Финансы ОАО "ГИАП", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 385 | 791 589 | 793 873 | 796 124 | 790 168 | 789 233 | 787 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 711 | 780 540 | 779 562 | 782 734 | 779 979 | 780 303 | 780 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 876 | 19 700 | 19 526 | 19 394 | 19 385 | 19 373 | 19 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 760 006 | 760 036 | 763 336 | 760 006 | 760 006 | 760 006 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 835 | 833 | 4 | 588 | 924 | 1 062 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 674 | 11 050 | 14 311 | 13 390 | 10 189 | 8 930 | 6 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 045 | 3 715 | 2 853 | 1 015 | 1 184 | 1 089 | 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 2 574 | 6 939 | 7 880 | 4 533 | 3 393 | 1 584 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 308 | 1 274 | 1 032 | 1 008 | 984 | 960 | 936 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 849 | 34 385 | 791 589 | 793 873 | 796 124 | 790 168 | 789 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 523 | 20 711 | 780 540 | 779 562 | 782 734 | 779 979 | 780 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 819 | 19 876 | 19 700 | 19 526 | 19 394 | 19 385 | 19 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 000 | 760 006 | 760 036 | 763 336 | 760 006 | 760 006 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 704 | 835 | 833 | 4 | 588 | 924 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 326 | 13 674 | 11 050 | 14 311 | 13 390 | 10 189 | 8 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 551 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 | 3 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 418 | 8 045 | 3 715 | 2 853 | 1 015 | 1 184 | 1 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 112 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 083 | 834 | 2 574 | 6 939 | 7 880 | 4 533 | 3 393 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 152 | 1 308 | 1 274 | 1 032 | 1 008 | 984 | 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 385 | 791 589 | 793 873 | 796 124 | 790 168 | 789 233 | 787 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 647 | 4 684 | 7 862 | 11 368 | 5 550 | 4 578 | 3 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 448 | 4 485 | 7 663 | 11 169 | 5 351 | 4 379 | 3 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 139 | 137 | 136 | 134 | 131 | 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 139 | 137 | 136 | 134 | 131 | 161 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 728 | 786 766 | 785 874 | 784 620 | 784 484 | 784 524 | 783 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 514 | 762 960 | 763 138 | 761 863 | 761 519 | 761 647 | 760 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 085 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 516 | 24 | 38 | 59 | 267 | 179 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 849 | 34 385 | 791 589 | 793 873 | 796 124 | 790 168 | 789 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 376 | 4 647 | 4 684 | 7 862 | 11 368 | 5 550 | 4 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 340 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 888 | 4 448 | 4 485 | 7 663 | 11 169 | 5 351 | 4 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 10 | 139 | 137 | 136 | 134 | 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 10 | 139 | 137 | 136 | 134 | 131 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 462 | 29 728 | 786 766 | 785 874 | 784 620 | 784 484 | 784 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 064 | 6 514 | 762 960 | 763 138 | 761 863 | 761 519 | 761 647 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 122 | 1 085 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 24 | 38 | 59 | 267 | 179 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 142 276 | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 | 22 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 124 | 2 904 | 4 834 | 4 656 | 6 868 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 870 | 20 535 | 9 338 | 9 675 | 10 022 | 10 210 | 11 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 238 | 20 783 | 8 214 | 6 771 | 5 188 | 5 554 | 4 218 |
| Выручка за отчетный год | 20 535 | 9 338 | 9 675 | 10 022 | 10 210 | 11 086 | 7 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 124 | 2 904 | 4 834 | 4 656 | 6 868 | 5 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 2 488 | 3 328 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 875 | 599 | 416 | 1 506 | 6 523 | 8 482 | 5 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 783 | 8 214 | 6 771 | 5 188 | 5 554 | 4 218 | 2 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | 2 488 | 3 328 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 | 1 875 | 599 | 416 | 1 506 | 6 523 | 8 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 4 037 | 4 535 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 065 | 160 | 127 | 79 | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 752 868 | 5 886 | 5 066 | 1 458 | 3 688 | 1 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 146 | 753 177 | 4 497 | 3 986 | 6 073 | 3 394 | 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 4 037 | 4 535 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 443 | 1 065 | 160 | 127 | 79 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 407 | 92 | 268 | 5 886 | 5 066 | 1 458 | 3 688 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 930 | 5 146 | 577 | 4 497 | 3 986 | 6 073 | 3 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 1 035 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 4 | 575 | 337 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 1 035 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 089 | 98 | 52 | 77 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 262 | 1 089 | 98 | 52 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 150 649 | 2 | 2 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | 150 518 | 4 | 575 | 337 | 137 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 59 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 340 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 148 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 888 | 4 448 | 4 485 | 7 663 | 11 169 | 5 351 | 4 379 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 376 | 4 647 | 4 684 | 7 862 | 11 368 | 5 550 | 4 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 448 | 4 485 | 7 663 | 11 169 | 5 351 | 4 379 | 3 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 647 | 4 684 | 7 862 | 11 368 | 5 550 | 4 578 | 3 981 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 3 178 | 3 506 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 89 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 440 | 5 818 | 972 | 597 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 729 | 5 818 | 972 | 597 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 979 | 5 818 | 972 | 597 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 979 | 5 818 | 972 | 597 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 89 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 89 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 461 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 162 661 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 647 | 4 684 | 7 862 | 11 368 | 5 550 | 4 578 | 3 981 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 376 | 4 647 | 4 684 | 7 862 | 11 368 | 5 550 | 4 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 740 | 2 656 | 2 868 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 772 | 16 719 | 10 888 | 11 686 | 13 280 | 18 092 | 7 796 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 250 | 13 181 | 10 546 | 10 141 | 10 163 | 11 742 | 7 796 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 522 | 3 538 | 342 | 1 545 | 3 117 | 6 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 021 | 14 979 | 8 232 | 8 818 | 16 602 | 19 298 | 9 898 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 277 | 8 887 | 5 779 | 5 827 | 7 468 | 6 829 | 4 397 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 542 | 4 035 | 627 | 1 164 | 3 430 | 4 762 | 3 309 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 854 | 130 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 164 | 2 009 | 1 711 | 441 | 4 510 | 6 973 | 1 312 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 800 | 1 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 8 689 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 8 689 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 7 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 400 | 7 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 740 | 4 345 | 868 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 73 | 66 | 293 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 142 276 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 119 578 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 119 578 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 22 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -972 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ |
| Активы | 791,6 млн ₽ | 793,9 млн ₽ | 796,1 млн ₽ | 790,2 млн ₽ | 789,2 млн ₽ | 787,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +3,6 % | +1,9 % | +8,6 % | -32,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 168,00 | 99,98 | 69,03 | 141,37 | 171,40 | 196,76 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 25,7 % | 33,2 % | -18,3 % | -14,6 % | -10,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 32,8 % | 35,0 % | -57,0 % | -8,8 % | -7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | -0,7 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 40,4 % | 30,8 % | -104,8 % | -21,2 % | -15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. | 108 дн. | 37 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 903 дн. | 41 138 дн. | 53 601 дн. | 50 046 дн. | 65 908 дн. | 114 410 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -50 003 дн. | -65 872 дн. | -114 370 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -70,20 | -53,91 | -57,60 | -75,99 | -86,85 | -113,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,40 | -6,30 | -6,26 | -6,45 | -6,43 | -6,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.