Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКВЕТ-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКВЕТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 425 | 59 604 | 65 863 | 66 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 063 | 33 629 | 32 199 | 30 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 063 | 33 629 | 32 199 | 30 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 362 | 25 975 | 33 664 | 35 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 151 | 24 206 | 30 802 | 31 774 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 442 | 292 | 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 1 144 | 2 455 | 3 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 183 | 115 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 557 | 63 425 | 59 604 | 65 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 000 | 35 063 | 33 629 | 32 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 000 | 35 063 | 33 629 | 32 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 557 | 28 361 | 25 975 | 33 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 080 | 27 151 | 24 206 | 30 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 518 | 442 | 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 482 | 1 144 | 2 455 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 210 | 183 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 425 | 59 604 | 65 863 | 66 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 339 | 43 739 | 50 354 | 49 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 309 | 43 709 | 50 324 | 49 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 4 581 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 4 581 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 085 | 11 284 | 15 509 | 16 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 085 | 11 284 | 15 509 | 16 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 557 | 63 425 | 59 604 | 65 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 666 | 37 339 | 43 739 | 50 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 636 | 37 309 | 43 709 | 50 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 150 | 15 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 150 | 15 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 741 | 11 085 | 15 865 | 15 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 581 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 741 | 11 085 | 11 284 | 15 509 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 441 | 58 994 | 68 253 | 68 846 |
| Выручка за предыдущий год | 181 748 | 208 848 | 251 030 | 256 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 307 | 149 854 | 182 777 | 187 188 |
| Выручка за отчетный год | 208 848 | 251 030 | 256 034 | 269 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 994 | 68 253 | 68 846 | 72 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 881 | 13 716 | 16 509 | 19 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 113 | 54 537 | 52 337 | 53 296 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 854 | 182 777 | 187 188 | 196 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 524 | 12 881 | 13 716 | 16 509 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 917 | 46 113 | 54 537 | 52 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 283 | 12 609 | 16 749 | 20 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 639 | 3 436 | 3 692 | 4 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 237 | 4 543 | 3 452 | 3 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 918 | 12 283 | 12 609 | 16 749 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 204 | 1 639 | 3 436 | 3 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 810 | 2 237 | 4 543 | 3 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 402 | 9 662 | 9 698 | 13 065 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 384 | 2 457 | 2 783 | 3 402 |
| Прочее за предыдущий год | 132 | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 457 | 2 783 | 3 402 | 4 029 |
| Прочее за отчетный год | 164 | 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 662 | 9 698 | 13 065 | 14 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 662 | 9 698 | 13 065 | 14 927 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 402 | 9 662 | 9 698 | 13 065 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 324 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 981 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 927 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 927 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 927 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 927 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 300 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 300 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 739 | 50 354 | 49 981 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 339 | 43 739 | 50 354 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 563 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 155 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 351 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 804 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 592 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 516 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 343 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 029 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 704 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 577 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 311 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 266 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 63,4 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.