Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛЪ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 110 | 26 502 | 30 753 | 32 453 | 37 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 485 | 4 977 | 8 958 | 13 816 | 13 795 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 500 | 1 003 | 2 123 | 2 251 | 2 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 90 | 80 | 69 | 59 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 884 | 3 884 | 6 755 | 11 496 | 11 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 625 | 21 525 | 21 795 | 18 637 | 23 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 249 | 13 | 37 | 25 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 932 | 1 810 | 2 552 | 4 439 | 9 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 794 | 19 134 | 17 719 | 12 990 | 12 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 544 | 1 459 | 1 143 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 24 | 28 | 40 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 783 | 25 110 | 26 502 | 30 753 | 31 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 137 | 4 485 | 4 977 | 8 958 | 13 793 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 252 | 500 | 1 003 | 2 123 | 2 228 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 90 | 80 | 69 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 885 | 3 884 | 3 884 | 6 755 | 11 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 646 | 20 625 | 21 525 | 21 795 | 18 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 249 | 13 | 37 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 932 | 1 810 | 2 552 | 3 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 716 | 18 794 | 19 134 | 17 719 | 12 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 590 | 631 | 544 | 1 459 | 1 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 19 | 24 | 28 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 110 | 26 502 | 30 753 | 32 453 | 37 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 728 | 25 330 | 26 208 | 27 235 | 27 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 886 | 19 886 | 19 886 | 19 886 | 19 886 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 422 | 5 024 | 5 902 | 6 929 | 7 532 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 1 172 | 4 545 | 5 218 | 9 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 310 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 1 172 | 3 795 | 4 908 | 8 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 783 | 25 110 | 26 502 | 30 753 | 31 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 370 | 24 728 | 25 330 | 26 208 | 27 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 886 | 19 886 | 19 886 | 19 886 | 19 886 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 064 | 4 422 | 5 024 | 5 902 | 6 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 382 | 1 172 | 4 545 | 4 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 382 | 1 172 | 3 795 | 4 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 645 | 7 130 | 7 930 | 8 304 | 8 547 |
| Выручка за предыдущий год | 11 292 | 10 988 | 12 935 | 12 681 | 13 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 648 | 3 858 | 5 005 | 4 377 | 4 813 |
| Выручка за отчетный год | 10 988 | 12 935 | 12 681 | 13 359 | 10 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 130 | 7 930 | 8 304 | 8 547 | 7 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 695 | 1 439 | 1 437 | 1 657 | 758 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 819 | 760 | 773 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 616 | 5 731 | 6 094 | 6 890 | 6 447 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 858 | 5 005 | 4 377 | 4 813 | 3 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 006 | 695 | 1 439 | 1 437 | 1 657 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 021 | 819 | 760 | 773 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 617 | 5 616 | 5 731 | 6 095 | 6 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 963 | 1 385 | 1 497 | 691 |
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 139 | 51 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 97 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 615 | 77 | 67 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 661 | 963 | 1 385 | 1 497 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 93 | 139 | 51 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 97 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 157 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 284 | 615 | 77 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 549 | 802 | 1 118 | 1 306 |
| Прочее за предыдущий год | 193 | 112 | 161 | 267 | |
| Прочее за отчетный год | 112 | 161 | 267 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 549 | 802 | 1 118 | 1 306 | 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 802 | 1 118 | 1 306 | 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 549 | 802 | 1 118 | 1 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 603 тыс. ₽ |
| Активы | — | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.