Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БЕЛОПЕРОНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БЕЛОПЕРОНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 172 | 20 242 | 103 260 | 271 258 | 328 071 | 313 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 759 | 12 759 | 12 759 | 12 759 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 759 | 12 759 | 12 759 | 12 759 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 413 | 7 484 | 90 502 | 258 500 | 328 071 | 313 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 575 | 576 | 1 | 2 291 | 3 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 417 | 256 | 182 | 144 | 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 90 140 | 252 008 | 326 475 | 308 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 215 | 105 | 4 008 | 1 439 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 163 | 6 256 | 11 | 13 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 158 | 20 172 | 20 242 | 103 260 | 271 258 | 328 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 759 | 12 759 | 12 759 | 12 759 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 759 | 12 759 | 12 759 | 12 759 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 158 | 7 413 | 7 484 | 90 502 | 258 500 | 328 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 575 | 575 | 576 | 1 | 2 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 419 | 417 | 256 | 182 | 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 90 140 | 252 008 | 326 475 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 245 | 215 | 105 | 4 008 | 1 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 870 | 6 163 | 6 256 | 11 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 171 | 20 242 | 103 260 | 271 258 | 328 071 | 313 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 941 | 17 949 | 10 967 | 11 473 | 14 249 | 19 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 941 | 16 949 | 9 967 | 10 473 | 13 249 | 18 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 231 | 2 294 | 92 294 | 259 785 | 313 822 | 293 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 210 | 2 273 | 92 273 | 246 883 | 276 694 | 234 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 12 902 | 37 128 | 58 985 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 158 | 20 171 | 20 242 | 103 260 | 271 258 | 328 071 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 990 | 17 941 | 17 949 | 10 967 | 11 473 | 14 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 990 | 16 941 | 16 949 | 9 967 | 10 473 | 13 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 168 | 2 231 | 2 294 | 92 294 | 259 785 | 313 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 147 | 2 210 | 2 273 | 92 273 | 246 883 | 276 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 902 | 37 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 18 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 539 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 765 | 5 755 | 13 956 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 539 | 21 111 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 359 | 12 765 | 5 755 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 950 | 10 | 635 | 3 470 | 6 140 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 349 | 12 368 | 1 968 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 000 | 10 | 14 | 24 059 | 195 410 | 62 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 050 | 7 014 | 6 310 | 155 278 | 18 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 950 | 10 | 635 | 3 470 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 4 349 | 12 368 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 423 | 62 000 | 10 | 14 | 24 059 | 195 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 871 | 49 050 | 7 014 | 6 310 | 155 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 950 | 8 | 507 | 2 776 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 128 | 694 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 128 | 694 | 1 255 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 950 | 8 | 507 | 2 776 | 4 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 950 | 8 | 507 | 2 776 | 4 885 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 950 | 8 | 507 | 2 776 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 16 940 | 16 949 | 9 967 | 10 473 | 13 249 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 991 | 17 940 | 17 949 | 10 967 | 11 473 | 14 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 941 | 16 948 | 9 967 | 10 474 | 13 249 | 18 133 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 941 | 17 948 | 10 967 | 11 474 | 14 249 | 19 133 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 950 | 8 | 507 | 2 775 | 4 885 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 950 | 8 | 507 | 2 775 | 4 885 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 950 | 8 | 507 | 2 775 | 4 885 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 950 | 8 | 507 | 2 775 | 4 885 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 982 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 982 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 982 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 982 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 249 | 19 133 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 473 | 14 249 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 29 607 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 107 | 47 940 | 40 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 | 44 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 86 | 3 940 | 40 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 048 | 40 | 91 | 2 394 | 18 333 | 16 697 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 | 13 | 26 | 2 284 | 5 217 | 12 037 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 | 26 | 1 117 | 1 274 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 244 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 55 | 255 | 1 123 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 824 | 27 | 63 | 29 | 10 500 | 2 263 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 037 | 104 837 | 62 111 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 037 | 104 837 | 62 111 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 130 | 168 000 | 156 000 | 3 095 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 130 | 168 000 | 156 000 | 3 095 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 000 | 90 004 | 150 260 | 18 987 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 000 | 90 004 | 267 500 | 218 130 | 11 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 267 500 | 217 830 | 11 850 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 000 | 4 | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 240 | 199 143 | 55 514 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 240 | 199 143 | 55 514 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | 507 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 271,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 3,26 | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,2 % | 0,0 % | -6,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.