Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НТВ-ПЛЮС", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НТВ-ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 018 609 | 7 068 816 | 6 272 865 | 6 308 468 | 4 354 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 152 197 | 3 175 107 | 3 049 147 | 1 941 597 | 939 996 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 153 | 107 508 | 100 572 | 79 524 | 69 503 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 632 140 | 857 079 | 942 334 | 823 120 | 255 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 650 | 4 448 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 107 541 | 827 611 | 385 027 | 198 017 | 197 406 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 746 | 63 234 | 644 694 | 230 844 | 105 596 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 079 617 | 1 319 675 | 976 520 | 605 442 | 307 286 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 866 412 | 3 893 709 | 3 223 718 | 4 366 871 | 3 414 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 295 | 134 633 | 194 825 | 494 933 | 391 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 227 | 35 145 | 136 352 | 183 141 | 23 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 895 551 | 2 788 800 | 1 965 498 | 2 882 390 | 2 969 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 483 | 7 960 | 12 780 | 198 317 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 019 | 357 312 | 212 265 | 44 822 | 21 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 479 837 | 569 859 | 701 998 | 563 268 | 8 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 901 751 | 6 018 609 | 7 068 816 | 6 055 862 | 6 308 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 972 965 | 3 152 197 | 3 175 107 | 3 049 147 | 1 941 597 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 191 | 118 153 | 107 508 | 100 572 | 79 524 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 371 | 632 140 | 857 079 | 936 208 | 823 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 126 | 4 650 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 105 418 | 1 107 541 | 827 611 | 385 027 | 198 017 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 095 | 214 746 | 63 234 | 644 694 | 230 844 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 887 890 | 1 079 617 | 1 319 675 | 976 520 | 605 442 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 928 786 | 2 866 412 | 3 893 709 | 3 006 715 | 4 366 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 443 | 151 295 | 134 633 | 194 825 | 494 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 300 | 6 227 | 35 145 | 136 352 | 183 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 860 | 1 895 551 | 2 788 800 | 1 968 493 | 2 882 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 054 | 483 | 7 960 | 9 705 | 198 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 954 | 331 905 | 357 312 | 212 265 | 44 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 445 175 | 480 951 | 569 859 | 485 075 | 563 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 018 609 | 7 068 816 | 6 272 865 | 6 308 468 | 4 354 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 643 067 | 1 044 767 | 1 136 540 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 413 | 115 623 | 114 962 | 46 822 | 3 738 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 654 502 | 1 654 502 | 1 654 502 | 1 654 502 | 1 654 502 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 585 | 324 128 | 1 688 388 | 870 | 1 203 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 285 000 | 1 641 021 | 1 202 856 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 294 | 2 865 | 870 | 1 116 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 585 | 38 834 | 44 502 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 326 957 | 5 699 921 | 5 349 143 | 5 171 058 | 3 387 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 376 228 | 1 080 000 | 553 264 | 219 194 | 12 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 797 454 | 3 364 499 | 3 552 889 | 4 736 625 | 3 266 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 088 916 | 1 129 998 | 1 154 013 | 4 200 | 3 189 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 359 | 69 682 | 57 520 | 49 156 | 105 457 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 742 | 31 457 | 161 883 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 901 751 | 6 018 609 | 7 068 816 | 6 055 862 | 6 308 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 643 067 | 1 044 767 | 1 136 540 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 384 | 154 413 | 115 623 | 114 962 | 46 822 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 654 502 | 1 654 502 | 1 654 502 | 1 654 502 | 1 654 502 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 652 | 48 585 | 324 128 | 1 688 388 | 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 000 | 1 641 021 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 | 294 | 2 865 | 870 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 488 | 48 585 | 38 834 | 44 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 130 419 | 5 326 957 | 5 699 921 | 5 132 140 | 5 171 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 818 908 | 1 376 228 | 1 080 000 | 553 264 | 219 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 996 197 | 2 797 454 | 3 364 499 | 4 484 165 | 4 736 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 252 685 | 1 088 916 | 1 129 998 | 5 814 | 4 200 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 629 | 64 359 | 69 682 | 57 520 | 49 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 742 | 31 377 | 161 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 856 778 | 866 193 | 1 013 124 | 3 638 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 867 987 | 9 100 407 | 9 390 225 | 8 787 277 | 15 975 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 011 209 | 8 234 214 | 8 377 101 | 10 083 131 | 12 337 349 |
| Выручка за отчетный год | 9 100 407 | 9 390 225 | 8 787 277 | 15 975 480 | 6 682 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 193 | 1 013 124 | 3 638 131 | 59 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 095 802 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 672 192 | 712 869 | 611 158 | 916 332 | 590 819 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 438 430 | 464 307 | 503 355 | 625 997 | 472 894 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 234 214 | 8 377 101 | 10 083 131 | 12 337 349 | 6 622 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 095 802 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 767 892 | 672 192 | 712 869 | 611 158 | 916 332 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 427 836 | 438 430 | 464 307 | 503 355 | 625 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 896 625 | 554 601 | 2 313 235 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 57 931 | 42 381 | 27 501 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 182 | 13 832 | 22 738 | 64 577 | 22 725 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 754 | 56 643 | 144 249 | 510 165 | 99 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 772 774 | 1 571 169 | 2 322 498 | 11 998 397 | 326 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 079 | 809 705 | 2 221 323 | 11 362 877 | 482 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 625 | 554 601 | 2 313 235 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 31 662 | 57 931 | 42 381 | 27 501 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 562 | 19 182 | 13 832 | 22 738 | 64 577 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 315 | 5 754 | 56 643 | 144 249 | 510 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 557 894 | 1 772 774 | 1 571 169 | 2 322 498 | 10 430 877 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 473 | 703 079 | 809 705 | 2 221 323 | 9 795 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 387 | 401 700 | 1 901 206 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 571 | 123 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 588 | 30 651 | 578 470 | ||
| Прочее за предыдущий год | 53 | 11 042 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 210 139 | 98 235 | 18 314 | 192 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 977 | 210 139 | 30 939 | 18 314 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 571 | 123 | 245 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 651 | 578 470 | 55 377 | ||
| Прочее за отчетный год | 53 | 11 042 | 192 097 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 927 387 | 401 700 | 1 969 346 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 387 | 401 700 | 1 901 206 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 68 140 | 43 084 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 927 387 | 401 700 | 1 969 346 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 661 | 68 140 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 841 886 | 1 808 915 | 1 770 125 | 1 769 464 | 1 701 324 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 643 067 | 1 044 767 | 1 136 540 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 808 915 | 1 770 125 | 1 769 464 | 1 701 324 | 1 658 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 643 067 | 1 044 767 | 1 136 540 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 387 | 401 700 | 1 901 206 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 927 387 | 401 700 | 1 901 206 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 387 | 401 700 | 1 901 206 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 927 387 | 401 700 | 1 901 206 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 433 | 1 373 465 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 809 433 | 1 373 465 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 433 | 1 373 465 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 809 433 | 1 373 465 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 971 | 38 790 | 661 | 68 140 | 43 084 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 731 983 | 2 174 765 | 1 140 740 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 968 365 | 1 731 983 | 1 051 299 | 1 140 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 964 319 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 690 633 | 8 094 822 | 8 433 701 | 14 458 509 | 6 264 200 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 359 646 | 7 014 659 | 7 456 053 | 14 077 713 | 6 233 366 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 290 919 | 1 057 376 | 954 611 | 9 839 | 30 834 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 068 | 22 787 | 23 037 | 370 957 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 141 956 | 9 160 644 | 10 046 490 | 12 494 190 | 7 301 577 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 516 782 | 7 970 813 | 8 657 137 | 10 732 506 | 6 095 432 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 663 227 | 692 713 | 764 735 | 848 284 | 536 755 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 412 | 113 985 | 540 359 | 86 969 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 961 947 | 430 706 | 510 633 | 373 041 | 582 421 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 976 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 295 | 1 535 | 1 460 | 9 511 733 | 119 180 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 402 | 1 535 | 1 460 | 2 077 | 3 844 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 437 000 | 91 913 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 056 | 40 000 | 18 123 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 837 | 32 656 | 5 300 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 732 | 120 475 | 966 161 | 9 697 660 | 77 204 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 186 785 | 120 074 | 778 691 | 220 660 | 76 934 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 437 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 947 | 401 | 187 470 | 40 000 | 270 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 656 518 | 1 213 040 | 2 431 620 | 983 732 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 401 987 | 1 365 000 | 5 418 500 | 12 815 074 | 7 470 432 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 1 065 000 | 4 618 500 | 12 815 074 | 7 470 432 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 100 000 | 300 000 | 800 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 987 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 745 469 | 151 960 | 2 986 880 | 14 759 970 | 6 486 700 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 740 994 | 151 960 | 2 986 880 | 14 759 970 | 6 486 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 475 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 758 | 28 278 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 307 | 823 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,10 млрд ₽ | 9,39 млрд ₽ | 8,79 млрд ₽ | 15,98 млрд ₽ | 6,68 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 927,4 млн ₽ | 401,7 млн ₽ | -1,81 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | -1,37 млрд ₽ |
| Активы | 6,02 млрд ₽ | 7,07 млрд ₽ | 6,27 млрд ₽ | 6,31 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 643,1 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | -764,7 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | -236,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,2 % | -6,4 % | +81,8 % | -58,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,68 | 0,60 | 0,84 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,55 | 0,41 | 0,60 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,15 | -0,12 | 0,18 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 8,36 | 5,77 | — | 4,55 | — |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | -1,7 % | -27,4 % | 13,1 % | -15,0 % |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 4,3 % | -20,6 % | 11,9 % | -20,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 5,7 % | -28,8 % | 30,1 % | -31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 144,2 % | 38,4 % | — | 167,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,51 | 1,33 | 1,40 | 2,53 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 108 дн. | 82 дн. | 66 дн. | 162 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 147 дн. | 129 дн. | 140 дн. | 180 дн. |
| Финансовый цикл | -41 дн. | -32 дн. | -40 дн. | -60 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,86 | -0,46 | -0,66 | -0,18 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,94 | -1,95 | -6,94 | 0,84 | -4,39 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.