Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 521 585 | 3 115 145 | 3 449 757 | 3 111 292 | 2 964 137 | 3 222 673 | 3 679 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 223 | 33 132 | 39 907 | 72 000 | 80 756 | 392 933 | 504 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 197 | 279 | 221 | 2 731 | 236 466 | 326 746 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 22 888 | 26 343 | 21 263 | 14 884 | 19 472 | 39 286 | 7 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 3 512 | 3 659 | 3 853 | 2 768 | 7 463 | 16 894 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 251 | 1 494 | 12 418 | 49 561 | 49 561 | 105 187 | 147 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 385 | 1 558 | 2 288 | 3 481 | 4 106 | 4 531 | 5 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 28 | 2 118 | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 496 362 | 3 082 013 | 3 409 850 | 3 039 292 | 2 883 381 | 2 829 740 | 3 175 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 036 | 282 175 | 353 704 | 314 462 | 328 203 | 353 893 | 364 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 897 | 3 698 | 4 181 | 5 468 | 18 721 | 47 489 | 4 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 137 506 | 2 471 172 | 2 415 770 | 2 138 616 | 2 079 937 | 2 008 682 | 2 394 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 885 | 451 982 | 519 418 | 300 356 | 101 455 | 251 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 365 | 232 971 | 170 344 | 46 955 | 142 633 | 307 958 | 145 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 558 | 10 111 | 13 869 | 14 373 | 13 531 | 10 263 | 14 955 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 175 130 | 1 517 156 | 3 115 144 | 3 449 757 | 3 111 292 | 2 964 137 | 3 222 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 047 | 25 223 | 33 132 | 39 907 | 72 000 | 80 756 | 392 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 279 | 1 813 | 2 731 | 236 466 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 14 972 | 22 888 | 26 343 | 21 263 | 13 293 | 19 472 | 39 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 368 | 696 | 3 512 | 3 659 | 3 853 | 2 768 | 7 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 305 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 | 251 | 1 494 | 12 418 | 49 561 | 51 679 | 105 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 145 | 1 385 | 1 558 | 2 288 | 3 481 | 4 106 | 4 531 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 141 083 | 1 491 933 | 3 082 012 | 3 409 850 | 3 039 292 | 2 883 381 | 2 829 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 055 | 168 036 | 282 175 | 353 703 | 314 462 | 328 203 | 353 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 979 | 5 897 | 3 698 | 4 181 | 5 468 | 18 721 | 47 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 883 173 | 1 125 034 | 2 471 172 | 2 415 770 | 2 138 616 | 2 079 937 | 2 008 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 885 | 451 982 | 519 418 | 300 356 | 101 455 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 439 | 176 365 | 232 971 | 170 344 | 46 955 | 142 633 | 307 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 437 | 16 602 | 10 111 | 13 869 | 14 373 | 13 531 | 10 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 521 585 | 3 115 144 | 3 449 757 | 3 111 292 | 2 964 137 | 3 222 673 | 3 679 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 664 411 | 1 359 499 | 1 838 307 | 1 965 138 | 1 946 134 | 1 966 975 | 1 962 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 664 401 | 1 359 489 | 1 838 297 | 1 965 128 | 1 946 124 | 1 966 965 | 1 962 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 461 | 161 | 500 370 | 186 | 217 | 299 | 353 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 267 210 | 500 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | 161 | 370 | 186 | 217 | 299 | 353 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 713 | 1 755 484 | 1 111 080 | 1 145 968 | 1 017 786 | 1 255 399 | 1 715 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 763 | 31 764 | 228 338 | 277 171 | 293 185 | 725 347 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 562 674 | 1 751 045 | 1 076 405 | 912 373 | 733 074 | 951 950 | 963 797 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 467 | 4 438 | 2 911 | 5 257 | 7 538 | 10 039 | 26 745 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 809 | 3 | 225 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 175 130 | 1 517 156 | 3 115 144 | 3 449 757 | 3 111 292 | 2 964 137 | 3 222 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 478 959 | 664 411 | 1 359 499 | 1 838 307 | 1 965 138 | 1 946 134 | 1 966 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 478 949 | 664 401 | 1 359 489 | 1 838 297 | 1 965 128 | 1 946 124 | 1 966 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 377 | 267 461 | 161 | 500 370 | 186 | 217 | 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 782 210 | 267 210 | 500 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 251 | 161 | 370 | 186 | 217 | 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 794 | 585 284 | 1 755 484 | 1 111 080 | 1 145 968 | 1 017 786 | 1 255 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 197 | 20 763 | 31 764 | 228 338 | 277 171 | 293 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 253 | 560 054 | 1 751 046 | 1 076 405 | 912 373 | 733 074 | 951 904 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 352 | 4 467 | 4 438 | 2 911 | 5 257 | 7 538 | 10 039 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 992 | 3 | 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 162 | 1 040 015 | 1 357 283 | 857 202 | 688 750 | 615 823 | 798 080 |
| Выручка за предыдущий год | 5 087 244 | 6 178 257 | 6 919 172 | 6 034 192 | 5 565 479 | 6 621 185 | 6 902 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 200 082 | 5 138 242 | 5 561 889 | 5 176 990 | 4 876 729 | 6 005 362 | 6 103 941 |
| Выручка за отчетный год | 6 178 257 | 6 919 172 | 6 034 192 | 5 565 479 | 6 621 185 | 6 902 021 | 8 223 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 015 | 1 357 283 | 857 202 | 688 750 | 615 823 | 798 080 | 1 365 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 749 806 | 966 355 | 472 172 | 329 614 | 141 645 | 319 899 | 433 188 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 290 209 | 390 928 | 385 030 | 359 136 | 474 178 | 478 181 | 928 297 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 313 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 138 242 | 5 561 889 | 5 176 990 | 4 876 729 | 6 005 362 | 6 103 941 | 6 857 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 238 | 749 806 | 966 355 | 472 172 | 329 614 | 141 645 | 319 899 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 264 924 | 290 209 | 390 928 | 385 030 | 359 136 | 474 178 | 478 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 529 | 1 017 997 | 728 811 | 277 335 | 105 257 | 189 844 | 194 507 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 1 216 | 4 861 | 18 981 | 16 933 | 9 782 | 11 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 649 | 28 753 | 40 100 | 29 938 | 30 487 | 32 229 | 43 080 |
| Прочие доходы за отчетный год | 825 001 | 540 287 | 617 131 | 621 702 | 109 316 | 73 493 | 267 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 955 665 | 461 108 | 325 253 | 663 024 | 132 150 | 181 101 | 474 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 706 | 538 529 | 1 017 997 | 728 811 | 277 335 | 105 257 | 189 844 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 36 | 1 216 | 4 861 | 18 981 | 16 933 | 9 782 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 949 | 80 649 | 28 753 | 40 100 | 29 938 | 30 487 | 32 229 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 362 | 825 001 | 540 287 | 617 131 | 621 702 | 109 316 | 73 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 978 | 955 665 | 461 108 | 325 253 | 663 024 | 132 150 | 181 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 280 | 427 453 | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 962 | 110 930 | 203 146 | 148 946 | 68 164 | 14 855 | 40 769 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 84 | 209 | 185 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 059 | 240 | 173 | 730 | 1 192 | 626 | 425 |
| Прочее за предыдущий год | 1 089 | 302 | 26 | 1 578 | 3 718 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 930 | 203 146 | 148 946 | 68 164 | 14 855 | 40 769 | 42 948 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 068 | 716 | 2 663 | 6 793 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 196 | 3 068 | 716 | 6 793 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | 209 | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 240 | 173 | 730 | 1 192 | 626 | 425 | 1 338 |
| Прочее за отчетный год | 302 | 26 | 1 578 | 3 718 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 453 | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 | 152 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 453 | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 | 152 889 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 280 | 427 453 | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 949 | 664 401 | 1 359 489 | 1 838 297 | 1 965 128 | 1 946 124 | 1 966 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 478 959 | 664 411 | 1 359 499 | 1 838 307 | 1 965 138 | 1 946 134 | 1 966 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 401 | 1 359 489 | 1 838 297 | 1 965 128 | 1 946 124 | 1 966 965 | 1 962 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 664 411 | 1 359 499 | 1 838 307 | 1 965 138 | 1 946 134 | 1 966 975 | 1 962 916 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 452 | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 | 190 931 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 427 452 | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 | 190 941 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 | 152 889 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 815 088 | 578 808 | 206 830 | 90 996 | 130 841 | 152 889 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 042 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 38 052 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 110 000 | 110 000 | 195 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 242 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 110 000 | 110 000 | 195 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 110 000 | 110 000 | 195 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 242 000 | 120 000 | 100 000 | 80 000 | 110 000 | 110 000 | 195 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 664 411 | 1 359 499 | 1 838 307 | 1 965 138 | 1 946 134 | 1 966 975 | 1 962 915 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 478 959 | 664 411 | 1 359 499 | 1 838 307 | 1 965 138 | 1 946 134 | 1 966 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 762 219 | 520 229 | 443 649 | 416 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 517 982 | 6 023 261 | 5 823 490 | 5 067 338 | 4 778 199 | 5 487 138 | 6 137 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 280 840 | 5 853 336 | 5 590 747 | 4 898 680 | 4 731 043 | 5 361 434 | 6 088 650 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 117 868 | 36 281 | 30 710 | 18 397 | 18 740 | 19 096 | 6 013 |
| Прочие поступления за отчетный год | 119 274 | 133 644 | 202 033 | 150 261 | 17 475 | 104 094 | 43 255 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 755 763 | 5 503 032 | 6 001 884 | 4 623 689 | 4 858 259 | 5 070 479 | 6 346 294 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 232 226 | 4 916 825 | 5 296 478 | 4 316 543 | 4 544 067 | 4 699 805 | 5 533 727 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 494 | 126 156 | 148 874 | 134 265 | 137 889 | 162 606 | 475 350 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 091 | 104 516 | 38 336 | 29 671 | 27 654 | 34 816 | 41 627 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 194 | 101 536 | 283 042 | 43 182 | 18 618 | 19 130 | 40 794 |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 758 | 253 999 | 235 154 | 100 028 | 130 031 | 154 122 | 254 796 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 275 | 52 931 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 077 | 76 535 | 469 997 | 25 437 | 188 595 | 51 425 | 25 115 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 059 | 6 979 | 443 | 92 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 482 | 74 000 | 460 138 | 24 615 | 183 038 | 46 347 | 16 568 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 536 | 2 535 | 2 880 | 372 | 5 557 | 5 077 | 8 455 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 802 | 216 160 | 566 318 | 74 050 | 135 664 | 387 245 | 128 901 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 | 2 968 | 5 198 | 10 354 | 1 712 | 110 567 | 83 952 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 136 192 | 29 567 | 17 847 | 2 118 | 50 000 | 10 666 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 700 | 77 000 | 531 553 | 45 849 | 131 834 | 226 678 | 34 283 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 438 316 | 129 820 | 84 491 | 147 754 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 203 908 | 2 996 414 | 1 514 087 | 3 689 191 | 3 386 520 | 1 810 191 | 2 016 868 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 203 582 | 2 995 899 | 1 513 321 | 295 000 | 196 000 | 952 000 | 1 175 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 326 | 515 | 766 | 55 | 3 190 520 | 858 191 | 841 368 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 939 471 | 3 319 236 | 1 075 771 | 4 165 383 | 3 256 700 | 1 725 700 | 1 869 114 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 910 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 210 320 | 109 750 | 92 450 | 77 153 | 95 700 | 95 700 | 136 250 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 726 574 | 3 208 109 | 983 321 | 598 300 | 150 000 | 932 000 | 760 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 577 | 1 377 | 3 011 000 | 698 000 | 972 664 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 931 | 57 782 | 163 601 | 102 691 | 165 330 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 454 | 1 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 815,1 млн ₽ |
| Активы | 3,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.