Финансы АО "ОАК-ТС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 032 397 | 38 422 268 | 37 142 445 | 40 340 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 731 145 | 3 744 943 | 4 127 214 | 4 421 826 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 246 594 | 1 258 195 | 1 401 614 | 1 414 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 940 | 33 699 | 7 867 | 3 364 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 103 363 | 2 103 363 | 2 137 619 | 2 114 048 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 134 | 342 580 | 579 507 | 889 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 114 | 7 107 | 607 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 301 252 | 34 677 325 | 33 015 231 | 35 918 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 739 803 | 6 089 666 | 10 002 945 | 10 734 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 327 669 | 655 407 | 1 427 484 | 1 823 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 988 290 | 21 313 953 | 19 739 379 | 20 416 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 490 | 6 618 298 | 1 845 423 | 2 944 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 074 123 | 26 032 397 | 35 130 397 | 37 142 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 617 790 | 3 731 145 | 3 800 768 | 4 127 214 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 165 122 | 1 246 594 | 1 263 058 | 1 401 614 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 287 | 39 940 | 32 074 | 7 867 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 149 814 | 2 103 363 | 2 076 950 | 2 137 619 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 217 507 | 331 134 | 423 352 | 579 507 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 060 | 10 114 | 5 334 | 607 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 456 333 | 22 301 252 | 31 329 629 | 33 015 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 717 025 | 4 739 803 | 5 837 729 | 10 001 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 540 | 327 669 | 707 171 | 1 427 484 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 225 546 | 15 988 290 | 21 882 703 | 19 739 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 295 222 | 1 245 490 | 2 902 026 | 1 845 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 867 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 032 397 | 38 422 268 | 37 142 445 | 40 340 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 388 312 | 3 551 889 | 1 705 211 | 780 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 433 243 | 3 433 243 | 3 963 233 | 3 963 233 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 162 281 | 162 281 | 321 278 | 321 278 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 345 | 33 345 | 57 074 | 57 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 454 009 | 23 263 529 | 18 052 202 | 21 838 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 068 191 | 14 229 401 | 9 250 578 | 14 553 256 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 748 | 134 581 | 56 659 | 56 544 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 378 375 | 500 040 | 1 248 132 | 1 011 460 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 893 695 | 8 399 507 | 7 496 833 | 6 217 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 190 076 | 11 606 850 | 17 385 032 | 17 721 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 432 213 | 297 337 | 1 394 391 | 344 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 707 303 | 11 304 071 | 15 978 270 | 17 369 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 127 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 433 | 5 442 | 12 371 | 7 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 074 123 | 26 032 397 | 35 130 397 | 37 142 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 758 753 | 2 388 312 | 2 247 096 | 1 705 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 433 243 | 3 433 243 | 3 963 233 | 3 963 233 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 162 281 | 162 281 | 321 278 | 321 278 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 345 | 33 345 | 57 074 | 57 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 549 108 | 15 454 009 | 7 371 029 | 18 174 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 479 653 | 12 068 191 | 4 984 410 | 9 372 681 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 456 | 113 748 | 56 671 | 56 659 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 378 375 | 1 216 458 | 1 248 132 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 987 999 | 1 893 695 | 1 113 490 | 7 496 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 766 262 | 8 190 076 | 25 512 272 | 17 262 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 173 | 1 432 213 | 1 052 406 | 1 272 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 226 | 6 707 303 | 24 451 958 | 15 978 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 287 | 44 127 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 576 | 6 433 | 7 908 | 12 371 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 637 | 100 416 | 113 521 | 24 034 |
| Выручка за предыдущий год | 197 657 | 2 796 610 | 2 855 932 | 2 609 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 020 | 2 696 194 | 2 742 411 | 2 585 937 |
| Выручка за отчетный год | 2 796 610 | 6 333 383 | 2 609 971 | 3 826 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 416 | 1 063 290 | 24 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 889 | 930 327 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 071 | 622 | 10 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 456 | 132 341 | 128 828 | 99 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 696 194 | 5 270 093 | 2 585 937 | 3 970 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 889 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 023 | 38 071 | 6 821 | 10 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 006 | 9 456 | 183 302 | 128 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 322 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 996 | 14 101 | 132 391 | 38 791 |
| Проценты к получению за отчетный год | 60 713 | 252 196 | 108 055 | 49 039 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 017 | 538 225 | 743 902 | 1 270 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 441 900 | 889 815 | 174 060 | 463 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 257 | 881 892 | 131 172 | 271 630 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 219 | 12 996 | 435 136 | 132 391 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 787 | 60 713 | 519 194 | 108 055 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 456 707 | 520 017 | 1 404 603 | 743 902 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 261 | 441 900 | 795 923 | 174 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 986 | 500 257 | 341 627 | 131 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 285 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 278 | 32 293 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 100 | 113 762 | 104 545 | 156 155 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 950 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 467 | 43 093 | 63 102 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 886 | 43 093 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 292 | 20 832 | 12 | 115 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 762 | 156 155 | 310 033 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 591 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 591 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 285 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 433 243 | 3 433 243 | 3 963 233 | 3 963 233 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 162 281 | 162 281 | 321 278 | 321 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 345 | 33 345 | 57 074 | 57 074 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 758 753 | 2 388 312 | 2 247 096 | 1 705 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 433 243 | 3 433 243 | 3 963 233 | 3 963 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 162 281 | 162 281 | 321 278 | 321 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 345 | 33 345 | 57 074 | 57 074 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 388 312 | 3 551 889 | 1 705 211 | 780 129 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 688 987 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 591 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 163 578 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 591 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 474 591 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 688 987 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 688 987 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 441 | 541 885 | 925 082 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 370 441 | 541 885 | 925 082 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 306 | 409 205 | 925 082 | |
| Убыток (ИТОГО) | 370 306 | 409 205 | 925 082 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 135 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 680 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 132 680 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 432 439 | 3 551 889 | 1 705 211 | 780 130 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 773 040 | 2 432 439 | 2 247 096 | 1 705 211 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 649 932 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 223 090 | 12 027 084 | 1 556 780 | 6 171 808 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 209 115 | 10 629 012 | 1 420 536 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 361 | 2 455 | 1 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 803 | 1 105 | 22 072 | 1 419 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 114 523 | 8 377 152 | 7 382 290 | 9 473 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 957 162 | 6 875 379 | 5 619 606 | 1 264 421 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 983 | 154 089 | 73 576 | 16 053 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 967 094 | 1 334 811 | 728 720 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 278 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 439 | 12 873 | 38 573 | 16 294 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | 7 301 | 261 097 | 38 557 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 8 996 | 282 391 | 38 791 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 000 | 8 996 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 695 | 21 294 | 234 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 695 | 21 294 | 234 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 837 150 | 1 715 321 | 4 507 836 | 4 361 774 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 825 053 | 2 850 197 | 4 744 971 | 4 711 774 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 825 053 | 2 161 210 | 4 470 868 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 688 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 987 903 | 1 134 876 | 237 135 | 350 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 987 903 | 1 134 876 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 372 554 | 1 098 832 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 551 | 254 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 474,6 млн ₽ |
| Активы | 38,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,55 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 422 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.