Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 136 075 | 5 346 839 | 2 743 055 | 5 023 067 | 2 648 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 464 714 | 1 488 335 | 1 266 645 | 1 254 378 | 1 498 309 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 331 385 | 1 405 875 | 1 266 084 | 1 252 365 | 1 496 706 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 133 329 | 82 460 | 562 | 2 013 | 1 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 361 | 3 858 504 | 1 476 410 | 3 768 689 | 1 150 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 444 | 3 857 983 | 1 343 960 | 3 761 773 | 1 118 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 913 | 520 | 949 | 713 | 31 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 578 | 3 136 075 | 5 346 839 | 2 743 055 | 5 023 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 767 | 2 464 714 | 1 488 335 | 1 266 645 | 1 254 378 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 442 155 | 2 331 385 | 1 405 875 | 1 266 084 | 1 252 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 612 | 133 329 | 82 460 | 562 | 2 013 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 811 | 671 361 | 3 858 504 | 1 476 410 | 3 768 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 093 | 670 444 | 3 857 983 | 1 343 960 | 3 761 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 913 | 520 | 949 | 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 339 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 136 075 | 5 346 839 | 2 743 055 | 5 023 067 | 2 648 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 021 951 | 1 399 465 | 1 381 875 | 1 511 494 | 1 335 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 555 | 71 965 | 201 585 | 25 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 639 382 | 427 514 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 639 382 | 427 483 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 742 | 3 519 860 | 1 361 179 | 3 511 573 | 1 312 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 333 | 206 822 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 557 | 3 303 761 | 1 358 376 | 3 501 507 | 1 306 016 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 852 | 9 277 | 2 803 | 10 066 | 6 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 578 | 3 136 075 | 5 346 839 | 2 743 055 | 5 023 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 204 | 1 021 951 | 1 399 465 | 1 381 875 | 1 511 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 209 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 555 | 71 965 | 201 585 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 147 | 1 639 382 | 427 514 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 281 047 | 1 639 382 | 427 483 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 31 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 227 | 474 742 | 3 519 860 | 1 361 180 | 3 511 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 120 | 24 333 | 206 822 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 990 | 446 557 | 3 303 761 | 1 358 377 | 3 501 507 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 117 | 3 852 | 9 277 | 2 803 | 10 066 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 083 | 36 921 | 399 766 | 388 329 | 521 190 |
| Выручка за предыдущий год | 1 390 330 | 484 271 | 11 805 558 | 5 383 639 | 7 831 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 332 247 | 447 350 | 11 405 792 | 4 995 310 | 7 310 475 |
| Выручка за отчетный год | 484 271 | 11 805 558 | 5 383 639 | 7 831 665 | 8 430 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 921 | 399 766 | 388 329 | 521 190 | 498 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 351 | 117 346 | 253 132 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 170 | 119 415 | 270 983 | 268 058 | 546 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 447 350 | 11 405 792 | 4 995 310 | 7 310 475 | 7 931 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 233 | 280 351 | 117 346 | 253 132 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 850 | 41 170 | 119 415 | 270 983 | 268 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 414 | 1 349 614 | 716 713 | 795 702 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 72 004 | 100 000 | 1 362 558 | 654 159 | 798 089 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 053 | 43 968 | 18 006 | 4 331 | 3 525 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 734 | 146 104 | 1 007 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 530 833 | 7 690 030 | 1 112 210 | 192 897 | 1 316 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 955 978 | 7 539 831 | 1 259 499 | 387 806 | 1 274 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 147 | 428 414 | 1 349 614 | 716 713 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 000 | 1 362 558 | 654 159 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 26 053 | 43 968 | 18 006 | 4 331 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 371 | 38 734 | 146 104 | 1 007 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 034 | 2 601 883 | 7 690 030 | 1 112 210 | 192 897 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 900 | 2 955 024 | 7 539 831 | 1 259 499 | 387 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 314 | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 287 | 54 360 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | 31 | 30 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 267 | 132 606 | 50 869 | 1 451 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 287 | 54 360 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 914 | 14 783 | 186 767 | 90 435 | 158 731 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 914 | 14 783 | 186 767 | 90 435 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 30 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 329 | 81 898 | 1 451 | ||
| Прочее за отчетный год | 15 511 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | 795 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | 795 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 314 | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 209 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 555 | 71 965 | 201 584 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 204 | 1 021 951 | 1 399 465 | 1 381 875 | 1 511 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 | 1 309 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 555 | 71 965 | 201 584 | 25 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 021 951 | 1 399 465 | 1 381 875 | 1 511 494 | 1 335 698 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 100 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | 795 292 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 000 | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | 795 292 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | 795 292 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 377 514 | 1 266 459 | 663 778 | 795 292 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 225 | 534 159 | 971 089 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 252 225 | 534 159 | 971 089 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 225 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 252 225 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 159 | 971 089 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 534 159 | 971 089 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 021 951 | 1 399 465 | 1 381 875 | 1 511 494 | 1 335 698 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 204 | 1 021 951 | 1 399 465 | 1 381 875 | 1 511 494 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 188 136 | 410 540 | 394 689 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 492 | 7 336 745 | 7 535 550 | 5 527 146 | 12 009 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 | 7 336 529 | 7 534 190 | 5 527 146 | 11 928 463 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 615 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 286 | 138 | 1 360 | 81 261 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 322 642 | 4 148 609 | 7 125 010 | 5 830 547 | 11 615 035 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 752 | 4 027 776 | 6 396 474 | 5 170 209 | 11 240 808 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 896 | 104 320 | 271 898 | 253 435 | 295 134 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 982 | 139 | 218 917 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 481 | 96 319 | 72 489 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 012 | 16 374 | 173 240 | 310 584 | 6 604 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 145 774 | 1 248 974 | 803 921 | 556 751 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 232 471 | 145 893 | 2 362 674 | 1 429 536 | 1 570 602 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 287 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 881 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 586 | 25 050 | 982 225 | 772 299 | 769 510 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 004 | 120 843 | 1 378 162 | 657 237 | 801 092 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 095 568 | 119 | 1 113 700 | 625 615 | 1 013 851 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 732 149 | 69 | 1 015 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 363 419 | 50 | 1 113 700 | 624 600 | 1 013 851 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 047 257 | 39 880 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 659 950 | 174 820 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 559 950 | 174 820 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 100 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 612 693 | 134 940 | 1 669 594 | 501 727 | 927 170 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 100 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 220 283 | 501 727 | 927 170 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 940 | 449 311 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 373 790 | 24 270 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 136 524 | 10 510 | 970 | 6 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд ₽ | 663,8 млн ₽ | 795,3 млн ₽ |
| Активы | 2,74 млрд ₽ | 5,02 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,51 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,07 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,07 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,2 % | 13,2 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.