Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8 МЕТРОСТРОЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 8 МЕТРОСТРОЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 334 639 | 1 253 735 | 687 099 | 969 374 | 944 894 | 1 203 727 | 2 399 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 052 | 284 786 | 287 832 | 361 084 | 384 181 | 377 645 | 331 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 845 | 98 902 | 62 487 | 45 570 | 34 080 | 28 529 | 20 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 822 | 181 176 | 223 939 | 315 514 | 350 101 | 349 116 | 310 685 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 385 | 4 708 | 1 406 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 132 587 | 968 949 | 399 267 | 608 290 | 560 713 | 826 082 | 2 068 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 511 | 174 052 | 161 028 | 224 566 | 283 914 | 383 850 | 215 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 2 100 | 103 | 102 | 234 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 333 | 312 387 | 106 235 | 126 385 | 207 646 | 345 283 | 1 585 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 921 | 11 458 | 34 563 | 2 035 | 1 996 | 1 195 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 820 708 | 468 951 | 97 338 | 255 202 | 67 157 | 95 754 | 266 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 764 | 1 334 639 | 1 253 735 | 687 099 | 969 374 | 944 894 | 1 203 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 142 | 202 052 | 284 786 | 287 832 | 361 084 | 384 181 | 377 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 360 | 118 845 | 98 902 | 62 487 | 45 570 | 34 080 | 28 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 782 | 78 822 | 181 176 | 223 939 | 315 514 | 350 101 | 349 116 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 385 | 4 708 | 1 406 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 622 | 1 132 587 | 968 949 | 399 267 | 608 290 | 560 713 | 826 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 855 | 124 511 | 174 052 | 161 028 | 224 566 | 283 914 | 383 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 518 | 115 | 2 100 | 103 | 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 912 | 170 333 | 312 387 | 106 235 | 126 385 | 207 646 | 345 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 336 | 16 921 | 11 458 | 34 563 | 2 035 | 1 996 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 002 | 820 708 | 468 951 | 97 338 | 255 202 | 67 157 | 95 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 334 639 | 1 253 735 | 687 099 | 969 374 | 944 894 | 1 203 726 | 2 399 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 653 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 643 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 126 | 6 724 | 477 | 17 021 | 49 658 | 42 585 | 414 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 126 | 6 724 | 477 | 17 021 | 610 | 21 565 | 17 619 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 048 | 21 020 | 397 235 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 994 861 | 1 747 037 | 1 425 844 | 2 095 136 | 2 265 006 | 2 532 454 | 3 333 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 997 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 959 804 | 1 706 976 | 1 376 734 | 2 022 835 | 2 178 996 | 2 422 631 | 3 027 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 060 | 36 689 | 48 836 | 64 557 | 86 010 | 104 048 | 88 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 371 | 274 | 7 744 | 5 776 | 217 339 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 764 | 1 334 639 | 1 253 735 | 687 099 | 969 374 | 944 894 | 1 203 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 371 | 252 653 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 361 | 252 643 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 563 | 87 126 | 6 724 | 477 | 17 021 | 49 658 | 42 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 563 | 87 126 | 6 724 | 477 | 17 021 | 610 | 21 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 048 | 21 020 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 830 | 994 861 | 1 747 037 | 1 425 844 | 2 095 136 | 2 265 006 | 2 532 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 997 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 928 | 959 804 | 1 706 976 | 1 376 734 | 2 022 835 | 2 178 996 | 2 422 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 902 | 25 060 | 36 689 | 48 836 | 64 557 | 86 010 | 104 048 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 371 | 274 | 7 744 | 5 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 343 | 112 241 | 294 206 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 132 309 | 1 654 479 | 1 176 723 | 2 929 915 | 1 802 074 | 2 498 178 | 3 124 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 910 966 | 1 542 238 | 1 998 268 | 3 066 438 | 2 080 487 | 2 661 791 | 2 830 445 |
| Выручка за отчетный год | 1 654 479 | 1 176 723 | 2 929 915 | 1 802 074 | 2 498 178 | 3 124 651 | 3 873 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 241 | 294 206 | 215 088 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 885 | 150 269 | 57 416 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 356 | 96 058 | 113 450 | 121 675 | 124 532 | 143 937 | 157 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 542 238 | 1 998 268 | 3 066 438 | 2 080 487 | 2 661 791 | 2 830 445 | 3 657 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 527 | 28 885 | 150 269 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 816 | 83 356 | 96 058 | 113 450 | 121 675 | 124 532 | 143 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 286 | 25 854 | 93 830 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 110 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 292 | 842 | 1 829 | 5 837 | 38 320 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 055 | 149 654 | 183 039 | 69 927 | 75 227 | 72 543 | 285 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 362 | 167 256 | 199 606 | 148 430 | 63 238 | 191 400 | 211 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 050 | 9 286 | 25 854 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 842 | 1 829 | 5 837 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 649 | 14 055 | 149 654 | 183 039 | 69 927 | 75 227 | 72 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 126 | 33 362 | 167 256 | 199 606 | 148 430 | 63 238 | 191 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 051 | 281 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 397 | 236 | 4 588 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 563 | 83 425 | 16 545 | 16 411 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 996 | 76 040 | 99 329 | 42 763 | 91 777 | 34 587 | |
| Прочее за предыдущий год | 358 | 3 246 | 613 | 21 665 | 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 4 588 | 20 140 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 901 | 4 455 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 632 | 3 901 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 563 | 6 247 | 16 545 | 16 411 | 3 947 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 040 | 99 329 | 42 763 | 91 777 | 34 587 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 246 | 21 665 | 202 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 22 651 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 22 651 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 051 | 281 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 361 | 252 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 252 371 | 252 653 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 643 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 252 653 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 22 651 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | 22 651 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 22 651 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 282 | 22 651 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 752 680 | 239 195 | 403 561 | 226 987 | 1 543 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 752 680 | 239 195 | 403 561 | 226 987 | 1 543 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 752 680 | 239 195 | 403 561 | 226 987 | 1 543 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 752 680 | 239 195 | 403 561 | 226 987 | 1 543 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 252 653 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 252 371 | 252 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 706 | 37 358 | 36 210 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 317 459 | 2 059 436 | 2 453 081 | 2 035 984 | 1 759 808 | 2 913 956 | 4 573 203 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 281 963 | 2 043 008 | 2 432 671 | 1 935 986 | 1 707 402 | 2 900 419 | 4 533 626 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 496 | 16 428 | 20 410 | 99 998 | 52 406 | 13 537 | 39 542 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 236 753 | 2 022 078 | 2 416 871 | 2 067 161 | 1 759 835 | 2 914 761 | 4 573 544 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 246 050 | 1 227 970 | 1 615 001 | 1 267 255 | 909 681 | 1 839 598 | 2 921 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 330 923 | 441 116 | 565 690 | 637 175 | 840 162 | 1 043 495 | 1 487 280 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 | 839 | 37 957 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 357 | 430 | 6 410 | 34 529 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 643 128 | 351 723 | 236 180 | 156 321 | 9 992 | 31 668 | 91 854 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 235 | 28 730 | 8 127 | 1 360 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 235 | 28 730 | 8 127 | 1 360 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 095 | 4 996 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 095 | 4 996 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 087 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 5 | 18 | 9 | 4 | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -752,7 млн ₽ |
| Активы | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 312 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.