Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 888 | 5 422 | 5 705 | 6 284 | 5 782 | 2 415 | 2 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 740 | 1 703 | 1 671 | 1 645 | 1 658 | 1 612 | 1 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 688 | 1 651 | 1 619 | 1 593 | 1 606 | 1 560 | 1 517 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 148 | 3 719 | 4 034 | 4 639 | 4 123 | 802 | 1 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 411 | 475 | 869 | 2 509 | 305 | 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 965 | 3 308 | 3 559 | 3 770 | 1 614 | 497 | 675 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 437 | 4 888 | 5 422 | 5 705 | 6 284 | 5 782 | 2 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 791 | 1 740 | 1 703 | 1 671 | 1 645 | 1 658 | 1 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 739 | 1 688 | 1 651 | 1 619 | 1 593 | 1 606 | 1 560 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 646 | 3 148 | 3 719 | 4 034 | 4 639 | 4 123 | 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 183 | 411 | 475 | 2 869 | 2 509 | 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 598 | 2 965 | 3 308 | 3 559 | 1 770 | 1 614 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 888 | 5 422 | 5 705 | 6 284 | 5 782 | 2 415 | 2 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 052 | 4 696 | 5 020 | 5 394 | 5 561 | 2 199 | 2 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | 395 | 402 | 409 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 45 | 52 | 59 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 | 331 | 283 | 480 | 220 | 216 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 331 | 283 | 466 | 220 | 216 | 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 437 | 4 888 | 5 422 | 5 705 | 6 284 | 5 782 | 2 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 884 | 4 052 | 4 696 | 5 020 | 5 394 | 5 392 | 2 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 387 | 395 | 402 | 409 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 37 | 45 | 52 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 449 | 331 | 283 | 480 | 389 | 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 449 | 331 | 283 | 466 | 389 | 216 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 855 | 850 | 881 | 509 | 365 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 143 | 5 671 | 6 690 | 6 771 | 6 836 | 6 532 | 7 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 712 | 4 821 | 5 809 | 6 262 | 6 471 | 6 554 | 10 875 |
| Выручка за отчетный год | 5 671 | 6 690 | 6 771 | 6 836 | 6 532 | 7 969 | 7 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 509 | 365 | 511 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 881 | 509 | 365 | 511 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 821 | 5 809 | 6 262 | 6 471 | 6 554 | 10 875 | 7 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 850 | 881 | 509 | 365 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 805 | 432 | 469 | 116 | 459 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 144 | 179 | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 76 | 77 | 40 | 41 | 86 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 708 | 220 | 805 | 432 | 469 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 353 | 2 | 144 | 179 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 632 | 76 | 77 | 40 | 217 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 942 | 167 | 644 | 346 | 375 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 487 | 53 | 161 | 86 | 94 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 161 | 86 | 94 | 23 | 240 | 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 644 | 346 | 375 | 93 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 644 | 346 | 375 | 93 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,24 | 14,25 | 9,66 | 18,74 | 3,71 | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,24 | 14,25 | 9,66 | 18,74 | 3,71 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,99 | 12,58 | 7,85 | 7,34 | 2,30 | 3,77 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,96 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 6,1 % | 6,0 % | 1,6 % | -132,3 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 6,9 % | 7,0 % | 1,7 % | -145,2 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.