Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНА-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕНА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 251 | 1 103 | 2 330 | 2 124 | 10 234 | 21 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 079 | 869 | 2 081 | 1 712 | 1 428 | 1 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 079 | 869 | 1 712 | 1 343 | 974 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 758 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 | 235 | 249 | 413 | 8 805 | 20 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 16 | 2 068 | 3 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 41 | 51 | 300 | 6 647 | 15 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 67 | 72 | 97 | 90 | 1 057 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 483 | 1 286 | 1 058 | 2 330 | 2 071 | 10 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 329 | 1 114 | 833 | 2 080 | 1 744 | 1 428 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 1 114 | 2 080 | 1 712 | 1 343 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 421 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 85 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 173 | 225 | 250 | 326 | 8 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | 25 | 2 068 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 45 | 28 | 51 | 289 | 6 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 67 | 72 | 12 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 251 | 1 103 | 2 330 | 2 124 | 10 234 | 21 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 226 | 88 | 331 | 836 | 5 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 728 | 2 156 | 1 708 | 1 308 | 1 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 728 | 2 156 | 1 708 | 1 308 | 1 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 149 | 87 | 85 | 8 089 | 14 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 149 | 86 | 85 | 8 089 | 14 346 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 483 | 1 286 | 1 059 | 2 330 | 2 071 | 10 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 613 | 341 | 173 | 88 | 291 | 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 | 800 | 728 | 2 155 | 1 708 | 1 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 830 | 800 | 728 | 2 155 | 1 708 | 1 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 145 | 158 | 87 | 72 | 8 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 145 | 158 | 86 | 72 | 8 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 125 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 789 | 157 | 93 | 607 | 33 164 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 116 | 939 | 1 232 | 2 060 | 33 039 | |
| Выручка за отчетный год | 742 | 93 | 607 | 33 164 | 43 108 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 125 | 4 361 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 4 361 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 232 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 939 | 947 | 2 060 | 33 039 | 38 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 673 | 125 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 957 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 831 | 5 368 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 140 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 1 020 | 1 385 | 2 305 | 777 | 1 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 179 | 238 | 431 | 42 | 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 281 | 831 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 140 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 684 | 1 020 | 1 385 | 2 305 | 777 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 183 | 179 | 238 | 431 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 252 | 529 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 16 | 29 | 302 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 8 | 29 | 302 | 356 | |
| Прочее за отчетный год | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 529 | 5 012 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 529 | 5 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -302 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | — | 331 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,58 | 2,86 | 4,86 | 1,09 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,72 | 1,41 | 4,67 | 0,83 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,45 | 0,83 | 1,14 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,20 | — | 0,16 | 0,08 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 3,88 | — | 5,42 | 11,24 | 2,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,1 % | -10,3 % | -3,6 % | 11,9 % | 5,2 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -97,1 % | -50,4 % | — | 76,1 % | 63,3 % | 86,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 49 дн. | — | 3 дн. | 23 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.