Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ЭМК-ИНЖИНИРИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ЭМК-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 964 889 | 2 512 946 | 3 498 490 | 8 064 880 | 7 754 002 | 7 074 451 | 6 770 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 437 | 91 197 | 119 679 | 31 921 | 58 741 | 30 768 | 47 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 703 | 28 412 | 29 043 | 23 770 | 51 094 | 12 345 | 12 093 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 000 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 734 | 62 785 | 63 636 | 8 149 | 7 637 | 18 412 | 35 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 898 452 | 2 421 749 | 3 378 811 | 8 032 958 | 7 695 261 | 7 043 683 | 6 722 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 527 | 181 823 | 405 007 | 733 430 | 934 198 | 1 091 309 | 1 098 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 514 | 201 | 14 | 14 483 | 24 961 | 25 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 736 683 | 1 849 933 | 2 416 063 | 7 204 240 | 6 641 136 | 5 828 407 | 5 520 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 700 | 31 700 | 52 542 | 6 842 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 353 | 239 532 | 502 931 | 87 239 | 104 611 | 98 755 | 77 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 972 | 118 247 | 2 067 | 1 193 | 833 | 251 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 998 875 | 964 889 | 2 512 946 | 3 498 490 | 8 064 880 | 7 754 002 | 7 074 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 766 | 66 437 | 91 197 | 119 679 | 31 921 | 58 741 | 30 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 916 | 7 703 | 28 412 | 29 043 | 23 770 | 51 094 | 12 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 000 | 2 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 850 | 58 734 | 62 785 | 63 636 | 8 149 | 7 637 | 18 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 940 109 | 898 452 | 2 421 749 | 3 378 811 | 8 032 958 | 7 695 261 | 7 043 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 234 | 100 527 | 181 823 | 405 007 | 733 430 | 934 198 | 1 091 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 209 | 217 | 514 | 201 | 14 | 14 483 | 24 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 045 | 736 683 | 1 849 933 | 2 416 063 | 7 204 240 | 6 641 136 | 5 828 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 27 700 | 31 700 | 52 542 | 6 844 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 037 | 12 353 | 239 532 | 502 931 | 87 239 | 104 611 | 98 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 584 | 20 972 | 118 247 | 2 067 | 1 193 | 833 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 964 889 | 2 512 946 | 3 498 490 | 8 064 880 | 7 754 002 | 7 074 450 | 6 770 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 602 | 407 028 | 445 225 | 487 261 | 467 863 | 404 712 | 333 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 852 | 385 278 | 423 475 | 465 511 | 446 113 | 382 962 | 311 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 164 | 409 550 | 571 122 | 5 831 | 5 850 | 5 793 | 5 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 011 | 500 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 164 | 71 539 | 71 122 | 5 831 | 5 850 | 5 793 | 5 793 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 123 | 1 696 368 | 2 482 143 | 7 571 788 | 7 280 288 | 6 663 946 | 6 430 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 986 | 14 | 115 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 831 | 1 581 884 | 2 468 437 | 7 445 952 | 7 272 750 | 6 660 726 | 6 428 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 914 | 7 679 | 13 706 | 10 635 | 7 538 | 3 220 | 2 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 392 | 106 791 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 998 875 | 964 889 | 2 512 946 | 3 498 490 | 8 064 880 | 7 754 002 | 7 074 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 049 | 378 602 | 407 028 | 445 225 | 487 261 | 467 863 | 404 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 355 299 | 356 852 | 385 278 | 423 475 | 465 511 | 446 113 | 382 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 151 | 68 164 | 409 550 | 571 122 | 5 831 | 5 850 | 5 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 011 | 500 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 151 | 68 164 | 71 539 | 71 122 | 5 831 | 5 850 | 5 793 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 675 | 518 123 | 1 696 368 | 2 482 143 | 7 571 788 | 7 280 288 | 6 663 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 549 | 986 | 14 | 115 202 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 500 | 498 831 | 1 581 884 | 2 468 437 | 7 445 952 | 7 272 750 | 6 660 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 491 | 3 914 | 7 679 | 13 706 | 10 635 | 7 538 | 3 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 14 392 | 106 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 593 | 142 799 | 272 481 | 366 184 | 251 145 | 203 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 629 071 | 879 081 | 2 498 039 | 4 821 825 | 9 193 998 | 1 904 256 | 110 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 427 478 | 736 282 | 2 225 558 | 4 455 641 | 8 942 853 | 1 700 985 | 134 950 |
| Выручка за отчетный год | 879 081 | 2 498 039 | 4 821 825 | 9 193 998 | 1 904 256 | 110 769 | 4 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 799 | 272 481 | 366 184 | 251 145 | 203 271 | 4 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 928 | 74 740 | 125 395 | 109 662 | 49 160 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 871 | 197 741 | 240 789 | 141 483 | 154 111 | 71 341 | 55 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 282 | 2 225 558 | 4 455 641 | 8 942 853 | 1 700 985 | 134 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 156 | 10 928 | 74 740 | 125 395 | 109 662 | 49 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 437 | 131 871 | 197 741 | 240 789 | 141 483 | 154 111 | 71 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 311 | 41 149 | 53 439 | 54 965 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 059 | 757 | 9 726 | 23 196 | 36 951 | 2 190 | 2 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 987 | 12 131 | 53 536 | 82 384 | 4 843 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 013 | 7 600 | 33 801 | 117 184 | 102 561 | 157 640 | 8 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 702 | 29 817 | 61 947 | 112 693 | 202 091 | 138 292 | 48 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 646 | 5 311 | 41 149 | 53 439 | 54 965 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 193 | 2 059 | 757 | 9 726 | 23 196 | 36 951 | 2 190 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 362 | 987 | 12 131 | 53 536 | 82 384 | 4 843 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 064 | 25 013 | 7 600 | 33 801 | 117 184 | 102 561 | 157 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 406 405 | 31 702 | 29 817 | 61 947 | 112 693 | 202 091 | 138 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 1 553 | 28 426 | 38 196 | 42 036 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 966 | 1 066 | 13 396 | 17 226 | 22 734 | 604 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 013 | 3 375 | 65 291 | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 883 | 4 051 | 850 | 55 486 | 10 775 | ||
| Прочее за предыдущий год | 158 | 562 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 066 | 13 396 | 17 226 | 22 734 | 604 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 490 | 1 936 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 134 | 4 490 | 5 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 013 | 3 375 | 416 | 19 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 883 | 4 051 | 850 | 512 | 10 775 | 17 247 | |
| Прочее за отчетный год | 562 | 3 | 717 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 553 | 28 426 | 38 196 | 42 036 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 553 | 28 426 | 38 196 | 42 036 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 918 | 1 553 | 28 426 | 38 196 | 42 036 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 299 | 356 852 | 385 278 | 423 475 | 465 511 | 446 113 | 382 962 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 377 049 | 378 602 | 407 028 | 445 225 | 487 261 | 467 863 | 404 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 852 | 385 278 | 423 475 | 465 511 | 446 113 | 382 962 | 311 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 378 602 | 407 028 | 445 225 | 487 261 | 467 863 | 404 712 | 333 465 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 553 | 28 426 | 38 197 | 42 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 553 | 28 426 | 38 197 | 42 036 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 553 | 28 426 | 38 197 | 42 036 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 553 | 28 426 | 38 197 | 42 036 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 397 | 63 152 | 71 246 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 397 | 63 152 | 71 246 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 397 | 63 152 | 71 246 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 397 | 63 152 | 71 246 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 378 602 | 407 028 | 445 225 | 487 260 | 467 863 | 404 712 | 333 465 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 377 049 | 378 602 | 407 028 | 445 225 | 487 260 | 467 863 | 404 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 399 | 164 683 | 34 065 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 895 571 | 2 550 058 | 5 713 566 | 4 927 985 | 3 312 247 | 168 399 | 48 742 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 868 151 | 2 521 795 | 4 688 194 | 4 859 007 | 3 248 031 | 157 656 | 10 428 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 420 | 28 263 | 1 025 372 | 68 978 | 64 216 | 10 743 | 38 314 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 063 529 | 2 644 594 | 5 612 167 | 4 763 302 | 3 278 182 | 174 254 | 70 375 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 813 565 | 2 444 467 | 4 054 870 | 4 349 354 | 2 754 129 | 88 178 | 24 941 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 098 | 101 569 | 219 219 | 248 233 | 150 721 | 82 253 | 30 341 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 550 | 13 102 | 53 491 | 82 384 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 713 | 23 344 | 56 815 | 14 470 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 316 | 84 743 | 1 261 243 | 191 284 | 358 862 | 3 588 | 15 093 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 1 830 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 390 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 440 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 730 | 18 129 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 030 | 12 689 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 700 | 5 440 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 274 938 | 338 011 | 161 989 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 469 | 361 511 | 218 827 | 115 202 | 210 096 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 469 | 361 511 | 218 827 | 115 200 | 110 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 63 132 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 36 964 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 469 | 23 500 | 56 838 | 545 702 | 226 783 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 469 | 23 500 | 56 838 | 545 700 | 225 845 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 938 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 227 176 | 263 388 | 17 378 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 14 | 125 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42,0 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | -71,2 млн ₽ |
| Активы | 8,06 млрд ₽ | 7,75 млрд ₽ | 7,07 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,3 % | -0,9 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 200 дн. | 2 952 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 дн. | 1 561 дн. | 18 015 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.