Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 607 | 129 787 | 113 516 | 148 093 | 88 818 | 89 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 925 | 17 636 | 15 796 | 11 525 | 7 806 | 4 894 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 925 | 17 636 | 15 796 | 11 525 | 7 806 | 4 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 683 | 112 151 | 97 720 | 136 568 | 81 012 | 84 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 998 | 22 692 | 19 004 | 30 838 | 3 271 | 4 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 425 | 59 455 | 61 258 | 80 086 | 46 246 | 39 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 260 | 25 014 | 13 168 | 17 027 | 31 265 | 40 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 990 | 4 290 | 8 617 | 229 | 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 710 | 139 607 | 129 787 | 113 516 | 97 978 | 88 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 237 | 12 925 | 17 636 | 15 796 | 9 068 | 7 806 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 237 | 12 925 | 17 636 | 15 796 | 9 068 | 7 806 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 473 | 126 682 | 112 151 | 97 720 | 88 910 | 81 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 543 | 7 998 | 22 692 | 19 004 | 17 965 | 3 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 537 | 93 372 | 59 455 | 61 258 | 60 980 | 46 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 393 | 22 260 | 25 014 | 13 168 | 9 670 | 31 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 053 | 4 990 | 4 290 | 295 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 607 | 129 787 | 113 516 | 148 093 | 88 818 | 89 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 418 | 45 905 | 40 923 | 47 540 | 50 364 | 46 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 835 | 40 853 | 47 470 | 50 294 | 46 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 | 1 028 | 925 | 680 | 509 | 333 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 925 | 680 | 509 | 333 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 709 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 480 | 82 854 | 71 668 | 99 873 | 37 944 | 42 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 480 | 82 854 | 71 668 | 99 434 | 37 944 | 42 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 439 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 710 | 139 607 | 129 787 | 113 516 | 97 978 | 88 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 615 | 34 418 | 45 905 | 40 923 | 43 819 | 50 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 348 | 45 835 | 40 853 | 43 749 | 50 294 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 | 709 | 1 028 | 925 | 545 | 509 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 709 | 1 028 | 925 | 545 | 509 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 571 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 524 | 104 480 | 82 854 | 71 668 | 53 614 | 37 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 524 | 104 480 | 82 854 | 71 668 | 53 614 | 37 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 085 | 51 360 | 47 493 | 52 598 | 43 635 | 50 966 |
| Выручка за предыдущий год | 206 562 | 233 471 | 179 148 | 189 659 | 148 241 | 145 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 523 | 182 111 | 131 655 | 137 061 | 104 606 | 94 040 |
| Выручка за отчетный год | 233 471 | 179 148 | 189 659 | 224 456 | 145 006 | 142 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 493 | 52 598 | 73 476 | 50 966 | 60 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 552 | 26 076 | 24 925 | 11 107 | 6 402 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 941 | 26 522 | 48 551 | 39 859 | 53 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 861 | 131 655 | 137 061 | 150 980 | 94 040 | 82 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 610 | 17 552 | 26 076 | 6 866 | 11 107 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 750 | 29 941 | 26 522 | 36 769 | 39 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 159 | 15 015 | 19 223 | 27 008 | 8 886 | 8 521 |
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 797 | 758 | 2 086 | 8 168 | 3 175 | 19 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 362 | 3 295 | 8 939 | 6 184 | 5 396 | 17 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 145 | 18 045 | 15 015 | 19 223 | 4 027 | 8 886 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 835 | 784 | 758 | 2 086 | 2 545 | 3 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 310 | 2 362 | 3 295 | 8 939 | 5 384 | 5 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 655 | 14 173 | 11 487 | 13 725 | 3 018 | 6 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 909 | 3 734 | 3 209 | 5 600 | 1 144 | 2 376 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 138 | 319 | 102 | 135 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 872 | 3 209 | 5 600 | 5 776 | 2 376 | 2 385 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 524 | 1 654 | 129 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 263 | 524 | 1 654 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 319 | 245 | 36 | 176 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 998 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 173 | 11 487 | 13 725 | 13 479 | 6 546 | 6 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 173 | 11 487 | 13 725 | 13 479 | 6 546 | 6 312 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 173 | 11 487 | 13 725 | 3 018 | 6 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 749 | 50 294 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 819 | 50 364 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 294 | 39 676 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 364 | 39 746 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 546 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 546 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 546 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 546 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 494 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 221 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 273 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 273 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 364 | 46 280 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 819 | 50 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 007 | 9 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 998 | 167 318 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 961 | 156 109 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 037 | 11 209 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 991 | 158 164 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 171 | 55 371 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 531 | 72 296 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 079 | 30 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 031 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 031 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 961 | 392 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 961 | 392 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 370 | 2 175 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 370 | 2 175 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 707 | 6 587 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 233,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 139,6 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 89,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,14 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 2,04 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,82 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 7,4 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 13 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.