Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 002 | 1 392 | 900 | 1 146 | 1 208 | 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 600 | 600 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 600 | 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 792 | 900 | 1 146 | 1 208 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 642 | 807 | 982 | 1 021 | 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 150 | 93 | 164 | 187 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 367 | 3 061 | 1 354 | 900 | 1 146 | 1 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 1 600 | 600 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 1 600 | 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 315 | 1 461 | 753 | 900 | 1 146 | 1 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 757 | 450 | 603 | 807 | 982 | 1 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 1 011 | 150 | 93 | 164 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 002 | 1 392 | 900 | 1 146 | 1 208 | 527 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 158 | 1 060 | 1 020 | 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 843 | 2 301 | 1 178 | 85 | 187 | 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 843 | 2 105 | 1 178 | 85 | 187 | 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 367 | 3 061 | 1 354 | 900 | 1 146 | 1 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 1 158 | 1 060 | 1 020 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 126 | 1 902 | 2 263 | 1 178 | 85 | 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 727 | 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 | 1 902 | 2 067 | 1 178 | 85 | 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 1 600 | 1 018 | 1 078 | 45 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 288 | 38 516 | 21 133 | 13 009 | 10 888 | 8 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 156 | 36 916 | 22 469 | 11 991 | 9 810 | 8 337 |
| Выручка за отчетный год | 38 516 | 21 133 | 13 009 | 10 888 | 8 382 | 5 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 600 | 1 018 | 1 078 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 600 | 1 018 | 1 078 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 916 | 22 469 | 11 991 | 9 810 | 8 337 | 6 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 132 | 1 600 | 1 018 | 1 078 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 304 | 760 | 1 486 | 46 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 16 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 393 | 307 | 812 | 1 152 | 104 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 624 | 781 | 1 057 | 744 | 103 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 | 1 304 | 760 | 1 486 | 46 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 65 | 16 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 545 | 393 | 307 | 812 | 1 152 | 104 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 492 | 624 | 781 | 1 057 | 744 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 918 | 629 | 1 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 386 | 213 | 131 | 147 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 213 | 131 | 147 | 85 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 629 | 1 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 629 | 1 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -39 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -908 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,34 | 0,76 | 13,48 | 6,46 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,34 | 0,76 | 13,48 | 6,46 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,07 | 0,08 | 1,93 | 1,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | -0,65 | -0,31 | 0,92 | 0,84 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | — | — | 0,08 | 0,18 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | -146,5 % | 69,9 % | 116,8 % | -3,2 % | -163,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,3 % | — | — | 126,3 % | -3,8 % | -549,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.