Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 922 954	2 834 524	3 280 956	3 213 190	2 842 143	3 212 523	3 658 970	4 701 831	3 758 203	4 111 868	4 233 290	3 758 828
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	51	51	54 444	37 517	51 186	111 962	210 740	339 715	1 253 393	721 607	939 831	1 338 817
Нематериальные активы на конец отчетного года							2 863	1 370	1 060	77 097	245 547	305 598
Основные средства на конец отчетного года				33 755	51 122	71 878	81 762	32 759	348 967	410 008	435 033	706 643
Финансовые вложения на конец отчетного года	51	51	13	13	64	64	1 553	64	64	64	51
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			54 431	3 749		40 020	124 562	305 522	197 616	182 608	250 186	326 576
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									705 686	51 830	9 014
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 922 903	2 834 473	3 226 512	3 175 673	2 790 957	3 100 561	3 448 230	4 362 116	2 504 810	3 390 261	3 293 459	2 420 011
Запасы на конец отчетного года	2 186 390	2 062 030	2 366 731	2 444 273	1 948 903	2 686 006	2 867 680	1 930 372	947 678	1 157 866	1 306 993	1 041 226
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 459	18 834	2 411	2 150	1 529	3 960	3 322	1 844	5 403	19 972	3 050	3 907
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	716 537	649 027	792 502	713 924	787 544	386 468	470 937	1 108 077	1 403 553	1 170 171	800 177	332 665
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	11 666										1 049 000	361 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 851	104 582	64 868	15 326	52 981	24 127	106 291	1 259 863	116 233	991 854	99 523	665 352
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								61 960	31 943	50 398	34 716	15 861
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 216 045	2 922 954	2 834 524	3 280 956	3 213 190	3 312 195	3 212 523	4 222 092	5 340 086	3 758 203	4 111 868	4 233 290
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 592	51	51	54 444	37 517	51 186	111 962	271 819	1 075 693	1 253 393	721 607	939 831
Нематериальные активы на конец предыдущего года								3 930	1 370	1 060	77 097	245 547
Основные средства на конец предыдущего года					33 755	51 122	71 878	42 844	768 737	348 967	410 008	435 033
Финансовые вложения на конец предыдущего года	51	51	51	13	13	64	64	64	64	64	64	51
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	9 541			54 431	3 749		40 020	224 981	305 522	197 616	182 608	250 186
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										705 686	51 830	9 014
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 206 453	2 922 903	2 834 473	3 226 512	3 175 673	3 261 009	3 100 561	3 950 273	4 264 393	2 504 810	3 390 261	3 293 459
Запасы на конец предыдущего года	2 404 034	2 186 390	2 062 030	2 366 731	2 444 273	2 660 056	2 686 006	2 586 872	1 930 372	947 678	1 157 866	1 306 993
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 190	1 459	18 834	2 411	2 150	1 529	3 960	702	1 844	5 403	19 972	3 050
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	783 936	716 537	649 027	792 502	713 924	546 443	386 468	510 630	1 010 354	1 403 553	1 170 171	800 177
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	12 335	11 666										1 049 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 958	6 851	104 582	64 868	15 326	52 981	24 127	792 061	1 259 863	116 233	991 854	99 523
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								60 008	61 960	31 943	50 398	34 716
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 922 954	2 834 524	3 280 958	3 213 190	2 842 143	3 212 523	3 658 970	4 701 831	3 758 203	4 111 868	4 233 290	3 758 828
ИТОГО капитал на конец отчетного года	553 726	306 114	58 423	40 572	53 017	143 169	353 109	840 331	696 591	1 024 570	1 051 529	593 078
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Резервный капитал на конец отчетного года	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	293 586	45 974					92 969	580 191	436 451	764 430	791 389	332 938
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	424 148	407 333	463 381	750 762	649 894	854 204	1 086 524	953 074	482 420	676 689	652 520	1 091 552
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				274 718	273 000	329 000	527 000	567 000	189 500	254 500	131 000	296 300
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	424 148	407 333	463 381	476 044	376 894	525 204	559 524	386 074	201 619	235 246	330 575	282 828
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									91 301	186 943	190 945	512 424
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 945 080	2 121 077	2 759 152	2 421 856	2 139 232	2 215 150	2 219 337	2 908 426	2 579 192	2 410 609	2 529 241	2 074 198
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	185 970	195 873	486 878	17 969	43 813	5 638	8 800	3 537
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 753 206	1 821 296	2 142 877	2 276 241	1 965 185	1 878 555	1 757 374	2 297 972	2 128 373	1 783 070	1 805 839	1 570 565
Оценочные обязательства на конец отчетного года		89 280	125 005	121 905	125 396	321 414	446 968	605 347	322 896	377 072	517 645	306 928
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 904	14 628	4 392	5 741	4 838	9 543	6 195	1 570	127 923	250 467	205 757	196 705
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 216 045	2 922 954	2 834 524	3 280 956	3 213 190	3 312 195	3 212 523	4 222 092	5 340 086	3 758 203	4 111 868	4 233 290
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	582 016	553 726	306 114	58 423	40 572	428 821	143 169	666 567	840 331	696 591	1 024 570	1 051 529
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	321 876	293 586	45 974			168 681		406 427	580 191	436 451	764 430	791 389
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	463 560	424 148	407 333	463 381	750 762	792 125	854 204	1 172 374	1 158 661	482 420	676 689	652 520
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					274 718	273 000	329 000	655 000	567 000	189 500	254 500	131 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	463 560	424 148	407 333	463 381	476 044	519 125	525 204	517 374	386 074	201 619	235 246	330 575
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									205 587	91 301	186 943	190 945
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 170 469	1 945 080	2 121 077	2 759 152	2 421 856	2 091 249	2 215 150	2 383 151	3 341 094	2 579 192	2 410 609	2 529 241
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	426 789	185 970	195 873	486 878	17 969	43 813	5 638	27 665	3 537
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 733 195	1 753 206	1 821 296	2 142 877	2 276 241	1 768 358	1 878 555	1 866 982	2 297 972	2 128 373	1 783 070	1 805 839
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			89 280	125 005	121 905	274 240	321 414	485 219	605 347	322 896	377 072	517 645
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	10 485	5 904	14 628	4 392	5 741	4 838	9 543	3 285	434 238	127 923	250 467	205 757

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 674 771	1 567 119	1 540 442	1 580 313	1 405 523	670 244	638 123	617 013	28 559	601 369	1 081 300	586 819
Выручка за предыдущий год	4 702 227	4 872 259	4 744 211	4 859 489	5 485 632	5 505 799	5 156 753	5 580 043	6 060 459	5 836 915	4 991 015	4 739 437
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 027 456	3 305 140	3 203 769	3 279 176	4 080 109	4 835 555	4 518 630	4 963 030	6 031 900	5 235 546	3 909 715	4 152 618
Выручка за отчетный год	4 872 259	4 744 211	4 859 489	5 485 632	5 505 799	5 156 753	5 505 617	6 060 459	5 836 915	4 991 015	4 739 437	4 636 166
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 567 119	1 540 442	1 580 313	1 405 523	1 423 840	638 123	731 872	28 559	601 369	1 081 300	586 819	331 050
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	114 805									396 277
Управленческие расходы за отчетный год	1 452 314	1 653 339	1 725 995	1 887 655	1 816 773	936 185	1 066 174	928 539	953 600	685 023	703 831	1 025 158
Себестоимость продаж за отчетный год	3 305 140	3 203 769	3 279 176	4 080 109	4 081 959	4 518 630	4 773 745	6 031 900	5 235 546	3 909 715	4 152 618	4 305 116
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	69 342	114 805									396 277
Управленческие расходы за предыдущий год	1 605 429	1 452 314	1 653 339	1 725 995	1 887 655	908 134	936 185	787 662	928 539	953 600	685 023	703 831
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 287			5 132			159 912			422 487	73 732
Проценты к получению за отчетный год	2 054	2 876	4 702	76	1 189	16 322	7 296	31 746	27 300	62 266	229 785	257 261
Проценты к уплате за отчетный год	16 917	9 135	20 108	101 996	30 584	23 432	26 969	9 020	31 941	33 174	37 366	136 458
Прочие доходы за отчетный год	43 153	25 053	51 132	725 363	522 621	80 105	653 936	915 790	333 969	83 269	75 422	37 045
Прочие расходы за отчетный год	113 808	116 728	136 104	136 179	149 586	94 526	140 049	70 763	173 701	86 151	77 097	46 328
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	976	29 287			5 132	105 750		179 576			422 487	73 732
Проценты к получению за предыдущий год	1 143	2 054	2 876	4 702	76	1 189	16 322	42 663	31 746	27 300	62 266	229 785
Проценты к уплате за предыдущий год	6 786	16 917	9 135	20 108	101 996	30 584	23 432	19 891	9 020	31 941	33 174	37 366
Прочие доходы за предыдущий год	126 010	43 153	25 053	51 132	725 363	522 621	80 105	452 938	915 790	333 969	83 269	35 554
Прочие расходы за предыдущий год	188 733	113 808	116 728	136 104	136 179	149 586	94 526	125 485	70 763	173 701	86 151	37 229
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 669					98 321		204 042	173 764		327 979	26 959
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		88 152	46 057			33 523		24 466	205 960	52 864
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	79 575			1 616
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	9 541				70 623		40 020
Прочее за предыдущий год			7 539	15	47 640	140			31			178
Текущий налог на прибыль за отчетный год	88 152	46 057			33 523			205 960	52 864			124 137
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		7 149	50 828	69 597		29 977
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		52 424	71 409	50 828	69 597		29 977
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1 616	70 623	99 150	6 079
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					3 284	40 020	84 542
Прочее за отчетный год		7 539	15		140			31			178
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					12 910		209 940	173 764		327 979	26 959
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					12 910		209 940	173 764		327 979	26 959
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 669					98 321		204 042	173 764		327 979	26 959

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	321 876	293 586	45 974			168 681
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	582 016	553 726	306 114	58 423	40 572	428 821	143 169
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467	33 467
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673	1 673
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	293 586	45 974					92 969
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	553 726	306 114	58 423	40 572	53 017	143 169	353 109
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					12 910		209 940
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)					12 910		209 940
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					12 910		209 940
Чистая прибыль (ИТОГО)					12 910		209 940
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 290	247 612	247 691	17 851		285 652
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	28 290	247 612	247 691	17 851		285 652
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 290	247 612	247 691	17 851		285 652
Убыток (ИТОГО)	28 290	247 612	247 691	17 851		285 652
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	553 726	306 114	58 423	40 572	53 017	143 169	353 109
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	582 016	553 726	306 114	58 423	40 572	428 821	143 169

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	59 124	67 615			66 674	36 207		574 300		1 076 351	596 305
Поступления – всего за отчетный год	4 978 402	4 994 130	5 087 955	5 949 212	5 906 760	5 205 032	5 823 041	6 802 839	5 327 104	5 818 797	5 384 727	4 873 051
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 978 402	4 992 723	5 078 876	5 653 204	5 456 011	5 138 271	5 194 004	5 872 498	5 280 115	5 003 301	5 284 906	4 682 797
Прочие поступления за отчетный год		1 407	9 079	296 008	450 749	66 761	629 037	930 341	46 989	815 496	99 821	190 254
Платежи – всего за отчетный год	4 919 278	4 926 515	5 438 711	6 384 545	5 840 086	5 168 825	5 879 388	6 228 539	5 923 962	4 742 446	4 788 422	5 102 938
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 462 003	2 223 261	2 417 619	2 525 672	2 174 075	1 644 410	1 910 727	1 595 160	843 439	824 008	653 810	586 377
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 796 076	1 787 640	2 208 630	3 598 995	3 326 170	3 424 469	3 868 362	4 493 541	4 178 469	3 781 509	4 035 398	4 315 422
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	16 917	9 327	21 997	79 350	52 895	31 381	23 899	41 232	29 794	33 174	37 366	136 458
Налога на прибыль организаций за отчетный год	37 430	119 137	43 469	90 658	1 161	9 771	8 593	18 145	17 706	42 118	23 854	19 200
Прочие платежи за отчетный год	606 852	787 150	746 996	89 870	285 785	58 794	67 807	80 461	854 554	61 637	37 994	45 481
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 386	14 556	4 740									758 138
Поступления – всего за отчетный год	10 498 052	12 257 056	15 186 240	76	12	26	133		980		576 625	2 512 616
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					12	26	133		980
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			38
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10 495 998	12 254 166	15 181 500								500 000	2 288 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 054	2 890	4 702	76							76 625	224 616
Платежи – всего за отчетный год	10 496 666	12 242 500	15 181 500	28 503	37 462	72 426	62 089	20 182	7 738	27 130	1 732 097	1 754 478
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				28 503	37 411	72 426	60 600	20 182	7 738	27 130	183 097	154 478
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					51		1 489
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	10 496 666	12 242 500	15 181 500								1 549 000	1 600 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		9 902	290 135	403 549	46 452	11 339	183 302					37 914
Поступления – всего за отчетный год	1 321 618	1 201 555	2 037 539	4 578 739	528 452	769 565	1 233 114	398 140	367 000	179 000	162 500	568 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 321 618	1 201 555	2 037 539	4 578 739	528 452	769 565	1 233 114	398 140	367 000	179 000	162 500	568 500
Платежи – всего за отчетный год	1 379 416	1 191 653	1 747 404	4 175 190	482 000	758 226	1 049 812	484 000	883 904	366 721	495 664	530 586
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 379 416	1 191 653	1 747 404	4 175 190	482 000	758 226	1 049 812	484 000	493 747	213 000	286 000	403 200
Прочие платежи за отчетный год									390 157	153 721	209 664	127 386
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 712	92 073			75 676		64 999	468 258		861 500		566 165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 181	5 658	16 167	10 669			17 165			14 121

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	6,06 млрд ₽	5,84 млрд ₽	4,99 млрд ₽	4,74 млрд ₽	4,64 млрд ₽
Чистая прибыль	173,8 млн ₽	-143,7 млн ₽	328,0 млн ₽	27,0 млн ₽	-458,5 млн ₽
Активы	4,70 млрд ₽	3,76 млрд ₽	4,11 млрд ₽	4,23 млрд ₽	3,76 млрд ₽
Капитал и резервы	840,3 млн ₽	696,6 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,05 млрд ₽	593,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-3,7 %	-14,5 %	-5,0 %	-2,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,50	0,97	1,41	1,30	1,17	2,62 ▼	2,33
Коэффициент быстрой ликвидности	0,81	0,59	0,90	0,77	0,66	2,41 ▼	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,43	0,05	0,41	0,45	0,49	1,83 ▼	1,63
Коэффициент автономии	0,18	0,19	0,25	0,25	0,16	0,77 ▼	0,70
Финансовый рычаг	4,60	4,40	3,01	3,03	5,34	0,15 ▼	0,23
Рентабельность продаж	-14,9 %	-6,0 %	7,9 %	-2,5 %	-15,0 %	8,7 % ▼	7,9 %
Чистая рентабельность	2,9 %	-2,5 %	6,6 %	0,6 %	-9,9 %	4,8 % ▼	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	3,7 %	-3,8 %	8,0 %	0,6 %	-12,2 %	3,5 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,7 %	-20,6 %	32,0 %	2,6 %	-77,3 %	10,8 % ▼	9,5 %
Оборачиваемость активов	1,29	1,55	1,21	1,12	1,23	1,38 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	67 дн.	88 дн.	86 дн.	62 дн.	26 дн.	81 дн. ▲	80 дн.
Оборачиваемость запасов	117 дн.	66 дн.	108 дн.	115 дн.	88 дн.	1 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -9,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).