Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Котельники
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 481 | 60 491 | 60 853 | 19 517 | 19 642 | 19 281 | 19 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 061 | 971 | 1 003 | 901 | 790 | 688 | 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 047 | 957 | 989 | 887 | 776 | 674 | 575 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 420 | 59 520 | 59 850 | 18 616 | 18 852 | 18 593 | 18 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 551 | 4 820 | 4 797 | 4 797 | 4 760 | 4 760 | 4 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 434 | 403 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 757 | 49 074 | 49 774 | 8 284 | 8 512 | 13 710 | 11 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 389 | 5 136 | 5 214 | 5 385 | 5 463 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 87 | 65 | 151 | 117 | 123 | 1 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 389 | 79 481 | 60 491 | 60 853 | 19 517 | 19 547 | 19 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 1 061 | 971 | 1 003 | 901 | 790 | 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 141 | 1 047 | 957 | 989 | 887 | 776 | 674 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 234 | 78 420 | 59 520 | 59 850 | 18 616 | 18 757 | 18 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 159 | 41 551 | 4 820 | 4 797 | 4 797 | 4 760 | 4 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 434 | 434 | 403 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 851 | 29 757 | 49 074 | 49 774 | 8 284 | 13 880 | 13 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 284 | 6 389 | 5 136 | 5 214 | 5 385 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 97 | 87 | 65 | 151 | 117 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 192 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 481 | 60 491 | 60 853 | 19 517 | 19 642 | 19 281 | 19 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 813 | 56 293 | 56 309 | 14 810 | 14 809 | 14 566 | 14 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 803 | 56 283 | 56 299 | 14 800 | 14 799 | 14 556 | 14 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 666 | 4 198 | 4 545 | 4 708 | 4 833 | 4 715 | 4 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 085 | 4 198 | 4 545 | 4 708 | 4 833 | 4 715 | 4 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 581 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 388 | 79 481 | 60 491 | 60 853 | 19 517 | 19 547 | 19 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 896 | 68 813 | 56 293 | 56 309 | 14 809 | 14 809 | 14 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 886 | 68 803 | 56 283 | 56 299 | 14 799 | 14 799 | 14 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 490 | 10 666 | 4 198 | 4 545 | 4 708 | 4 738 | 4 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 910 | 7 085 | 4 198 | 4 545 | 4 708 | 4 738 | 4 715 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 581 | 3 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 654 | 3 304 | 7 654 | 1 010 | |||
| Выручка за предыдущий год | 187 766 | 114 887 | 48 125 | 7 677 | 1 010 | 1 143 | 1 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 112 | 111 583 | 60 077 | 23 | 1 178 | 1 146 | |
| Выручка за отчетный год | 114 887 | 48 125 | 7 677 | 1 010 | 1 143 | 1 122 | 1 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 304 | 7 654 | 1 010 | 1 106 | 1 145 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 073 | 309 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 231 | 2 123 | 7 672 | 1 129 | 1 141 | 660 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 583 | 60 077 | 23 | 37 | 1 146 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 258 | 1 073 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 396 | 2 231 | 2 123 | 7 672 | 1 129 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 | 121 | 501 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 1 630 | 79 | 171 | 78 | 79 | 3 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 285 | 76 | 41 | 51 | 43 | 295 | 3 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 293 | 20 | 1 | 121 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 545 | 192 | 1 630 | 79 | 171 | 78 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 510 | 1 285 | 76 | 41 | 51 | 43 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 754 | 16 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 539 | 64 | 2 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 2 | 4 | 100 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 64 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 | 401 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 | 401 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 754 | 16 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 886 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 896 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 803 | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 813 | 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 400 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 813 | 14 966 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 896 | 14 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 368 | 3 413 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 368 | 2 824 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 589 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 585 | 1 537 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 109 | 1 297 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 100 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 319 | 113 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 60,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,17 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,11 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 126 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.