Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КВАРЦ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КВАРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 817 | 57 553 | 101 092 | 99 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 365 | 16 474 | 1 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 287 | 1 027 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 303 | 15 187 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 365 | 693 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 514 | 57 189 | 84 618 | 97 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 440 | 3 440 | 3 802 | 14 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 154 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 593 | 41 799 | 77 481 | 78 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 783 | 640 | 2 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 152 | 2 466 | 1 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 75 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 754 | 50 817 | 56 290 | 101 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 288 | 365 | 1 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 287 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 288 | 365 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 562 | 50 529 | 55 926 | 99 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 440 | 3 440 | 3 440 | 3 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 501 | 34 348 | 40 536 | 77 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 245 | 11 783 | 15 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 621 | 481 | 152 | 2 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 817 | 57 553 | 101 092 | 99 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 139 | 6 783 | 8 580 | 5 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 530 | 8 327 | 4 747 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 107 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 678 | 50 770 | 92 485 | 93 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 009 | 7 009 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 669 | 43 762 | 92 485 | 93 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 754 | 50 817 | 56 291 | 101 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 549 | 7 139 | 6 779 | 8 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 886 | 6 525 | 8 327 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 205 | 43 678 | 49 512 | 92 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 009 | 7 009 | 7 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 196 | 36 669 | 42 503 | 92 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 68 462 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 244 | 71 088 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 399 | 1 271 | 68 462 | 33 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 3 770 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 346 | 3 961 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 399 | 1 244 | 71 088 | 29 607 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 399 | 1 346 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | 2 618 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 955 | 1 106 | 217 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 936 | 6 | 32 319 | 1 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 74 | 28 181 | 5 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 618 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 936 | 955 | 1 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 32 319 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 75 | 28 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 77 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 693 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 802 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 802 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 802 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 169 | 169 | 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 886 | 6 525 | 8 327 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 139 | 6 778 | 8 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 | 169 | 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 530 | 8 327 | 4 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 783 | 8 580 | 5 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 802 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 802 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 802 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 3 580 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | 3 580 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 3 580 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 356 | 3 580 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 580 | 5 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 779 | 8 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 843 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 203 | 80 994 | 43 627 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 010 | 78 221 | 43 268 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | 2 773 | 359 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 993 | 74 151 | 44 987 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 506 | 62 766 | 40 953 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 571 | 7 689 | 2 103 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 275 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 916 | 3 670 | 1 656 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 462 | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 842 | 2 159 | 747 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 842 | 2 136 | 747 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 | 6 687 | 717 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 380 | 6 180 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 507 | 717 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 50,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 99,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | — | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,13 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,06 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,24 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 6,12 | — | 18,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,6 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,4 % | — | -71,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 897 дн. | 1 009 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.