Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СТРОЙСТИЛЬ-А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СТРОЙСТИЛЬ-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 312 | 216 872 | 178 291 | 296 427 | 300 542 | 229 567 | 267 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 225 | 4 685 | 1 570 | 565 | 12 181 | 15 899 | 9 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 431 | 3 891 | 776 | 565 | 12 181 | 15 899 | 9 536 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 794 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 794 | 794 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 087 | 212 187 | 176 721 | 295 862 | 288 362 | 213 668 | 258 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 411 | 93 435 | 23 352 | 35 078 | 64 264 | 89 695 | 16 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 509 | 40 | 348 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 885 | 93 578 | 144 531 | 238 763 | 174 689 | 116 853 | 233 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 343 | 21 437 | 49 243 | 6 845 | 8 459 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 791 | 7 732 | 455 | 237 | 151 | 275 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 933 | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 773 | 64 312 | 225 991 | 178 291 | 296 427 | 301 812 | 229 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 728 | 1 225 | 4 685 | 1 570 | 565 | 12 181 | 15 899 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 953 | 431 | 3 891 | 776 | 565 | 12 181 | 15 899 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 775 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 794 | 794 | 794 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 045 | 63 087 | 221 307 | 176 721 | 295 862 | 289 632 | 213 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 620 | 25 411 | 93 435 | 23 352 | 35 078 | 64 264 | 89 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 40 | 348 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 446 | 23 831 | 116 424 | 144 531 | 238 763 | 175 959 | 116 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 716 | 8 343 | 21 437 | 49 243 | 6 845 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 979 | 6 791 | 7 732 | 455 | 237 | 151 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 025 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 312 | 216 872 | 178 291 | 296 427 | 300 542 | 229 568 | 267 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 973 | 26 446 | 39 788 | 47 149 | 66 385 | 65 541 | 30 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 438 | 39 779 | 47 140 | 66 377 | 65 532 | 30 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 339 | 190 426 | 138 419 | 249 278 | 234 156 | 164 027 | 237 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 584 | 40 100 | 688 | 9 471 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 396 | 176 271 | 138 419 | 209 178 | 234 156 | 163 339 | 227 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 359 | 14 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 773 | 64 312 | 225 991 | 178 291 | 296 427 | 301 813 | 229 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 585 | 22 973 | 29 164 | 39 788 | 47 149 | 60 949 | 65 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 965 | 29 156 | 39 779 | 47 140 | 60 940 | 65 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 184 | 84 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 184 | 84 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 188 | 41 339 | 194 643 | 138 419 | 249 278 | 240 864 | 164 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 10 584 | 40 100 | 688 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 339 | 28 396 | 194 643 | 138 419 | 209 178 | 240 864 | 163 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 749 | 2 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 795 | 3 594 | 3 492 | 13 944 | 10 693 | 29 846 | 43 970 |
| Выручка за предыдущий год | 71 168 | 54 046 | 148 561 | 290 572 | 224 251 | 451 539 | 522 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 627 | 50 452 | 145 069 | 276 628 | 213 558 | 421 693 | 478 361 |
| Выручка за отчетный год | 54 046 | 148 561 | 290 572 | 224 251 | 451 554 | 522 331 | 869 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 492 | 13 944 | 10 693 | 30 033 | 43 970 | 60 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 492 | 13 863 | 10 653 | 29 994 | 43 936 | 60 117 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 | 40 | 39 | 34 | 52 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 452 | 145 069 | 276 628 | 213 558 | 421 521 | 478 361 | 809 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 594 | 3 492 | 13 863 | 10 653 | 29 807 | 43 936 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 40 | 39 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 5 529 | 13 723 | 10 272 | 24 047 | 41 770 | 53 744 |
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | 149 | 2 146 | 134 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 5 404 | 2 | 233 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 2 546 | 11 955 | 272 | 7 158 | 58 543 | 8 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 509 | 11 924 | 991 | 7 850 | 62 853 | 14 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 616 | 3 495 | 5 529 | 13 723 | 10 272 | 18 610 | 41 770 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | 148 | 2 146 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 4 383 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 75 | 2 546 | 11 955 | 272 | 7 175 | 58 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 174 | 509 | 11 924 | 991 | 14 137 | 62 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 091 | 2 796 | 4 424 | 10 623 | 7 361 | 13 800 | 32 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 699 | 1 105 | 3 100 | 2 054 | 4 810 | 9 179 |
| Прочее за предыдущий год | 857 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 1 105 | 3 100 | 2 054 | 4 810 | 9 179 | 11 488 |
| Прочее за отчетный год | 857 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 796 | 4 424 | 10 623 | 7 361 | 19 237 | 32 591 | 42 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 796 | 4 424 | 10 623 | 7 361 | 19 237 | 32 591 | 42 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 796 | 4 424 | 10 623 | 7 361 | 13 800 | 32 591 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 532 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 540 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 494 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 502 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 256 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 256 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 256 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 256 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 294 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 294 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 294 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 294 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 149 | 30 503 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 788 | 65 541 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 782 200 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 778 467 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 733 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 791 852 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 649 071 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 713 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 068 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 810 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 884 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 884 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 074 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 074 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Активы | 178,3 млн ₽ | 296,4 млн ₽ | 300,5 млн ₽ | 267,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | — | 30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,19 | 1,23 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,04 | 0,96 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,16 | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | 5,29 | — | 7,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 2,5 % | 6,4 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 15,6 % | — | 138,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 60 дн. | 56 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.