Финансы АО "АПР-АВТО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПР-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 040 | 105 184 | 106 472 | 115 632 | 169 832 | 178 265 | 178 915 | 161 885 | 61 714 | 54 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 240 | 66 135 | 65 358 | 68 349 | 69 174 | 69 742 | 73 820 | 54 924 | 63 168 | 54 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 091 | 2 705 | 1 398 | 1 204 | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 143 | 66 133 | 65 358 | 65 211 | 66 406 | 66 406 | 69 846 | 31 144 | 5 692 | 4 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 97 | 2 | 47 | 1 108 | 1 937 | 2 770 | 23 779 | 57 476 | 50 462 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 800 | 39 049 | 41 115 | 47 283 | 100 658 | 108 524 | 105 095 | 106 961 | 99 | |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 5 873 | 5 873 | 5 874 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 567 | 818 | 830 | 38 | 14 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 1 845 | 3 909 | 9 487 | 97 217 | 98 392 | 98 392 | 97 323 | 24 | 31 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 221 | 37 171 | 37 171 | 37 171 | 3 440 | 3 440 | 3 726 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 34 | 36 | 3 | 2 | 8 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 719 | 110 040 | 105 184 | 106 473 | 115 632 | 169 832 | 178 220 | 179 187 | 161 885 | 61 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 193 | 85 240 | 66 135 | 65 358 | 64 909 | 69 174 | 73 136 | 70 861 | 90 166 | 61 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 091 | 1 660 | 1 398 | 27 | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 123 | 85 143 | 66 133 | 65 358 | 61 771 | 66 406 | 69 846 | 66 386 | 66 385 | 4 199 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 97 | 2 | 47 | 1 108 | 1 892 | 4 448 | 23 779 | 57 476 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 526 | 24 800 | 39 049 | 41 115 | 50 723 | 100 658 | 105 084 | 108 327 | 71 719 | 39 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 5 873 | 5 873 | 5 873 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 567 | 61 | 818 | 610 | 38 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 | 438 | 1 845 | 3 909 | 9 487 | 97 156 | 98 392 | 98 392 | 97 323 | 24 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 24 221 | 37 171 | 37 171 | 40 610 | 3 440 | 3 440 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 142 | 34 | 36 | 3 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 040 | 105 184 | 106 473 | 115 632 | 169 832 | 178 265 | 178 915 | 161 885 | 61 714 | 54 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 974 | 13 377 | 15 212 | 19 894 | 15 772 | 12 457 | 8 289 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 966 | 13 369 | 15 201 | 19 884 | 15 762 | 12 446 | 8 278 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 073 | 48 943 | 48 943 | 49 930 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 073 | 48 943 | 48 943 | 48 943 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 987 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 066 | 91 807 | 91 261 | 95 738 | 154 060 | 165 808 | 103 553 | 188 738 | 193 073 | 193 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 055 | 91 798 | 91 261 | 92 024 | 58 910 | 62 991 | 30 125 | 34 237 | 34 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 9 | 3 714 | 95 150 | 102 817 | 103 553 | 158 614 | 158 836 | 158 922 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 719 | 110 040 | 105 184 | 106 473 | 115 632 | 169 832 | 178 219 | 179 187 | 161 885 | 61 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 010 | 11 974 | 13 377 | 15 212 | 19 894 | 15 772 | 12 405 | 1 511 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 002 | 11 966 | 13 369 | 15 201 | 19 884 | 15 762 | 12 395 | 1 500 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 991 | 48 943 | 48 943 | 48 943 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 991 | 48 943 | 48 943 | 48 943 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 709 | 98 066 | 91 807 | 91 261 | 95 738 | 154 060 | 102 823 | 128 734 | 188 738 | 193 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 692 | 98 055 | 91 798 | 91 261 | 92 024 | 58 910 | 26 062 | 30 125 | 34 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 11 | 9 | 3 714 | 95 150 | 102 823 | 102 671 | 158 613 | 158 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 190 | 297 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 427 | 342 | 64 | 25 | 57 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 190 | 297 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 | 156 | 150 | 244 | 16 | 53 | 211 | 195 | 186 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 427 | 342 | 259 | 25 | 57 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 | 134 | 156 | 150 | 244 | 16 | 120 | 211 | 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 476 | 1 951 | 4 636 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 403 | 1 001 | 1 368 | 631 | 126 | 869 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 339 | 1 382 | 1 486 | 1 486 | 1 533 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 833 | 743 | 1 263 | 6 555 | 4 081 | 4 081 | 4 062 | 4 062 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 19 100 | 4 239 | 623 | 35 619 | 95 481 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 382 | 19 018 | 10 | 213 | 50 | 3 | 23 | 92 966 | 170 376 | 95 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 209 | 1 476 | 1 951 | 4 636 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 390 | 1 403 | 1 001 | 1 368 | 631 | 126 | 869 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 339 | 1 382 | 1 486 | 1 486 | 1 533 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | 833 | 743 | 1 263 | 6 555 | 4 081 | 4 081 | 4 062 | 4 062 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 19 100 | 4 239 | 623 | 35 619 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 1 382 | 19 018 | 10 | 213 | 50 | 3 | 48 | 92 966 | 170 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 245 | 1 403 | 1 832 | 4 683 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 117 | 853 | 19 331 | 33 697 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 27 | 47 | 1 062 | 829 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 117 | 19 331 | 33 697 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 47 | 2 122 | 829 | 879 | |||||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 403 | 1 832 | 4 683 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 1 832 | 4 683 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 245 | 1 403 | 1 832 | 4 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 966 | 13 369 | 15 202 | 19 884 | 15 762 | 12 395 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 974 | 13 377 | 15 212 | 19 894 | 15 772 | 12 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 369 | 15 201 | 19 884 | 15 762 | 12 446 | 8 278 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 377 | 15 212 | 19 894 | 15 772 | 12 456 | 8 288 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 403 | 1 834 | 4 683 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 403 | 1 834 | 4 683 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 403 | 1 834 | 4 683 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 403 | 1 834 | 4 683 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 061 | 3 315 | 3 537 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 061 | 3 315 | 3 537 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 061 | 3 315 | 3 537 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 061 | 3 315 | 3 537 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 377 | 15 212 | 19 894 | 15 772 | 12 457 | 8 289 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 974 | 13 377 | 15 212 | 19 894 | 15 772 | 12 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 70 | 15 | 850 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 | 14 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 11 | 1 | 850 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | 231 | 373 | 301 | 16 | 899 | 172 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 | 103 | 212 | 212 | 9 | 69 | 45 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | 25 | 25 | 35 | 4 | 111 | 77 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | 34 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 22 | 102 | 54 | 3 | 719 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 151 | 1 513 | 631 | 126 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 101 | 1 513 | 631 | 126 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 001 | 1 513 | 631 | 126 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 950 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 950 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 | 50 | 180 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 999 | 84 | 210 | 103 | 50 | 180 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 999 | 84 | 175 | 78 | 50 | 180 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 25 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 089 | 1 364 | 500 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 089 | 1 364 | 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -77,3 млн ₽ | -104,5 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 169,8 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 12,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -75,8 млн ₽ | -180,3 млн ₽ | -188,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,65 | 1,01 | 0,57 | -0,01 | 0,00 | 2,15 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,61 | 0,95 | 0,54 | -0,01 | 0,00 | 1,92 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,05 | -0,47 | -2,92 | -3,44 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 13,31 | 20,58 | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,0 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -1,9 % | -2,0 % | -47,8 % | -169,3 % | -15,0 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -26,6 % | -42,7 % | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 268 дн. | 8 277 дн. | 85 760 дн. | 6 дн. | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 12525).