Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕРВИСМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕРВИСМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 766 | 27 164 | 36 362 | 32 009 | 26 223 | 18 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 640 | 879 | 508 | 241 | 54 |
| Основные средства на конец отчетного года | 771 | 640 | 879 | 505 | 238 | 54 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 995 | 26 524 | 35 483 | 31 501 | 25 982 | 18 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 483 | 2 401 | 2 153 | 5 076 | 4 025 | 1 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 947 | 23 502 | 28 444 | 24 424 | 16 026 | 15 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 127 | 4 819 | 1 853 | 5 740 | 1 487 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 193 | 66 | 149 | 191 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 625 | 24 766 | 27 424 | 36 362 | 32 009 | 25 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 771 | 640 | 879 | 508 | 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 771 | 640 | 879 | 505 | 238 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 274 | 23 995 | 26 783 | 35 483 | 31 501 | 25 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 943 | 2 483 | 2 401 | 2 153 | 5 076 | 4 025 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 768 | 20 947 | 23 761 | 28 444 | 24 424 | 15 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 370 | 439 | 127 | 4 819 | 1 853 | 5 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 127 | 193 | 66 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 766 | 27 164 | 36 362 | 32 009 | 26 223 | 18 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 482 | 1 648 | 1 011 | 551 | 582 | 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 472 | 1 638 | 1 001 | 541 | 572 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 284 | 25 516 | 35 351 | 31 459 | 25 641 | 18 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 263 | 3 341 | 10 085 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 021 | 22 175 | 25 266 | 31 459 | 25 641 | 18 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 625 | 24 766 | 27 424 | 36 362 | 32 009 | 25 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 804 | 3 482 | 1 649 | 1 011 | 551 | 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 794 | 3 472 | 1 639 | 1 001 | 541 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 322 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 322 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 499 | 21 284 | 25 775 | 35 351 | 31 459 | 25 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 869 | 3 263 | 3 341 | 10 085 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 630 | 18 021 | 22 435 | 25 266 | 31 459 | 25 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 112 | 12 296 | 9 277 | 10 030 | 6 782 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 239 | 52 810 | 37 184 | 93 927 | 37 849 | 49 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 127 | 40 514 | 27 907 | 83 897 | 31 067 | 49 385 |
| Выручка за отчетный год | 52 810 | 37 184 | 93 927 | 37 849 | 49 363 | 35 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 296 | 9 277 | 10 030 | 6 782 | 7 557 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 209 | 2 053 | 2 996 | 436 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 053 | 7 224 | 7 034 | 6 346 | 7 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 514 | 27 907 | 83 897 | 31 067 | 41 806 | 37 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 298 | 4 209 | 2 053 | 2 996 | 436 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 814 | 8 053 | 7 224 | 7 034 | 6 346 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 906 | 1 404 | 622 | 31 | 68 | 379 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 21 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 273 | 403 | 260 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 913 | 202 | 156 | 258 | 1 839 | 5 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 994 | 469 | 2 271 | 657 | 1 749 | 4 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 658 | 3 906 | 1 404 | 622 | 31 | 68 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 21 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 674 | 273 | 403 | 260 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 001 | 913 | 202 | 156 | 258 | 1 839 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 967 | 994 | 469 | 2 271 | 657 | 1 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 277 | 2 957 | 1 123 | 486 | 25 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 380 | 949 | 281 | 136 | 6 | 14 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 949 | 281 | 136 | 6 | 14 | 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 957 | 1 123 | 486 | 25 | 54 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 957 | 1 123 | 486 | 25 | 54 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 277 | 2 957 | 1 123 | 486 | 25 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 011 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 351 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 0,84 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 51,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 4,1 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 31 дн. | 9 дн. | 60 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.