Финансы ООО "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 233 008 | 1 833 625 | 1 558 297 | 1 719 417 | 2 664 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 384 | 27 801 | 32 649 | 31 362 | 114 381 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 | 236 | 288 | 261 | 309 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 260 | 23 054 | 30 160 | 30 514 | 86 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 554 | 23 | 23 | 26 853 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 376 | 4 488 | 2 178 | 587 | 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 222 624 | 1 805 824 | 1 525 648 | 1 688 055 | 2 549 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 160 | 829 625 | 998 844 | 529 471 | 503 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 854 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 912 460 | 554 593 | 449 636 | 925 480 | 1 032 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 364 | 4 247 | 3 200 | 2 669 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 450 | 412 770 | 70 367 | 225 783 | 1 005 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 336 | 4 589 | 3 540 | 4 652 | 7 990 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 979 096 | 1 228 465 | 1 829 715 | 1 558 450 | 1 740 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 927 | 11 804 | 27 801 | 32 649 | 52 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 194 | 236 | 288 | 261 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 414 | 6 260 | 23 054 | 30 160 | 30 514 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 423 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 974 | 23 | 23 | 21 427 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 090 | 3 376 | 4 488 | 2 178 | 587 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 169 | 1 216 661 | 1 801 914 | 1 525 801 | 1 688 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 759 | 198 917 | 828 227 | 996 467 | 529 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 887 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 788 | 908 025 | 552 192 | 452 166 | 925 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 039 | 5 364 | 4 247 | 3 200 | 2 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 229 | 101 450 | 412 768 | 70 367 | 225 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 321 | 2 018 | 4 480 | 3 540 | 4 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 233 008 | 1 833 625 | 1 558 297 | 1 719 417 | 2 664 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 497 770 | 688 180 | 685 189 | 673 107 | 835 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 770 | 408 180 | 405 189 | 393 107 | 555 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 078 | 1 135 | 1 806 | 1 054 | 1 809 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 078 | 1 135 | 1 806 | 1 054 | 1 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 160 | 1 144 310 | 871 302 | 1 045 256 | 1 827 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 | 67 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 912 | 1 084 098 | 774 200 | 937 976 | 1 696 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 170 | 146 | 122 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 812 | 60 145 | 96 932 | 107 134 | 130 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 979 096 | 1 228 465 | 1 829 715 | 1 558 450 | 1 740 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 827 | 491 789 | 688 140 | 680 414 | 697 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 351 827 | 211 789 | 408 140 | 400 414 | 417 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 078 | 1 135 | 1 806 | 1 054 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 078 | 1 135 | 1 806 | 1 054 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 269 | 719 598 | 1 140 440 | 876 230 | 1 042 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 436 | 67 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 471 | 671 356 | 1 081 753 | 777 630 | 935 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 170 | 146 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 465 | 47 806 | 58 620 | 98 430 | 107 134 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 637 | 318 494 | 462 746 | 396 245 | 495 568 |
| Выручка за предыдущий год | 1 383 189 | 1 235 048 | 1 627 804 | 1 684 038 | 2 968 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 945 552 | 916 554 | 1 165 058 | 1 287 793 | 2 473 012 |
| Выручка за отчетный год | 1 235 048 | 1 627 804 | 1 684 038 | 2 968 580 | 3 543 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 449 | 462 746 | 399 182 | 495 568 | 856 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 931 | 209 529 | 40 345 | 22 319 | 222 396 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 159 | 88 406 | 155 954 | 186 200 | 232 381 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 359 | 164 811 | 202 883 | 287 049 | 401 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 913 599 | 1 165 058 | 1 284 856 | 2 473 012 | 2 687 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 575 | 106 963 | 209 529 | 37 408 | 22 319 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 330 | 73 159 | 88 406 | 155 954 | 186 200 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 189 732 | 138 372 | 164 811 | 202 883 | 287 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 117 | 8 041 | 2 333 | 268 954 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 349 | 11 617 | 15 393 | 7 437 | 13 278 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 707 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 592 | 329 571 | 125 048 | 45 892 | 86 940 |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 698 | 333 596 | 172 745 | 73 315 | 53 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 775 | 217 117 | 5 105 | 2 333 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 307 | 2 349 | 11 617 | 15 393 | 7 437 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 541 | 309 144 | 329 571 | 125 049 | 45 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 648 | 543 130 | 333 596 | 172 745 | 73 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 118 | 196 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 657 | 34 970 | 10 405 | 8 136 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 331 | 16 156 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 974 | 1 952 | 1 741 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 970 | 10 992 | 9 640 | 62 603 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 982 | 46 921 | 55 504 | 4 141 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 302 | 16 982 | 67 537 | 7 147 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 078 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 554 | 5 426 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 391 | 211 022 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 391 | 211 022 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 118 | 196 351 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 827 | 211 788 | 408 140 | 400 414 | 417 492 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 827 | 491 788 | 688 140 | 680 414 | 697 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 770 | 408 180 | 405 189 | 393 107 | 555 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 497 770 | 688 180 | 685 189 | 673 107 | 835 514 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 275 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 392 | 211 022 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 000 | 196 392 | 211 022 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 392 | 211 022 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 196 392 | 211 022 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 057 | 2 951 | 7 307 | 73 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 057 | 2 951 | 7 307 | 73 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 057 | 2 951 | 7 307 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 134 057 | 2 951 | 7 307 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 73 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 497 770 | 688 180 | 685 189 | 673 107 | 835 514 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 356 827 | 491 789 | 688 140 | 680 414 | 697 492 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 652 | 148 364 | 835 839 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 007 | 1 997 991 | 1 938 357 | 2 648 529 | 3 896 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 581 029 | 1 913 765 | 1 626 766 | 2 627 361 | 3 866 138 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 978 | 84 226 | 311 591 | 21 168 | 30 057 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 951 256 | 1 735 339 | 2 286 921 | 2 500 165 | 3 060 356 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 507 109 | 1 180 285 | 1 581 302 | 1 682 079 | 2 042 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 013 | 215 958 | 288 997 | 498 535 | 616 109 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 701 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 096 | 20 568 | 30 988 | 2 467 | 29 426 |
| Прочие платежи за отчетный год | 198 337 | 318 528 | 385 634 | 317 084 | 372 682 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 471 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 471 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 471 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 275 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 000 | 1 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 275 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 850 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 850 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 274 123 | 148 364 | 771 139 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 470 | 37 197 | 6 161 | 7 052 | 8 601 |