Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАРКВЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАРКВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 003 | 60 000 | 66 480 | 80 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 | 1 040 | 1 696 | 1 771 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 384 | 345 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 1 040 | 1 312 | 1 426 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 188 | 58 960 | 64 785 | 78 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 440 | 53 434 | 57 683 | 69 232 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 908 | 3 576 | 3 142 | 2 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 1 844 | 3 870 | 6 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 107 | 90 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 016 | 92 003 | 60 000 | 66 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 918 | 815 | 1 040 | 1 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 384 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 913 | 814 | 1 040 | 1 312 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 098 | 91 188 | 58 960 | 64 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 812 | 78 439 | 53 434 | 57 683 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 609 | 11 908 | 3 576 | 3 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 648 | 803 | 1 844 | 3 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 38 | 107 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 003 | 60 000 | 66 480 | 80 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 640 | 36 406 | 38 719 | 51 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 613 | 36 379 | 38 692 | 51 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 350 | 23 580 | 27 747 | 28 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 350 | 19 880 | 27 747 | 28 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 016 | 92 003 | 60 000 | 66 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 612 | 72 640 | 36 406 | 38 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 586 | 72 613 | 36 379 | 38 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 390 | 19 350 | 23 580 | 27 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 3 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 990 | 19 350 | 19 880 | 27 747 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 491 | 154 854 | 127 531 | 129 111 |
| Выручка за предыдущий год | 507 527 | 508 628 | 484 750 | 463 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 036 | 353 774 | 357 219 | 334 158 |
| Выручка за отчетный год | 508 628 | 484 750 | 463 269 | 495 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 854 | 127 531 | 129 111 | 138 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 987 | 35 657 | 27 242 | 42 617 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 867 | 91 874 | 101 869 | 95 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 774 | 357 219 | 334 158 | 357 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 758 | 69 987 | 35 657 | 27 242 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 733 | 84 867 | 91 874 | 101 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 206 | 35 865 | 23 037 | 44 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 729 | 7 621 | 6 191 | 8 307 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 510 | 7 413 | 10 396 | 6 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 636 | 69 206 | 35 865 | 23 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 991 | 3 729 | 7 621 | 6 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 113 | 4 510 | 7 413 | 10 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 933 | 54 577 | 28 566 | 18 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 127 | 13 841 | 7 299 | 4 724 |
| Прочее за предыдущий год | 1 576 | 788 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 841 | 7 299 | 4 724 | 8 973 |
| Прочее за отчетный год | 788 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 577 | 28 566 | 18 313 | 35 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 577 | 28 566 | 18 313 | 35 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 933 | 54 577 | 28 566 | 18 313 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 586 | 72 613 | 36 379 | 38 692 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 613 | 72 640 | 36 406 | 38 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 613 | 36 379 | 38 692 | 51 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 640 | 36 406 | 38 719 | 51 032 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 577 | 28 566 | 18 313 | 35 313 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 577 | 28 566 | 18 313 | 35 313 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 577 | 28 566 | 18 313 | 35 313 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 577 | 28 566 | 18 313 | 35 313 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 550 | 64 800 | 16 000 | 23 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 550 | 64 800 | 16 000 | 23 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 550 | 64 800 | 16 000 | 23 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 550 | 64 800 | 16 000 | 23 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 639 | 36 406 | 38 720 | 51 032 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 612 | 72 640 | 36 406 | 38 719 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 991 | 54 874 | 20 782 | 23 201 |
| Поступления – всего за отчетный год | 591 751 | 577 928 | 547 824 | 586 677 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 584 564 | 570 963 | 542 245 | 578 050 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 187 | 6 965 | 5 579 | 8 627 |
| Платежи – всего за отчетный год | 537 760 | 523 054 | 527 042 | 563 476 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 409 854 | 403 076 | 420 426 | 444 468 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 827 | 46 960 | 48 594 | 45 500 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 625 | 4 723 | 8 973 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 079 | 64 393 | 53 299 | 64 535 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | 463 | 812 | 288 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 | 463 | 812 | 288 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 | 3 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | 3 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 045 | 56 670 | 17 944 | 20 658 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 069 | 56 376 | 13 920 | 20 010 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 700 | 3 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 | 294 | 324 | 648 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 1 041 | 2 026 | 2 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Активы | 92,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 80,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,71 | 2,50 | 2,33 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,23 | 0,25 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,3 % | 47,6 % | 27,5 % | 44,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 55 дн. | 63 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.