Финансы КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ, СОЛИД И КОМПАНИЯ", Москва
КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ, СОЛИД И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 368 412 | 2 662 538 | 3 065 575 | 2 562 103 | 3 037 882 | 3 206 030 | 1 293 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 778 | 98 841 | 104 822 | 101 033 | 6 542 | 170 099 | 168 412 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 648 | 23 700 | 22 525 | 5 497 | 2 111 | 1 482 | 1 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 130 | 75 100 | 75 100 | 89 811 | 165 575 | 165 575 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 7 197 | 5 725 | 4 431 | 3 042 | 1 601 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 267 634 | 2 563 697 | 2 960 753 | 2 461 070 | 3 031 340 | 3 035 931 | 1 124 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 | 4 | 3 872 | 3 578 | 3 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 252 557 | 919 508 | 961 741 | 895 942 | 99 409 | 41 953 | 18 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 619 649 | 1 985 151 | 1 005 270 | 1 242 048 | 1 564 399 | 1 065 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 074 | 24 538 | 13 857 | 559 858 | 1 682 856 | 1 403 846 | 6 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 155 | 22 155 | 30 444 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 427 929 | 2 368 412 | 2 662 538 | 3 065 575 | 2 562 103 | 3 037 882 | 3 206 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 186 | 100 778 | 98 841 | 104 822 | 101 033 | 6 542 | 170 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 087 | 25 648 | 23 700 | 22 525 | 5 497 | 2 111 | 1 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 099 | 75 099 | 75 100 | 75 100 | 89 811 | 165 575 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 41 | 7 197 | 5 725 | 4 431 | 3 042 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 376 743 | 2 267 634 | 2 563 697 | 2 960 753 | 2 461 070 | 3 031 340 | 3 035 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 872 | 3 578 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 345 701 | 669 237 | 919 508 | 961 741 | 895 942 | 99 409 | 41 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 583 320 | 1 619 649 | 1 985 151 | 1 005 270 | 1 242 048 | 1 564 399 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 039 | 15 074 | 24 538 | 13 857 | 559 858 | 1 682 856 | 1 403 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 155 | 22 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 368 412 | 2 662 538 | 3 065 575 | 2 562 103 | 3 037 882 | 3 206 030 | 1 293 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 052 710 | 1 004 621 | 1 013 533 | 1 014 165 | 1 134 243 | 1 266 481 | 1 290 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 621 | 13 533 | 14 165 | 134 242 | 266 481 | 290 344 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 722 418 | 702 391 | 737 391 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 722 418 | 702 391 | 737 391 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 315 702 | 1 657 917 | 1 329 624 | 1 547 938 | 1 201 248 | 1 202 158 | 2 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 346 257 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 313 705 | 1 656 016 | 1 327 282 | 1 200 553 | 1 200 559 | 1 201 274 | 2 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 901 | 2 342 | 1 128 | 689 | 884 | 851 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 997 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 427 929 | 2 368 412 | 2 662 538 | 3 065 575 | 2 562 103 | 3 037 882 | 3 206 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 091 948 | 1 052 710 | 1 004 621 | 1 013 533 | 1 014 165 | 1 134 243 | 1 266 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 710 | 4 621 | 13 533 | 14 165 | 134 243 | 266 481 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 722 418 | 702 391 | 737 391 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 722 418 | 702 391 | 737 391 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 335 981 | 1 315 702 | 1 657 917 | 1 329 624 | 1 547 938 | 1 201 248 | 1 202 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 346 257 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 334 251 | 1 313 705 | 1 656 016 | 1 327 282 | 1 200 553 | 1 200 559 | 1 201 274 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 997 | 1 901 | 2 342 | 1 128 | 689 | 884 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 730 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 401 | 511 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 074 | 806 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 327 | 295 | |||||
| Выручка за отчетный год | 70 855 | 806 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 426 | 50 611 | 39 249 | 31 051 | 32 894 | 34 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 855 | 295 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 855 | 77 426 | 50 611 | 39 249 | 31 051 | 32 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 263 059 | 33 763 | 44 195 | 20 323 | 136 883 | 157 065 | 37 575 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 729 | 4 561 | 3 661 | 5 295 | 7 138 | 8 500 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 247 067 | 383 606 | 210 771 | 184 012 | 263 260 | 236 388 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 536 | 56 548 | 115 373 | 66 540 | 57 346 | 91 342 | 107 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 710 394 | 2 929 335 | 3 157 702 | 536 566 | 225 681 | 168 037 | 1 024 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 520 129 | 3 013 394 | 3 335 690 | 624 886 | 189 708 | 157 645 | 1 089 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 575 941 | 86 874 | 33 763 | 44 195 | 20 323 | 136 883 | 157 065 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 096 | 4 729 | 4 561 | 3 661 | 5 295 | 7 138 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 037 | 247 067 | 383 606 | 210 771 | 184 012 | 263 260 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 580 | 32 536 | 56 548 | 115 373 | 66 540 | 57 346 | 91 342 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 335 473 | 2 480 261 | 2 929 335 | 3 157 702 | 536 566 | 225 681 | 168 037 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 198 888 | 2 520 129 | 3 013 394 | 3 335 690 | 624 886 | 189 708 | 157 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 118 | 68 064 | 10 726 | 2 082 | 631 | 120 078 | 131 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 634 | 17 067 | 22 091 | 40 337 | 15 007 | 11 744 | 19 298 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 10 | 326 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 774 | 956 | 2 102 | 3 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 810 | 22 091 | 40 337 | 15 007 | 11 744 | 19 298 | 3 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 604 | 33 959 | 9 178 | 4 631 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 163 | 16 604 | 9 178 | 4 631 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 326 | |||||
| Прочее за отчетный год | 956 | 2 102 | 3 213 | 3 630 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 064 | 10 726 | 2 082 | 631 | 120 078 | 131 807 | 23 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 064 | 10 726 | 2 082 | 631 | 120 078 | 131 807 | 23 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 064 | 10 726 | 8 912 | 631 | 120 078 | 131 807 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 621 | 13 533 | 14 165 | 134 243 | 266 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 004 621 | 1 013 533 | 1 014 165 | 1 134 243 | 1 266 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 14 165 | 134 243 | 266 481 | 290 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 013 533 | 1 014 165 | 1 134 243 | 1 266 481 | 1 290 344 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 912 | 631 | 120 078 | 132 238 | 23 863 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 912 | 631 | 120 078 | 132 238 | 23 863 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 082 | 631 | 120 078 | 131 807 | 23 863 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 082 | 631 | 120 078 | 131 807 | 23 863 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 830 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 830 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 829 692 | 188 472 | 1 131 088 | 1 244 326 | 1 259 900 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 922 873 | 829 692 | 188 472 | 1 131 088 | 1 244 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 750 288 | 1 058 383 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 806 612 | 1 453 019 | 277 286 | 931 854 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 764 | 3 474 | 3 550 | 353 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 655 558 | 108 414 | 131 733 | 848 065 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 133 290 | 67 068 | 394 | 667 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 028 | 56 324 | 394 636 | 460 555 | 1 628 590 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 231 | 5 477 | 4 826 | 4 863 | 4 952 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 905 | 25 688 | 25 421 | 26 329 | 28 323 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 665 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 707 | 8 031 | 12 394 | 26 850 | 12 790 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 412 | 268 | 961 | 423 | 1 200 562 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 437 565 | 96 015 | 8 096 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 058 553 | 2 232 065 | 97 323 | 89 287 | 8 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 243 | 53 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 911 | 100 | 246 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 294 048 | 2 182 434 | 91 880 | 31 537 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 246 872 | 49 478 | 5 443 | 57 504 | 8 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 502 479 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 573 131 | 1 794 500 | 1 308 | 166 028 | 404 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 308 | 454 | 404 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 165 574 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 085 804 | 1 794 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 487 327 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 597 907 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 700 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 093 | 641 852 | 31 400 | 19 000 | 708 289 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 102 093 | 641 852 | 27 462 | 19 000 | 8 289 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 938 | 700 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 546 001 | 1 122 998 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 120,1 млн ₽ |
| Активы | 3,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,13 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,02 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.