Финансы ЗАО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИНТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 415 | 5 651 | 3 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 | 731 | 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 974 | 731 | 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 441 | 4 919 | 3 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 923 | 4 541 | 1 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 496 | 356 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 690 | 3 415 | 3 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 974 | 731 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 998 | 974 | 731 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | 2 441 | 2 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 | 1 923 | 1 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 773 | 496 | 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 415 | 5 651 | 3 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 500 | 19 017 | 19 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 500 | 9 017 | 9 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 690 | 3 415 | 3 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 590 | 13 500 | 18 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 590 | 3 500 | 8 811 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 700 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 463 | 6 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 132 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 296 | 6 700 | 7 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 733 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 134 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 132 | 10 097 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 156 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 40 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 436 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 436 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 504 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 019 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 485 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 257 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 490 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 118 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -436 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,1 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -2,95 | -2,37 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -293,4 % | -60,8 % | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.