Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКОШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКОШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 198 | 164 365 | 191 311 | 191 385 | 191 209 | 191 261 | 191 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 187 | 164 354 | 191 301 | 191 374 | 191 198 | 191 250 | 191 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 830 | 164 332 | 191 209 | 191 186 | 191 238 | 191 254 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 191 115 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 357 | 22 | 92 | 259 | 12 | 12 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 369 | 166 198 | 191 363 | 191 312 | 191 385 | 191 209 | 191 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 355 | 166 187 | 191 353 | 191 301 | 191 374 | 191 198 | 191 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 340 | 164 830 | 191 331 | 191 116 | 191 186 | 191 238 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 191 209 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 357 | 22 | 92 | 258 | 12 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 198 | 164 365 | 191 311 | 191 385 | 191 209 | 191 261 | 191 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 322 | 373 | 442 | 512 | 566 | 640 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 442 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 184 | 164 043 | 190 939 | 190 943 | 190 697 | 190 695 | 190 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 184 | 164 043 | 190 939 | 190 943 | 190 697 | 190 695 | 190 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 369 | 166 198 | 191 363 | 191 312 | 191 385 | 191 209 | 191 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 321 | 373 | 442 | 512 | 566 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 391 | 161 184 | 191 042 | 190 939 | 190 943 | 190 697 | 190 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 352 | 161 184 | 191 042 | 190 939 | 190 943 | 190 697 | 190 695 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 76 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 150 | 160 | 66 | 87 | 88 | 67 | 92 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 092 | 30 907 | 243 | 315 | 250 | 78 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 058 | 30 817 | 279 | 330 | 264 | 113 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 406 | 34 | 160 | 66 | 87 | 88 | 67 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 211 | 1 092 | 30 907 | 243 | 315 | 250 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 195 | 1 058 | 30 817 | 279 | 330 | 264 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 26 | 128 | 53 | 70 | 70 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 8 | 32 | 13 | 17 | 18 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 32 | 13 | 17 | 18 | 13 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 128 | 53 | 70 | 70 | 54 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 128 | 53 | 70 | 70 | 54 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 164,4 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 191,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 322 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 509,45 | 511,90 | 372,46 | 336,92 | 297,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 14,2 % | 13,7 % | 9,5 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.