Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАМБУМИЗ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАМБУМИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 167 | 409 674 | 550 273 | 648 525 | 1 007 027 | 1 053 184 | 1 135 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 004 | 79 253 | 74 028 | 257 653 | 608 218 | 589 573 | 478 920 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 108 | 92 | 76 | 1 068 | 1 019 | 19 941 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 121 | 71 054 | 65 726 | 56 076 | 83 689 | 71 212 | 62 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 092 | 8 092 | 8 092 | 160 965 | 519 818 | 505 748 | 396 084 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 668 | 118 | 40 536 | 3 643 | 11 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 163 | 330 421 | 476 245 | 390 872 | 398 808 | 463 611 | 656 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 910 | 69 205 | 142 424 | 232 762 | 254 147 | 248 357 | 327 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | 171 | 818 | 341 | 2 539 | 11 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 802 | 108 964 | 120 684 | 114 086 | 140 756 | 203 847 | 308 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 138 000 | 200 370 | 40 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 321 | 14 084 | 11 336 | 1 987 | 2 079 | 7 639 | 2 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 673 | 168 | 1 260 | 1 169 | 1 485 | 1 229 | 6 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 419 737 | 407 167 | 409 673 | 548 785 | 648 525 | 1 007 027 | 1 053 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 935 | 84 005 | 79 253 | 74 028 | 257 653 | 608 218 | 589 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | 123 | 108 | 92 | 76 | 1 068 | 1 019 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 609 | 61 789 | 71 054 | 65 726 | 56 076 | 83 689 | 71 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 092 | 22 092 | 8 092 | 8 092 | 160 965 | 519 818 | 505 748 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 054 | 118 | 40 536 | 3 643 | 11 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 802 | 323 162 | 330 420 | 474 757 | 390 872 | 398 808 | 463 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 308 | 93 910 | 69 205 | 142 424 | 232 762 | 254 147 | 248 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 457 | 171 | 818 | 341 | 2 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 697 | 100 802 | 108 379 | 119 852 | 114 086 | 140 756 | 203 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 633 | 99 000 | 138 000 | 200 370 | 40 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 126 | 25 320 | 14 084 | 11 336 | 1 987 | 2 079 | 7 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 791 | 3 673 | 752 | 604 | 1 169 | 1 485 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 167 | 409 674 | 550 273 | 648 525 | 1 007 027 | 1 053 184 | 1 135 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 821 | 370 017 | 371 671 | 388 121 | 410 416 | 418 967 | 434 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 155 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 896 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 610 | 347 065 | 348 719 | 365 169 | 387 464 | 396 014 | 411 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 697 | 9 277 | 22 500 | 305 000 | 355 500 | 450 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 697 | 9 277 | 22 500 | 305 000 | 295 500 | 390 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 346 | 23 959 | 169 325 | 237 904 | 291 611 | 278 717 | 251 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 207 | 55 273 | 120 680 | 73 744 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 077 | 21 780 | 165 424 | 228 333 | 227 162 | 150 507 | 169 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 269 | 2 179 | 3 069 | 3 364 | 9 177 | 7 530 | 7 708 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 832 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 419 737 | 407 167 | 409 674 | 548 785 | 648 525 | 1 007 027 | 1 053 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 359 203 | 365 821 | 370 017 | 371 671 | 388 124 | 410 416 | 418 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 155 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 155 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 992 | 342 610 | 347 065 | 348 719 | 365 172 | 387 464 | 396 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 697 | 9 277 | 22 500 | 305 000 | 355 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 697 | 9 277 | 22 500 | 305 000 | 295 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 534 | 41 346 | 23 959 | 167 837 | 237 901 | 291 611 | 278 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 207 | 55 273 | 120 680 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 646 | 38 077 | 21 780 | 164 768 | 228 330 | 227 162 | 150 507 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 888 | 3 269 | 2 179 | 3 069 | 3 364 | 9 177 | 7 530 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 17 656 | 88 905 | 156 906 | 183 692 | 130 789 | |
| Выручка за предыдущий год | 718 395 | 607 081 | 509 398 | 728 172 | 1 138 529 | 1 224 936 | 985 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 734 085 | 606 480 | 491 742 | 639 267 | 981 623 | 1 041 244 | 854 348 |
| Выручка за отчетный год | 607 081 | 509 398 | 728 172 | 1 138 529 | 1 224 936 | 985 137 | 1 129 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 601 | 17 656 | 64 484 | 156 906 | 183 692 | 130 789 | 152 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 546 | 47 233 | 54 992 | 10 516 | 36 226 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 503 | 3 461 | 8 072 | 15 942 | 13 746 | 15 483 | 18 345 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 067 | 44 866 | 93 731 | 114 954 | 104 790 | 97 965 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 606 480 | 491 742 | 663 688 | 981 623 | 1 041 244 | 854 348 | 977 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 546 | 47 233 | 54 992 | 10 516 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 116 | 3 503 | 3 461 | 8 072 | 15 942 | 13 746 | 15 483 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 067 | 69 287 | 93 731 | 114 954 | 104 790 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 036 | 7 381 | 3 643 | 20 308 | 28 272 | 11 226 | 20 833 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 370 | 25 525 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 732 | 5 995 | 8 018 | 9 524 | 15 880 | 71 021 | 61 903 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 303 | 1 748 | 8 676 | 27 779 | 53 828 | 58 858 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 995 | 93 429 | 46 369 | 38 354 | 54 787 | 23 890 | 31 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 159 | 85 393 | 60 542 | 66 127 | 69 608 | 40 373 | 49 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 523 | 12 036 | 7 381 | 3 643 | 20 308 | 28 272 | 11 226 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 151 | 1 370 | 25 525 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 384 | 3 732 | 5 995 | 8 018 | 9 524 | 15 880 | 71 021 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 303 | 1 748 | 8 676 | 27 779 | 53 828 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 564 | 43 995 | 93 429 | 46 369 | 38 354 | 54 787 | 23 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 770 | 34 159 | 85 393 | 60 542 | 66 127 | 69 608 | 40 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 6 618 | 4 247 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 365 | 5 418 | 3 134 | 1 785 | 3 858 | 5 980 | 2 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 418 | 3 134 | 1 785 | 3 858 | 5 980 | 2 675 | 5 450 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 618 | 4 247 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 | 15 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 618 | 4 247 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 | 15 383 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 6 618 | 4 247 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 155 | 23 155 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 992 | 342 610 | 347 065 | 348 719 | 365 172 | 387 464 | 396 015 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 359 203 | 365 821 | 370 017 | 371 671 | 388 124 | 410 416 | 418 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 155 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 | 22 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 610 | 347 065 | 348 719 | 365 169 | 387 464 | 396 015 | 411 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 821 | 370 017 | 371 671 | 388 121 | 410 416 | 418 967 | 434 350 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 618 | 4 505 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 | 15 383 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 618 | 4 505 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 | 15 383 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 618 | 4 246 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 | 15 383 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 618 | 4 246 | 1 654 | 16 450 | 22 292 | 8 551 | 15 383 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 250 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 259 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 259 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 259 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 259 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 153 | 370 017 | 371 671 | 388 121 | 410 416 | 418 967 | 434 350 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 359 203 | 365 153 | 370 017 | 371 671 | 388 124 | 410 416 | 418 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 462 | 7 351 | 68 569 | 342 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 674 129 | 564 798 | 740 746 | 1 175 305 | 1 244 585 | 970 561 | 1 120 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 634 435 | 510 273 | 679 019 | 1 107 890 | 1 182 024 | 934 550 | 1 062 174 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 912 | 46 228 | 41 100 | 33 012 | 31 435 | 33 282 | 37 209 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 782 | 8 297 | 20 627 | 34 403 | 31 126 | 2 729 | 1 851 |
| Платежи – всего за отчетный год | 608 667 | 557 447 | 672 177 | 1 178 488 | 1 244 243 | 1 086 835 | 1 202 032 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 457 725 | 419 865 | 524 528 | 992 116 | 1 020 023 | 821 257 | 911 713 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 603 | 123 407 | 134 018 | 165 761 | 183 462 | 185 969 | 184 873 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 305 | 1 748 | 8 680 | 23 034 | 45 161 | 58 406 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 895 | 2 436 | 3 476 | 3 604 | 5 446 | 4 536 | 2 730 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 444 | 11 434 | 8 407 | 8 327 | 12 278 | 29 912 | 44 310 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 206 | 16 553 | 41 830 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 338 | 152 419 | 109 643 | 283 167 | 109 916 | 37 600 | 55 491 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 1 675 | 674 | 1 110 | 1 718 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 050 | 8 092 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 629 | 122 500 | 104 980 | 273 965 | 108 197 | 26 570 | 50 991 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 370 | 4 194 | 3 989 | 11 030 | 4 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 132 | 276 870 | 146 810 | 338 775 | 436 889 | 21 047 | 13 661 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 132 | 25 370 | 9 210 | 34 415 | 9 889 | 8 547 | 1 361 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 251 500 | 137 600 | 304 350 | 427 000 | 12 500 | 12 300 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 352 | 19 430 | 326 822 | 105 290 | 34 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 108 350 | 396 380 | 245 868 | 508 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 105 000 | 305 000 | 225 868 | 508 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 80 000 | 20 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 648 | 6 420 | 88 920 | 69 558 | 140 578 | 473 610 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 648 | 6 420 | 88 920 | 69 558 | 140 578 | 473 610 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 668 | 24 982 | 191 | 5 569 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 511 | 1 768 | 512 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 409,7 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 419,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,79 | 1,37 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,90 | 0,49 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,35 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 89 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 80 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,14 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.