Финансы ООО "КИНОМИР-21 ВЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОМИР-21 ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 830 498 | 1 208 967 | 1 724 029 | 1 799 311 | 2 063 735 | 1 376 372 | 994 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 560 553 | 833 777 | 944 073 | 1 058 424 | 1 651 204 | 1 112 650 | 849 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 32 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 273 | 16 626 | 15 099 | 19 998 | 171 760 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 384 849 | 795 662 | 870 553 | 787 647 | 949 455 | 825 464 | 658 431 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 234 | 21 235 | 21 225 | 21 685 | 415 685 | 134 833 | 21 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 197 | 254 | 593 | 7 164 | 9 495 | 35 057 | 67 439 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 602 | 221 930 | 104 809 | 117 260 | 102 369 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 945 | 375 190 | 779 956 | 740 887 | 412 531 | 263 722 | 144 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 086 | 794 | 1 864 | 3 246 | 38 747 | 36 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 121 | 2 629 | 3 672 | 4 637 | 32 271 | 25 391 | 24 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 302 | 367 530 | 772 500 | 730 845 | 339 176 | 237 052 | 97 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 693 | 2 693 | 460 | 21 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 226 | 705 | 1 977 | 2 333 | 522 | 1 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 454 | 1 318 | 755 | 182 | 2 | 721 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 443 | 819 719 | 1 199 417 | 1 589 859 | 1 799 310 | 2 019 506 | 1 376 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 022 | 560 553 | 863 738 | 869 991 | 1 056 729 | 1 499 418 | 1 112 650 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 393 | 154 273 | 16 626 | 15 099 | 19 998 | 2 454 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 387 675 | 384 849 | 795 662 | 732 899 | 787 647 | 966 975 | 825 464 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 804 | 21 234 | 21 225 | 21 225 | 21 685 | 415 685 | 134 833 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | 197 | 254 | 1 901 | 7 164 | 9 495 | 35 057 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 971 | 98 867 | 220 235 | 104 809 | 117 260 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 421 | 259 166 | 335 680 | 719 868 | 742 581 | 520 088 | 263 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 946 | 15 086 | 1 392 | 5 153 | 3 246 | 146 312 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | 27 121 | 2 629 | 3 672 | 4 637 | 32 271 | 25 391 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 374 | 213 302 | 328 740 | 709 827 | 732 540 | 339 169 | 237 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 398 | 2 693 | 2 693 | 460 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 378 | 289 | 226 | 705 | 1 977 | 2 333 | 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 928 | 675 | 51 | 182 | 3 | 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 830 498 | 1 208 967 | 1 724 029 | 1 799 311 | 2 063 735 | 1 376 372 | 994 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 353 229 | 258 117 | 482 799 | 326 663 | 362 941 | 191 420 | 29 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 267 | 111 612 | 111 612 | 103 115 | 103 115 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 046 | 24 934 | 349 | 18 146 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 782 | 612 730 | 892 939 | 1 058 750 | 808 883 | 1 009 056 | 919 891 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 781 | 612 727 | 892 935 | 1 057 041 | 804 996 | 1 008 481 | 918 182 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 1 709 | 3 887 | 1 135 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 575 | 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 487 | 338 120 | 348 292 | 413 898 | 891 911 | 175 896 | 44 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 121 | 220 627 | 214 119 | 197 443 | 331 542 | 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 522 | 113 521 | 131 989 | 215 228 | 555 741 | 116 076 | 38 325 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 845 | 3 972 | 2 184 | 1 227 | 2 121 | 2 022 | 982 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 507 | 57 680 | 5 122 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 442 | 819 719 | 1 199 417 | 1 589 859 | 1 799 311 | 2 019 506 | 1 376 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 698 | 353 229 | 258 117 | 325 499 | 326 663 | 307 661 | 191 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 612 | 111 612 | 103 115 | 103 115 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 516 | 120 046 | 24 934 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 948 | 104 782 | 584 426 | 839 401 | 909 251 | 57 373 | 1 009 056 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 947 | 104 781 | 541 779 | 839 397 | 907 542 | 53 486 | 1 008 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 709 | 3 887 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 644 | 575 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 796 | 361 708 | 356 874 | 424 959 | 563 397 | 1 654 472 | 175 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 622 | 227 121 | 291 574 | 293 328 | 346 943 | 1 083 052 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 174 | 131 742 | 61 328 | 129 447 | 215 228 | 566 794 | 116 076 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 845 | 3 972 | 2 184 | 1 227 | 2 120 | 2 022 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 506 | 57 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 293 | 28 283 | 47 853 | 57 958 | 77 153 | 66 026 | 8 619 |
| Выручка за предыдущий год | 261 422 | 297 962 | 572 350 | 624 440 | 683 470 | 727 984 | 853 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 129 | 269 679 | 524 497 | 566 482 | 606 317 | 661 958 | 844 991 |
| Выручка за отчетный год | 297 962 | 572 350 | 624 440 | 683 470 | 727 984 | 853 610 | 831 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 283 | 65 221 | 57 958 | 77 153 | 77 086 | 8 619 | 3 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 30 587 | 27 789 | 41 614 | 47 086 | 253 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 940 | 34 634 | 30 169 | 35 539 | 30 000 | 11 693 | 3 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 679 | 507 129 | 566 482 | 606 317 | 650 898 | 844 991 | 827 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 130 | 343 | 29 390 | 27 789 | 41 614 | 36 026 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 163 | 27 940 | 18 463 | 30 169 | 35 539 | 30 000 | 11 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 872 | 82 058 | 122 680 | 16 244 | 36 415 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 106 304 | 75 000 | 105 000 | 21 000 | 50 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 66 | 51 | 43 391 | 23 918 | 8 457 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 585 | 12 669 | 50 435 | 110 659 | 120 371 | 134 961 | 117 354 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 012 | 12 446 | 453 400 | 76 288 | 22 489 | 218 535 | 131 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 224 | 23 306 | 413 140 | 12 050 | 6 180 | 250 100 | 215 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 080 | 108 872 | 82 058 | 98 124 | 16 244 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 106 304 | 75 000 | 105 000 | 21 000 | 50 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 22 | 66 | 51 | 43 391 | 23 918 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 904 | 1 585 | 12 669 | 50 435 | 110 659 | 129 742 | 134 961 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 783 | 12 012 | 400 | 62 468 | 76 288 | 22 489 | 218 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 930 | 8 224 | 10 063 | 46 764 | 12 050 | 39 407 | 250 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 108 530 | 81 444 | 99 770 | 1 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 389 | 668 | 18 639 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 1 705 | 3 887 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 47 | 56 | 1 647 | 5 263 | 2 331 | 25 562 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 668 | 3 603 | 18 639 | 57 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 214 | 7 379 | 1 899 | 7 288 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | 21 214 | 3 353 | 1 899 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | 1 705 | 2 178 | 3 887 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 56 | 339 | 5 263 | 2 331 | 25 562 | 32 382 |
| Прочее за отчетный год | 233 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 530 | 81 444 | 368 682 | 1 164 | 36 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 530 | 81 444 | 119 415 | 1 164 | 36 278 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 249 267 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 116 | 108 530 | 81 444 | 211 382 | 1 164 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 612 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 111 612 | 111 612 | 103 115 | 103 115 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 515 | 120 045 | 24 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 244 698 | 353 228 | 258 117 | 325 499 | 326 663 | 307 661 | 191 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 | 233 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 249 267 | 111 612 | 111 612 | 103 115 | 103 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 046 | 24 934 | 349 | 18 146 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 353 229 | 258 117 | 482 799 | 326 663 | 362 941 | 191 420 | 29 996 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 249 267 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 531 | 81 444 | 1 164 | 36 278 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 531 | 81 444 | 249 267 | 1 164 | 36 278 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 531 | 81 444 | 1 164 | 36 278 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 108 531 | 81 444 | 1 164 | 36 278 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 249 267 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 249 267 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 555 | 119 415 | 116 241 | 161 424 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 176 555 | 119 415 | 116 241 | 161 424 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 585 | 116 241 | 161 424 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 585 | 116 241 | 161 424 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 555 | 144 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 176 555 | 144 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 353 229 | 258 117 | 482 799 | 326 663 | 362 941 | 191 420 | 29 996 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 698 | 353 229 | 258 117 | 325 498 | 326 663 | 307 661 | 191 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 672 | 190 892 | 32 162 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 154 | 420 930 | 810 571 | 850 669 | 906 681 | 927 527 | 799 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 154 | 2 445 | 1 480 | 117 119 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 402 368 | 806 982 | 839 191 | 904 151 | 802 164 | 798 312 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 540 | 3 589 | 9 033 | 1 050 | 8 244 | 1 672 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 451 375 | 371 258 | 904 558 | 971 663 | 715 789 | 1 094 776 | 767 822 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 418 694 | 318 910 | 813 306 | 841 913 | 544 031 | 899 270 | 691 849 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 152 | 11 166 | 12 187 | 11 829 | 8 960 | 2 875 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 458 | 11 363 | 48 491 | 110 135 | 131 598 | 90 537 | 118 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 699 | 3 600 | 3 600 | 11 000 | 1 563 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 071 | 3 654 | 26 974 | 4 186 | 4 588 | 100 531 | 75 855 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 285 | 4 477 | 113 547 | 256 189 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 385 | 141 641 | 27 693 | 113 547 | 230 542 | 313 288 | 256 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 268 | 254 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 355 | 4 693 | 253 080 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 141 373 | 23 000 | 113 547 | 70 542 | 58 680 | 2 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 528 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 100 | 513 022 | 23 216 | 246 833 | 57 099 | 22 292 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 434 804 | 19 268 | 240 632 | 15 299 | 18 142 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 100 | 2 460 | 41 800 | 4 150 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 201 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 488 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 918 | 321 646 | 89 989 | 8 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 250 | 521 567 | 349 260 | 430 340 | 373 825 | 1 054 592 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 250 | 521 567 | 349 260 | 430 340 | 373 825 | 1 054 592 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 332 | 199 921 | 259 271 | 421 621 | 548 070 | 1 145 191 | 9 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 177 666 | 68 400 | 68 400 | 67 890 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 332 | 22 255 | 190 871 | 283 488 | 480 180 | 1 145 191 | 9 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 733 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 479 | 1 272 | 356 | 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 119,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Активы | 1,72 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.