846 | 45 085 | 39 278 | 9 658 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 969 | 35 226 | 10 258 | 19 387 | 641 | 133 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 446 | 11 319 | 10 258 | 6 489 | 641 | 133 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 523 | 23 907 | 12 898 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 750 | 35 635 | 45 625 | 72 588 | 25 698 | 38 637 | 9 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 795 | 4 446 | 11 319 | 10 258 | 6 489 | 641 | 98 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 116 | 22 523 | 23 907 | 12 898 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | 4 234 | 11 761 | 10 883 | 5 608 | 505 | 221 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 100 | 637 | 1 052 | 692 | 10 | 163 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 312 | 195 | 427 | 1 573 | 146 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 8 801 | 4 234 | 11 761 | 10 883 | 5 608 | 505 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 247 | 100 | 637 | 1 052 | 692 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 241 | 312 | 195 | 427 | 1 573 | 146 | 1 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 494 | 7 041 | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 798 | 1 760 | 847 | 2 353 | 2 177 | 1 122 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 760 | 847 | 2 353 | 2 177 | 1 122 | 101 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 041 | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | 404 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 041 | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | 404 | 177 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 041 | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 695 | 35 027 | 36 516 | 40 542 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 705 | 35 037 | 36 526 | 40 552 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 027 | 36 516 | 40 542 | 16 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 037 | 36 526 | 40 552 | 16 858 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 387 | 9 408 | 8 706 | 4 486 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 055 | 7 919 | 4 680 | 28 180 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 055 | 7 919 | 4 680 | 28 180 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 173 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 173 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 055 | 7 919 | 4 680 | 10 007 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 055 | 7 919 | 4 680 | 10 007 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 387 | 36 526 | 40 552 | 16 858 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 041 | 35 037 | 36 526 | 40 552 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 198 | 109 | 4 231 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 226 | 104 676 | 97 272 | 80 446 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 226 | 104 676 | 97 272 | 75 446 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 028 | 104 567 | 93 041 | 98 577 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 358 | 73 133 | 50 311 | 67 252 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 918 | 6 559 | 9 067 | 14 218 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 252 | 2 840 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 752 | 17 623 | 30 823 | 17 107 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 198 | 109 | 4 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -267 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,46 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,04 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).