Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЙ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СТАНЦИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	31 996 916	26 596 056	25 547 593	21 990 667	23 473 490	28 474 080	33 641 576
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 197 801	17 741 143	14 738 918	13 431 406	14 320 882	15 013 271	8 572 756
Нематериальные активы на конец отчетного года	7 396 441	1 048 619	1 386 611	1 998 974	1 727 255	2 141 878	2 671 122
Основные средства на конец отчетного года	914 918	765 638	627 338	512 624	337 898	203 230	275 497
Финансовые вложения на конец отчетного года	9 977 093	9 987 956	7 895 199	5 997 879	5 858 095	5 767 795	2 798 569
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	15 390	746 334	1 177 519	1 346 608	1 407 843	1 491 768	1 413 076
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 893 959	5 192 596	3 652 251	3 575 320	4 989 791	5 408 601	1 414 492
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 799 115	8 854 913	10 808 675	8 559 261	9 152 608	13 460 809	25 068 820
Запасы на конец отчетного года	3 433	2 987	18 563	5 787	13 712	9 727	20 167
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	589 959	348 546	217 261	302 111	582 477	671 190	535 714
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 680 534	6 083 698	4 312 446	5 216 085	5 476 255	8 031 172	15 328 145
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 237 868	200 000	3 398 007	922 592	487 458	2 509 234	1 796 118
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	687 801	149 612	53 517	129 002	570 463	32 837	1 445 474
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 599 520	2 070 070	2 808 881	1 983 684	2 022 243	2 206 649	5 943 202
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	30 510 122	31 996 916	26 596 056	25 547 594	21 990 667	23 719 145	25 437 410
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 514 655	23 197 801	17 741 143	14 738 918	13 431 405	14 320 882	10 555 553
Нематериальные активы на конец предыдущего года	6 804 751	7 397 729	1 048 619	1 386 611	1 998 974	1 727 255	2 141 878
Основные средства на конец предыдущего года	977 486	937 553	765 638	627 338	512 624	337 898	203 230
Финансовые вложения на конец предыдущего года	11 234 755	9 977 093	9 987 956	7 895 199	5 997 879	5 858 095	2 847 809
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	10 669	15 390	746 334	1 177 519	1 346 608	1 407 843	1 491 768
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 486 994	4 870 036	5 192 596	3 652 251	3 575 320	4 989 791	3 870 868
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 995 467	8 799 115	8 854 913	10 808 676	8 559 262	9 398 263	14 881 857
Запасы на конец предыдущего года	1 304	3 433	2 987	18 563	5 787	13 712	9 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	443 567	589 959	348 546	217 261	302 111	582 477	671 190
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 459 759	4 680 534	6 083 698	4 312 446	5 216 085	5 702 657	8 014 133
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 945 029	1 237 868	200 000	3 398 007	922 592	487 458	1 958 407
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	51 232	687 801	149 612	53 517	129 002	570 463	484 019
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 094 576	1 599 520	2 070 070	2 808 881	1 983 685	2 041 496	3 744 381
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	31 996 916	26 596 056	25 547 593	21 990 667	23 473 490	28 474 080	33 641 576
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 434 911	22 490 711	20 846 869	15 456 071	15 611 248	21 401 753	24 083 784
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	33 393
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	471	471	471	471	471	471	409 669
Резервный капитал на конец отчетного года	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	27 242 450	22 298 250	20 654 408	15 263 610	15 418 787	21 209 293	23 481 516
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	785 922	65 498	516 758	1 420 523	1 208 173	603 328	2 116 710
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	180 000			1 038 926	814 892
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	605 922	65 498	516 758	381 597	393 281	603 328	543 342
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 573 368
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 776 083	4 039 847	4 183 966	5 114 073	6 654 069	6 468 999	7 441 082
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	403 356						461 049
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 151 745	3 762 630	4 009 239	4 883 016	6 167 041	5 862 103	6 474 646
Оценочные обязательства на конец отчетного года	24 339	30 753	34 765	39 580	20 847	16 101	55 643
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	196 643	246 464	139 962	191 477	466 181	590 795	449 744
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	30 510 122	31 996 915	26 596 056	25 547 593	21 990 667	23 719 145	25 437 410
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	25 108 612	27 434 911	22 490 711	20 846 869	15 456 071	15 611 248	18 365 083
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	471	471	471	471	471	471	471
Резервный капитал на конец предыдущего года	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	24 916 151	27 242 450	22 298 250	20 654 408	15 263 610	15 418 787	18 172 623
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 267 287	785 922	65 498	516 758	1 420 523	1 208 173	2 000 151
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	755 500	180 000			1 038 926	814 892
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	511 787	605 922	65 498	516 758	381 597	393 281	603 328
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 396 823
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 134 223	3 776 083	4 039 847	4 183 966	5 114 073	6 899 724	5 072 176
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 572 157	403 356
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 372 452	3 151 745	3 762 630	4 009 239	4 883 016	6 412 696	4 465 280
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	28 223	24 339	30 753	34 765	39 580	20 847	16 101
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	161 391	196 643	246 464	139 962	191 477	466 181	590 795

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 854 552	6 646 619	5 556 886	5 614 558	937 470	2 861 698	8 002 246
Выручка за предыдущий год	14 472 884	15 408 405	15 597 849	16 335 317	12 929 444	14 896 365	17 651 362
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 618 332	8 761 786	10 040 963	10 720 759	11 991 974	12 034 667	9 649 116
Выручка за отчетный год	15 408 405	15 597 849	16 335 317	12 929 444	14 896 365	17 651 362	25 578 889
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 646 619	5 556 886	5 614 558	937 470	2 861 698	8 002 246	11 501 909
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 267 145	3 959 816	3 584 114		536 748	5 456 840	7 095 280
Коммерческие расходы за отчетный год						439 244	2 419 622
Управленческие расходы за отчетный год	1 379 474	1 597 070	2 030 444	2 042 992	2 324 950	2 106 162	1 987 007
Себестоимость продаж за отчетный год	8 761 786	10 040 963	10 720 759	11 991 974	12 034 667	9 649 116	14 076 980
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 826 906	5 267 145	3 959 816	3 584 114		536 748	5 456 840
Коммерческие расходы за предыдущий год						439 474	439 244
Управленческие расходы за предыдущий год	1 027 646	1 379 474	1 597 070	2 030 444	2 042 992	1 885 476	2 106 162
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 324 084		1 864 965		183 361	6 782 555	6 846 013
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	30 551	26 931	1 377 068	625 764	173 837	1 739 341	17 882
Проценты к получению за отчетный год	184 607	96 863	37 154	67 694	36 390	14 183	140 650
Проценты к уплате за отчетный год	18 070	22 977		126 498	67 808	7 350	558
Прочие доходы за отчетный год	1 140 660	1 124 352	2 723 358	4 955 436	2 169 405	292 005	252 479
Прочие расходы за отчетный год	2 280 809	7 825 653	5 856 729	7 021 249	2 665 211	712 464	659 720
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 701 476	4 322 661		1 864 965		183 361	6 476 221
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	26 475	29 128	26 931	1 377 068	625 764	173 837	1 739 341
Проценты к получению за предыдущий год	150 198	184 607	96 863	37 154	67 694	36 390	14 183
Проценты к уплате за предыдущий год	2 596	18 070	22 977		126 498	67 808	7 350
Прочие доходы за предыдущий год	2 188 469	1 140 660	1 124 352	2 723 358	4 955 436	576 731	292 006
Прочие расходы за предыдущий год	2 487 976	2 280 809	7 825 653	5 856 729	7 021 249	1 072 537	1 018 799
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 699 434	3 226 299		1 206 158		155 177	5 474 116
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 055 838	1 005 877	728 159	626 288	26 619	76 796	875 974
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	138 941	94 134		451 260	135 161
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		4 721	730 944	431 185	152 006	61 235	83 925
Прочее за предыдущий год	800 991	1 072	6 740	12 444	9 331
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 005 877	728 159	626 288	26 619	76 796	875 974	1 484 068
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	230 474	15 074	273 370		9 427
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	60 756	230 758	15 074	273 370	260 327	9 427	293 148
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	94 134		451 260	135 161	11 684		59 986
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 721	730 944	431 185	152 006	61 235	83 925
Прочее за отчетный год	2 495	6 740	12 444	9 331	939
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 226 299		1 206 158		155 177	5 780 450	5 308 893
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 226 299		1 206 158		155 177	5 780 450	5 308 893
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 699 434	3 226 299		1 206 158		155 177	5 474 116

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	471	471	471	471	471	471	471
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 916 151	27 242 450	22 298 250	20 654 408	15 263 610	15 418 787	18 172 623
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	25 108 612	27 434 911	22 490 711	20 846 869	15 456 071	15 611 248	18 365 084
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	32 784	33 393
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	471	471	471	471	471	471	409 669
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206	159 206
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 242 450	22 298 250	20 654 408	15 263 610	15 418 787	21 209 293	23 481 516
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 434 911	22 490 711	20 846 869	15 456 071	15 611 248	21 401 754	24 083 784
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)							609
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							409 198
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 226 299		1 206 158	107 762	155 177	5 780 450	5 308 893
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 226 299		1 206 158	107 762	155 177	5 780 450	5 718 700
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 226 299		1 206 158		155 177	5 780 450	5 308 893
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 226 299		1 206 158		155 177	5 780 450	5 308 893
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)							609
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)							409 198
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)							409 807
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				107 762
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				107 762
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	900 000	4 944 200	2 850 000	5 498 560
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	900 000	4 944 200	2 850 000	5 498 560
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 104 200		2 353 160
Убыток (ИТОГО)		2 104 200		2 353 160
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	900 000	2 840 000	2 850 000	3 145 400
Дивиденды (ИТОГО)	900 000	2 840 000	2 850 000	3 145 400
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 434 911	22 490 711	20 846 869	15 456 071	15 611 247	21 401 753	24 083 783
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	25 108 612	27 434 911	22 490 711	20 846 869	15 456 071	15 611 247	18 365 083

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 487 321	5 197 548	8 143 666	5 797 971	7 121 330	510 235	2 894 832
Поступления – всего за отчетный год	14 304 747	14 683 847	18 724 481	15 048 475	16 010 646	15 101 935	21 453 828
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	14 187 070	14 567 424	18 419 114	11 609 689	14 409 725	14 563 679	20 218 193
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	117 199	33 345	25 498	467 670	208 128	472 576	732 117
Прочие поступления за отчетный год	478	83 078	279 769	2 924 266	1 392 793	1 739	374 636
Платежи – всего за отчетный год	8 817 426	9 486 299	10 580 815	9 250 504	8 889 316	14 591 700	18 558 996
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	6 905 447	7 775 620	9 090 482	7 114 866	7 387 078	11 045 274	12 276 995
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	526 509	653 750	777 401	971 917	1 069 316	437 404	557 159
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	17 995	23 160		77 573	114 827	9 258
Налога на прибыль организаций за отчетный год	837 362	856 318	579 755	257 331	143 482	532 404	1 456 423
Прочие платежи за отчетный год	530 113	177 450	21 296	69 451	164 112	18 585	3 757 323
Поступления – всего за отчетный год	2 099 938	1 251 810	1 404 892	635 497	174 257	1 735 636	2 517 832
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	6 448	170	6 360	2 900	1 255	1 195	9 704
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				250
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 883 115	1 066 042			100	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	210 375	185 598	1 398 532	623 499	172 902	1 734 341	3 000
Платежи – всего за отчетный год	4 275 526	3 654 089	7 402 331	4 249 502	6 024 226	1 835 995	4 942 259
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 254 075	3 650 106	4 472 968	4 200 118	5 971 536	1 825 500	2 949 999
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			148 000	1 384			9 002
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	21 451	3 983	2 781 363	38 000	52 300		184 400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							460 491
Поступления – всего за отчетный год	8 956 085	3 866 756		2 000 000	812 984		508 173
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 956 085	3 866 756		2 000 000	812 984		508 173
Платежи – всего за отчетный год	11 578 412	7 220 349	2 850 000	4 075 539	990 000	812 984	47 682
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	877 950	2 770 420	2 850 000	3 065 539
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	10 700 462	4 449 929		1 010 000	990 000	812 984	47 682
Сальдо денежных потоков за отчетный период	689 406			108 427	1 094 345		930 896
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		20 135	607 678				30 559

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	15,60 млрд ₽	16,34 млрд ₽	12,93 млрд ₽	14,90 млрд ₽	17,65 млрд ₽	25,58 млрд ₽
Чистая прибыль	-2,10 млрд ₽	1,21 млрд ₽	-2,35 млрд ₽	155,2 млн ₽	5,78 млрд ₽	5,31 млрд ₽
Активы	26,60 млрд ₽	25,55 млрд ₽	21,99 млрд ₽	23,47 млрд ₽	28,47 млрд ₽	33,64 млрд ₽
Капитал и резервы	22,49 млрд ₽	20,85 млрд ₽	15,46 млрд ₽	15,61 млрд ₽	21,40 млрд ₽	24,08 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,7 %	-20,8 %	+15,2 %	+18,5 %	+44,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,19	2,58	1,67	1,38	2,08	3,37
Коэффициент быстрой ликвидности	1,59	1,86	1,23	0,98	1,63	2,50
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,82	0,21	0,16	0,39	0,44
Коэффициент автономии	0,85	0,82	0,70	0,67	0,75	0,72
Финансовый рычаг	0,18	0,23	0,42	0,50	0,33	0,40
Рентабельность продаж	25,4 %	21,9 %	-8,6 %	3,6 %	30,9 %	27,7 %
Чистая рентабельность	-13,5 %	7,4 %	-18,2 %	1,0 %	32,7 %	20,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,9 %	4,7 %	-10,7 %	0,7 %	20,3 %	15,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-9,4 %	5,8 %	-15,2 %	1,0 %	27,0 %	22,0 %
Оборачиваемость активов	0,59	0,64	0,59	0,63	0,62	0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	142 дн.	96 дн.	147 дн.	134 дн.	166 дн.	219 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	1 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 20,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.