Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФГАНЕЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФГАНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 996 | 845 300 | 962 857 | 436 622 | 430 526 | 441 366 | 439 800 | 508 507 | 507 653 | 334 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 414 | 235 000 | 239 056 | 283 228 | 297 272 | 298 359 | 295 635 | 102 440 | 102 440 | 102 440 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 253 | 7 027 | 6 801 | 6 574 | 6 348 | 6 122 | 11 | 11 | 11 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 583 | 193 395 | 190 579 | 188 943 | 199 936 | 190 429 | 187 083 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 831 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 352 | 41 450 | 87 484 | 90 762 | 101 582 | 102 430 | 102 430 | 102 430 | 102 430 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 582 | 610 300 | 723 801 | 153 394 | 133 254 | 143 007 | 144 165 | 406 067 | 405 213 | 232 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 115 | 115 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 487 | 3 802 | 3 802 | 3 802 | 3 802 | 3 955 | 3 882 | 3 882 | 3 882 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 570 | 32 499 | 149 577 | 147 382 | 129 428 | 136 875 | 137 237 | 382 029 | 382 068 | 215 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 575 306 | 570 367 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 | 28 | 3 | 2 | 645 | 17 927 | 17 034 | 10 703 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 12 | 2 210 | 21 | 2 213 | 2 213 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 448 | 472 996 | 845 300 | 962 857 | 436 622 | 430 526 | 441 366 | 500 884 | 508 507 | 507 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 828 | 237 414 | 235 000 | 239 056 | 283 228 | 297 272 | 298 359 | 102 440 | 102 440 | 102 440 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 479 | 7 253 | 7 027 | 6 801 | 6 574 | 6 348 | 11 | 11 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 760 | 195 583 | 193 395 | 190 579 | 188 943 | 199 936 | 190 429 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 068 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 352 | 34 352 | 41 450 | 87 484 | 90 762 | 101 582 | 102 430 | 102 430 | 102 430 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 248 620 | 235 582 | 610 300 | 723 801 | 153 394 | 133 254 | 143 007 | 398 444 | 406 067 | 405 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 115 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 457 | 2 487 | 3 802 | 3 802 | 3 802 | 3 802 | 3 882 | 3 882 | 3 882 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 588 | 233 107 | 32 499 | 149 577 | 147 382 | 127 216 | 136 875 | 206 605 | 382 029 | 382 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 575 306 | 570 367 | 21 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 12 | 2 | 28 | 3 | 2 | 185 728 | 17 927 | 17 034 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 12 | 2 210 | 2 212 | 2 213 | 2 229 | 2 229 | 2 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 996 | 845 300 | 962 857 | 436 622 | 430 526 | 441 366 | 439 800 | 508 507 | 507 653 | 334 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 840 | 461 049 | 1 844 800 | 1 199 404 | 1 241 776 | 1 482 358 | 1 480 914 | 1 480 914 | 1 480 914 | 1 308 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 519 422 | 454 631 | 1 838 382 | 1 192 986 | 1 235 358 | 1 475 940 | 1 474 496 | 1 474 496 | 1 474 496 | 1 302 182 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 418 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 020 | 589 897 | 14 905 | 8 807 | 8 592 | 12 379 | 29 429 | 44 261 | 44 328 | 44 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 889 | 580 640 | 5 600 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 131 | 9 257 | 9 305 | 8 807 | 8 592 | 12 379 | 29 429 | 44 261 | 44 328 | 44 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 489 448 | 472 996 | 845 300 | 962 857 | 436 622 | 430 526 | 441 366 | 500 884 | 508 507 | 507 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 469 | 525 840 | 461 049 | 1 483 847 | 1 199 404 | 1 241 776 | 1 482 358 | 1 480 914 | 1 480 914 | 1 480 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 538 051 | 519 422 | 454 631 | 1 477 429 | 1 192 986 | 1 235 358 | 1 475 940 | 1 474 496 | 1 474 496 | 1 474 496 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | 6 418 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 418 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 276 | 11 020 | 589 897 | 14 905 | 8 807 | 8 592 | 12 379 | 35 785 | 44 261 | 44 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 732 | 1 889 | 580 640 | 5 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 544 | 9 131 | 9 257 | 9 305 | 8 807 | 8 592 | 12 379 | 35 785 | 44 261 | 44 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 292 | 1 418 | 1 988 | 909 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 35 607 | 38 017 | 51 070 | 57 319 | 59 835 | 39 078 | 38 420 | 909 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 685 | 36 599 | 51 455 | 60 841 | 57 847 | 44 248 | 46 244 | |||
| Выручка за отчетный год | 38 017 | 51 070 | 57 319 | 59 835 | 39 078 | 38 420 | 40 963 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 988 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 407 | 407 | 407 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 599 | 51 455 | 60 841 | 57 847 | 44 248 | 46 244 | 48 057 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 418 | 1 988 | 502 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | 407 | 407 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 717 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 210 | 64 298 | 78 162 | 40 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 357 | 80 328 | 46 905 | 34 764 | 205 040 | 1 522 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 929 | 106 493 | 182 793 | 434 918 | 63 568 | 14 543 | 4 123 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 788 | 208 709 | 854 271 | 703 614 | 71 686 | 34 990 | 12 680 | 448 | 512 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 697 | 8 559 | 8 028 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 210 | 64 298 | 78 162 | 40 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 357 | 80 328 | 46 905 | 34 764 | 205 040 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 478 | 81 929 | 106 493 | 116 425 | 434 918 | 63 568 | 14 543 | 8 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 219 | 74 788 | 208 709 | 426 950 | 703 614 | 71 686 | 34 991 | 474 | 448 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 455 | 8 028 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 34 | 172 | 243 | 241 | 218 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 34 | 172 | 243 | 241 | 218 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 455 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 455 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 455 | 8 028 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 529 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 529 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 529 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 782 | 691 202 | 235 694 | 48 253 | 233 529 | 17 326 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 782 | 691 202 | 235 694 | 48 253 | 233 529 | 17 326 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 782 | 691 202 | 235 694 | 48 253 | 233 529 | 17 326 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 141 782 | 691 202 | 235 694 | 48 253 | 233 529 | 17 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 477 | 49 454 | 41 225 | 78 707 | 45 336 | 46 779 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 001 | 48 045 | 35 638 | 42 680 | 45 336 | 46 779 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 476 | 1 409 | 5 587 | 36 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 387 | 154 470 | 133 206 | 99 973 | 58 887 | 48 681 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 722 | 26 572 | 18 880 | 21 991 | 24 144 | 12 766 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 916 | 1 956 | 1 965 | 1 925 | 1 951 | 729 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 539 | 84 151 | 75 823 | 24 231 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 578 | 521 | 659 | 223 | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 210 | 39 213 | 36 017 | 51 167 | 32 569 | 33 740 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | 71 750 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 | 73 369 | 2 239 | 41 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 73 369 | 2 239 | 21 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 34 784 | 1 619 | 3 155 | 5 525 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 784 | 1 619 | 5 525 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 155 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 480 897 | 139 826 | 20 203 | 22 185 | 19 033 | 891 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 897 | 139 835 | 25 846 | 22 185 | 19 033 | 985 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 469 747 | 135 579 | 23 881 | 20 261 | 19 033 | 985 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 150 | 4 256 | 1 965 | 1 924 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 5 643 | 94 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 | 5 643 | 94 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -17,2 млн ₽ | -855 тыс. ₽ | -919 тыс. ₽ | -821 тыс. ₽ | ||
| Активы | 439,8 млн ₽ | 508,5 млн ₽ | 507,7 млн ₽ | 334,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -1,02 млрд ₽ | -1,02 млрд ₽ | -1,02 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,90 | 9,17 | 9,14 | 5,24 | 2,15 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,69 | 9,04 | 9,00 | 5,10 | 1,92 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,41 | 0,38 | 0,24 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | -2,00 | -2,00 | -3,04 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 12,0 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 139 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -304 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12525).