Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАСТЭР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАСТЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 556 | 4 346 | 5 072 | 4 447 | 6 057 | 6 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | 54 | 54 | 54 | 60 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 325 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 230 | 4 292 | 5 072 | 4 393 | 6 003 | 6 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 658 | 3 790 | 4 964 | 2 949 | 5 677 | 6 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 326 | 393 | 393 | 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 176 | 103 | 1 017 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 34 | 36 | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 374 | 3 815 | 6 165 | 8 399 | 4 448 | 6 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 319 | 3 761 | 6 165 | 8 345 | 4 394 | 5 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 925 | 3 299 | 5 609 | 7 587 | 2 949 | 5 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | 456 | 393 | 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 136 | 556 | 302 | 1 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 556 | 4 346 | 5 072 | 4 447 | 6 057 | 6 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 36 | 48 | 48 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 38 | 38 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 581 | 3 101 | 379 | 1 852 | 2 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 569 | 3 101 | 379 | 1 852 | 2 289 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 837 | 3 122 | 5 063 | 4 032 | 4 158 | 4 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 879 | 879 | 3 284 | 879 | 879 | 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 2 243 | 1 779 | 3 153 | 3 279 | 3 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 374 | 3 815 | 6 165 | 8 398 | 4 448 | 6 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 36 | 48 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 38 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 169 | 2 609 | 5 682 | 379 | 1 852 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 169 | 2 609 | 5 682 | 379 | 1 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 844 | 2 497 | 6 157 | 2 708 | 4 033 | 4 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 879 | 3 415 | 879 | 879 | 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 1 618 | 2 742 | 1 829 | 3 153 | 3 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 2 272 | 598 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 789 | 9 886 | 1 016 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 614 | 418 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 789 | 9 886 | 1 016 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 2 272 | 598 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 195 | 32 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 029 | 566 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 759 | 7 614 | 418 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 195 | 38 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 750 | 2 029 | 560 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 28 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 167 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 8 | 28 | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 11 | 31 | 167 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 28 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 28 | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | 38 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 440 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 687 | 3 860 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 338 | 1 916 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 349 | 1 944 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 247 | 3 965 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 | 1 173 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 007 | 1 622 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 151 | 1 170 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -863 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,00 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,02 | -0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | 633,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 030 дн. | 4 957 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.