Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРОПРОМСТРОЙ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКРОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 391 | 63 944 | 40 832 | 20 312 | 159 988 256 | 58 612 | 107 859 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 977 | 15 239 | 14 560 | 14 688 | 159 954 616 | 29 | 104 846 895 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 939 646 | 104 846 869 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 977 | 15 239 | 14 560 | 14 688 | 14 970 | 29 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 414 | 48 705 | 26 271 | 5 624 | 33 640 | 58 583 | 3 012 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 949 | 29 193 | 300 | 174 | 1 848 | 49 | 2 939 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 58 300 | 73 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 465 | 19 495 | 953 | 5 431 | 31 772 | 231 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 19 | 19 | 20 | 3 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 276 882 | 65 605 | 39 520 | 40 832 | 20 332 | 57 145 | 58 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 360 | 14 852 | 14 560 | 14 688 | 33 | 29 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 360 | 14 852 | 14 560 | 14 688 | 33 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 276 882 | 50 245 | 24 668 | 26 271 | 5 645 | 57 112 | 58 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 755 | 184 | 300 | 191 | 218 | 49 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 56 800 | 58 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 477 | 24 466 | 953 | 5 435 | 92 | 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 276 882 | 14 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 391 | 63 944 | 40 832 | 20 312 | 159 988 256 | 58 612 | 107 859 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 375 | 63 937 | 38 649 | 18 113 | 159 984 359 | 58 356 | 5 416 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 291 040 | 35 428 | 35 428 | 35 428 | 159 975 074 | 159 975 074 | 159 975 074 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 235 000 | 235 000 | 235 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 509 | 3 220 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 442 579 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 576 910 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 865 668 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 7 | 2 183 | 2 199 | 3 897 | 256 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 7 | 2 183 | 2 199 | 3 897 | 112 | 143 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 145 | 130 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 276 882 | 65 605 | 39 520 | 40 832 | 20 332 | 57 145 | 58 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 082 925 | 63 455 | 37 486 | 38 649 | 18 113 | 56 901 | 58 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 256 040 | 3 291 040 | 35 428 | 35 428 | 35 428 | 159 975 074 | 159 975 074 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 235 000 | 235 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 057 | 3 220 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 957 | 2 151 | 2 035 | 2 183 | 2 219 | 244 | 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 957 | 2 151 | 2 035 | 2 183 | 2 219 | 77 | 112 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 10 642 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 467 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 400 | 965 | 1 197 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 745 | 1 375 | 939 | 965 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 226 | 204 473 | 1 455 | 1 835 | 6 228 116 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 880 071 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 338 | 1 682 | 2 726 | 626 | 1 192 | 3 058 | 3 848 850 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 827 790 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 602 | 204 125 | 255 | 128 | 1 493 | 6 609 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 714 | 1 334 | 1 526 | 21 417 | 208 967 | 258 | 2 281 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 935 | 1 455 | 1 835 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 094 | 1 183 | 3 052 | 2 726 | 626 | 433 | 3 058 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 632 304 | 255 | 255 | 255 | 128 | 237 009 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 740 516 | 2 017 | 1 372 | 1 526 | 20 065 | 409 651 210 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | 1 163 | 1 455 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 987 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 387 | 127 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 39 725 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 622 | 40 774 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 977 | 292 | 127 | 282 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 192 | 204 352 | 1 163 | 1 455 | 5 358 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 192 | 204 352 | 1 163 | 1 455 | 5 358 494 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 548 | 1 163 | 1 455 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 291 040 | 35 428 | 35 428 | 35 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 057 | 3 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 454 | 37 485 | 38 648 | 18 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 428 | 35 428 | 35 428 | 159 975 074 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 235 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 509 | 2 057 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 937 | 37 485 | 18 112 | 159 984 359 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 159 939 646 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 235 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 174 646 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 353 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 353 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 235 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 235 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 159 939 646 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 159 939 646 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 255 612 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 255 612 | 208 400 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 400 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 208 400 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 3 255 612 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 3 255 612 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 937 | 38 649 | 18 113 | 159 984 359 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 455 | 37 486 | 38 649 | 18 113 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 492 | 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 980 | 3 044 | 849 | 2 695 | 780 531 | 45 989 600 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 | 301 | 226 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 754 | 2 743 | 623 | 2 695 | 780 531 | 45 989 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 962 | 1 552 | 21 370 | 211 358 | 780 391 | 49 758 127 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 | 646 | 458 | 454 | 373 | 396 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 561 | 865 | 868 | 209 110 | 623 | 765 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 768 879 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 594 | 339 | 3 944 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 41 | 20 044 | 1 794 | 779 056 | 45 984 143 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 768 879 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 768 879 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 101 518 528 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 41 568 528 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 59 950 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 235 000 | 101 518 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 235 000 | 101 518 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 101 518 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 235 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 479 | 26 337 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 204,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -208,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,36 млрд ₽ | ||
| Активы | 63,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 159,99 млрд ₽ | 58,6 млн ₽ | 107,86 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 159,98 млрд ₽ | 58,4 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 957,86 | 12,03 | 2,56 | 8,63 | 228,84 | 10 995,65 | 1,98 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 955,43 | 12,03 | 2,55 | 8,63 | 228,83 | 10 995,62 | 1,73 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 785,00 | 11,89 | 2,47 | 8,15 | 228,64 | 269,03 | 0,29 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,58 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | 0,30 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,5 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 319,6 % | 2,8 % | -101,1 % | -0,1 % | 2,5 % | 5,0 % | 1,7 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 319,6 % | 3,0 % | -113,4 % | -0,1 % | 2,5 % | 98,9 % | 8,2 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,40 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 10 995,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.12 (компаний: 12867).