Финансы ЗАО "МТК-МОБИЛ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТК-МОБИЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 619 | 56 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 | 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 687 | 453 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 901 | 56 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 508 | 1 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 733 | 52 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 660 | 2 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 091 | 57 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 946 | 718 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 915 | 687 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 145 | 56 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 796 | 1 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 957 | 52 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 392 | 2 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 619 | 56 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 294 | 16 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 325 | 39 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 324 | 39 773 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 091 | 57 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 070 | 15 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 021 | 42 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 016 | 42 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 781 | 33 940 |
| Выручка за предыдущий год | 37 508 | 34 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 273 | 345 |
| Выручка за отчетный год | 34 285 | 33 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 697 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 738 | 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 547 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 3 377 |
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 6 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 506 | 5 497 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 643 | 1 410 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 410 | 697 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 497 | 2 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 497 | 2 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,77 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % |
| Чистая рентабельность | 16,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 561 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.