Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРОД-ОПТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРОД-ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 308 | 37 278 | 82 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 308 | 37 278 | 82 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 200 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 261 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 037 | 37 270 | 81 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 8 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 140 | 112 201 | 37 278 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 140 | 112 201 | 37 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 737 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 376 | 111 754 | 37 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 10 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 308 | 37 278 | 82 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 521 | 23 678 | 24 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 521 | 20 678 | 21 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 787 | 13 600 | 58 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 303 | 607 | 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 484 | 12 993 | 58 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 140 | 112 201 | 37 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 519 | 23 076 | 23 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 519 | 20 076 | 20 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 621 | 89 125 | 13 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 62 073 | 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 621 | 27 052 | 12 993 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 092 | 11 283 | 8 526 |
| Выручка за предыдущий год | 189 649 | 99 691 | 83 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 557 | 88 408 | 75 301 |
| Выручка за отчетный год | 60 614 | 83 827 | 19 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 892 | 8 526 | 1 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 | 3 420 | 728 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 103 | 5 106 | 1 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 722 | 75 301 | 17 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 078 | 5 154 | 3 420 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 014 | 6 129 | 5 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 753 | 480 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 492 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 441 | 62 116 | 5 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 733 | 64 783 | 5 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 704 | 753 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 167 | 770 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 587 | 324 | 62 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 187 | 4 004 | 64 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 555 | 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 149 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 151 | 96 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 602 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 602 | 384 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 246 | 555 | 602 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 521 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 521 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 519 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 229 848 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 971 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 877 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 603 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 476 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 474 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 556 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 120 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 120 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 309 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 309 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ |
| Активы | 112,3 млн ₽ | 83,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.