Финансы ЗАО "ЗАПАДНЫЙ МОСТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНЫЙ МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 603 073 | 6 645 270 | 6 769 206 | 10 079 342 | 10 883 603 | 11 896 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 137 713 | 6 241 927 | 6 615 490 | 9 853 754 | 10 531 886 | 11 557 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 567 | 2 496 | 2 604 | 2 329 | 2 072 | 2 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 039 696 | 5 574 575 | 213 673 | 213 814 | 212 539 | 330 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 225 734 | 8 692 933 | 9 379 082 | 9 875 760 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 405 | 604 518 | 1 137 233 | 944 678 | 938 193 | 1 238 111 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 945 | 60 338 | 36 245 | 110 751 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 465 360 | 403 342 | 153 716 | 225 588 | 351 717 | 339 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 2 288 | 1 283 | 1 451 | 2 947 | 3 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 254 | 892 | 2 070 | 8 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 819 | 155 503 | 38 265 | 28 561 | 66 540 | 42 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 776 | 206 559 | 103 703 | 192 394 | 222 382 | 291 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 738 | 33 738 | 9 573 | 1 113 | 59 841 | 2 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 671 218 | 3 603 073 | 6 645 270 | 6 769 206 | 10 079 342 | 10 883 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 866 741 | 3 137 713 | 6 241 927 | 6 615 490 | 9 853 754 | 10 531 886 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 597 | 2 567 | 2 496 | 2 604 | 2 329 | 2 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 719 933 | 3 039 696 | 110 604 | 213 673 | 213 814 | 212 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 463 971 | 5 225 734 | 8 692 933 | 9 379 082 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 702 | 24 405 | 604 518 | 1 137 233 | 944 678 | 938 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 410 | 70 945 | 60 338 | 36 245 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 477 | 465 360 | 403 342 | 153 716 | 225 588 | 351 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 26 | 2 288 | 1 283 | 1 451 | 2 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 465 | 5 254 | 892 | 2 070 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 849 | 215 819 | 155 503 | 38 265 | 28 561 | 66 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 422 | 233 776 | 206 559 | 103 703 | 192 394 | 222 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 422 | 15 738 | 33 738 | 9 573 | 1 113 | 59 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 603 073 | 6 645 269 | 6 769 206 | 10 079 342 | 10 883 603 | 11 896 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 531 | 1 483 074 | 2 223 607 | 1 635 719 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 132 | 1 346 231 | 1 357 779 | 4 879 867 | 5 624 227 | 6 213 024 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 876 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 876 | 3 876 | 3 876 | 3 876 | 3 876 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 429 004 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 903 130 | 5 888 754 | 8 791 147 | 7 957 320 | 8 067 325 | 9 530 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 799 189 | 5 637 112 | 8 438 432 | 7 656 703 | 7 610 842 | 9 139 313 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 589 | 131 282 | 128 817 | 127 042 | 142 393 | 143 902 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 353 | 120 361 | 223 898 | 173 574 | 314 090 | 247 698 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 411 | 1 146 313 | 702 888 | 638 948 | 592 671 | 729 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 459 | 751 711 | 164 388 | 205 968 | 229 181 | 303 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 940 | 393 540 | 537 538 | 420 041 | 361 900 | 407 978 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 630 | 1 459 | 1 888 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 91 | 71 | 10 809 | 131 | 16 289 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 971 | 892 | 499 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 671 219 | 3 603 073 | 6 645 269 | 6 769 206 | 10 079 342 | 10 883 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 611 515 | 539 531 | 1 483 074 | 2 223 607 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 132 | 29 132 | 1 346 231 | 1 357 779 | 4 879 867 | 5 624 227 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 876 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 876 | 3 876 | 3 876 | 3 876 | 3 876 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 500 987 | 429 004 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 963 920 | 2 903 130 | 5 888 754 | 8 791 147 | 7 957 320 | 8 067 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 926 804 | 2 799 189 | 5 637 112 | 8 438 432 | 7 656 703 | 7 610 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 997 | 48 589 | 131 282 | 128 817 | 127 042 | 142 393 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 119 | 55 353 | 120 361 | 223 898 | 173 574 | 314 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 784 | 160 411 | 1 146 313 | 702 888 | 638 948 | 592 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 807 | 57 459 | 751 711 | 164 388 | 205 968 | 229 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 565 | 102 940 | 393 540 | 537 538 | 420 041 | 361 900 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 630 | 1 459 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 13 | 91 | 71 | 10 809 | 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 971 | 892 | 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 145 | 156 980 | 85 219 | 357 601 | 423 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 277 927 | 272 833 | 258 235 | 588 856 | 815 128 | 1 010 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 782 | 115 853 | 173 016 | 681 063 | 457 527 | 586 853 |
| Выручка за отчетный год | 272 833 | 258 235 | 588 856 | 815 128 | 1 010 750 | 1 258 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 980 | 85 219 | 357 601 | 423 897 | 659 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 321 | 32 072 | 214 467 | 382 737 | 637 598 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 659 | 53 147 | 117 856 | 143 134 | 41 160 | 22 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 853 | 173 016 | 681 063 | 457 527 | 586 853 | 598 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 473 | 116 321 | 32 072 | 214 467 | 382 737 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 672 | 40 659 | 53 147 | 117 856 | 143 134 | 41 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 876 596 | 18 009 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | 3 735 | 6 783 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 329 | 143 973 | 718 860 | 775 034 | 659 179 | 625 080 |
| Прочие доходы за отчетный год | 385 137 | 722 969 | 2 398 582 | 2 713 738 | 1 072 921 | 997 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 224 | 3 355 646 | 4 351 418 | 1 277 234 | 782 205 | 2 596 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 838 | 876 598 | 18 009 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 659 | 3 735 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 2 329 | 143 973 | 718 860 | 775 034 | 659 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 945 | 385 137 | 722 969 | 2 398 582 | 2 713 738 | 1 072 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 185 | 577 224 | 3 355 646 | 4 351 418 | 1 277 234 | 782 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 815 | 685 815 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 449 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 479 | 16 592 | 82 265 | 2 465 | 1 774 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 703 | 579 684 | 532 716 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 508 | 51 496 | 41 171 | 18 235 | 17 362 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 545 | 9 508 | 51 496 | 15 462 | 18 235 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 592 | 82 265 | 2 465 | 1 774 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 703 | 579 684 | 532 716 | 192 555 | 299 918 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 207 903 | 740 533 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 815 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 099 | 11 548 | 3 522 088 | 744 360 | 692 560 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 681 | 4 207 903 | 740 533 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 317 099 | 11 548 | 3 522 088 | 744 360 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 346 231 | 1 357 779 | 4 879 867 | 5 624 227 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 876 | 3 876 | 3 876 | 3 876 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 483 074 | 2 223 606 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 77 520 | 77 520 | 77 520 | 77 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 357 779 | 4 879 867 | 5 624 227 | 6 213 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 876 | 3 876 | 3 876 | 3 876 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 483 074 | 2 223 606 | 1 635 719 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 949 | 3 551 945 | 748 128 | 692 560 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 815 | 103 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 949 | 4 237 760 | 748 128 | 796 323 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 815 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 949 | 685 815 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 551 945 | 748 128 | 692 560 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 551 945 | 748 128 | 692 560 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 763 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 103 763 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 401 | 29 857 | 3 768 | 103 763 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 346 579 | 3 828 | 1 280 448 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 374 980 | 29 857 | 7 596 | 1 384 211 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 346 579 | 3 828 | 1 280 448 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 346 579 | 3 828 | 1 280 448 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 28 401 | 29 857 | 3 768 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 401 | 29 857 | 3 768 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 103 763 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 103 763 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 484 704 | 2 225 065 | 1 637 606 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 484 704 | 2 225 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 809 | 245 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 773 511 | 965 636 | 1 102 248 | 1 270 025 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 726 326 | 965 458 | 1 098 854 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 253 032 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 123 | 178 | 3 394 | 16 993 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 467 | 1 107 323 | 1 083 439 | 1 024 668 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 941 | 311 990 | 276 426 | 224 295 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 448 | 4 548 | 2 033 | 2 160 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 684 558 | 660 446 | 684 514 | 610 075 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 227 | 3 964 | 4 818 | 2 170 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 427 | 51 999 | 46 667 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 772 | 3 707 | 69 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | 113 | 69 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 659 | 3 707 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 175 | 353 261 | 187 989 | 185 559 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 185 175 | 353 261 | 186 317 | 185 559 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 672 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 098 | 590 382 | 187 628 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 381 | 594 462 | 7 791 880 | 822 311 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 424 381 | 594 462 | 7 791 880 | 822 311 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 283 | 4 080 | 7 604 252 | 823 020 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 398 | 7 446 411 | 819 819 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 885 | 4 080 | 2 987 | 3 201 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 206 | 22 155 | 59 158 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 177 | 7 833 | 9 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -72,0 млн ₽ | -2,25 млрд ₽ | -2,35 млрд ₽ | 685,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 3,60 млрд ₽ | 6,65 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ | 10,08 млрд ₽ | 10,88 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 539,5 млн ₽ | — | — | — | 2,22 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 0,35 | 0,22 | 0,35 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 | 0,32 | 0,20 | 0,35 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,18 | 0,15 | 0,30 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — | — | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 5,68 | — | — | — | 3,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -33,8 % | -34,7 % | 6,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,3 % | — | — | — | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.