Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МФК ДЖАМИЛЬКО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МФК ДЖАМИЛЬКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 926 302 | 1 924 315 | 3 024 902 | 2 311 420 | 3 901 821 | 3 806 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 309 | 140 197 | 454 718 | 355 070 | 897 599 | 811 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 649 | 342 | 538 | 942 | 70 377 | 56 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 397 | 103 695 | 216 094 | 145 549 | 386 942 | 369 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 241 714 | 225 871 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 530 | 13 013 | 12 326 | 12 773 | 14 395 | 12 175 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 608 | 19 534 | 223 394 | 192 671 | 180 007 | 138 257 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 124 | 3 613 | 2 366 | 3 135 | 4 164 | 8 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 783 993 | 1 784 118 | 2 570 184 | 1 956 350 | 3 004 221 | 2 995 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 479 472 | 1 522 689 | 1 480 876 | 1 290 261 | 2 107 618 | 2 319 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 286 | 441 | 585 | 7 185 | 5 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 079 | 215 235 | 1 002 711 | 510 681 | 564 498 | 463 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 759 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 823 | 45 551 | 81 267 | 153 345 | 278 408 | 150 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 743 | 357 | 4 889 | 1 478 | 46 512 | 55 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 123 121 | 1 930 982 | 1 924 315 | 3 024 902 | 2 311 420 | 3 901 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 184 | 146 989 | 140 197 | 454 718 | 355 070 | 897 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 312 | 649 | 342 | 538 | 942 | 70 377 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 353 | 124 397 | 103 695 | 216 094 | 145 549 | 386 942 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 241 714 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 062 | 13 530 | 13 013 | 12 326 | 12 773 | 14 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | 5 288 | 19 534 | 223 394 | 192 671 | 180 007 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 928 | 3 125 | 3 613 | 2 366 | 3 135 | 4 164 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 954 937 | 1 783 993 | 1 784 118 | 2 570 184 | 1 956 350 | 3 004 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 541 665 | 1 479 472 | 1 522 689 | 1 480 876 | 1 290 261 | 2 107 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 117 | 286 | 441 | 585 | 7 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 178 | 222 079 | 215 235 | 1 002 711 | 510 681 | 564 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 681 | 759 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 510 | 77 823 | 45 551 | 81 267 | 153 345 | 278 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 901 | 3 743 | 357 | 4 889 | 1 478 | 46 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 926 302 | 1 924 315 | 3 024 902 | 2 311 420 | 3 901 820 | 3 806 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 511 928 | 433 333 | 543 522 | 805 607 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 511 876 | 433 281 | 543 470 | 805 555 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 208 | 226 669 | 1 820 | 1 820 | 1 651 367 | 202 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 761 303 | 224 850 | 1 609 819 | 159 712 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 1 | 1 | 14 813 | 15 859 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 26 735 | 26 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 166 | 1 264 313 | 3 594 709 | 2 863 859 | 1 706 931 | 2 798 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 667 | 535 627 | 990 636 | 415 330 | 74 686 | 1 833 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 597 533 | 703 903 | 2 575 212 | 2 418 411 | 1 590 234 | 891 104 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 966 | 24 783 | 28 861 | 30 118 | 42 014 | 73 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 123 121 | 1 930 982 | 1 924 315 | 3 024 902 | 2 311 420 | 3 901 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 514 010 | 516 608 | 433 333 | 543 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 958 | 516 556 | 433 281 | 543 470 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 291 | 763 208 | 226 669 | 1 820 | 1 820 | 1 335 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 656 | 761 303 | 224 850 | 1 293 521 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 86 | 1 | 1 | 14 813 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 536 | 1 819 | 1 819 | 1 818 | 1 819 | 26 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 820 | 651 166 | 1 264 313 | 3 594 709 | 2 863 859 | 2 023 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 629 | 30 667 | 535 627 | 990 636 | 415 330 | 390 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 101 | 597 533 | 703 903 | 2 575 212 | 2 418 411 | 1 590 234 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 090 | 22 966 | 24 783 | 28 861 | 30 118 | 42 014 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 182 | 1 612 892 | 1 525 114 | 1 597 160 | 1 755 890 | 2 118 640 |
| Выручка за предыдущий год | 3 363 093 | 3 362 635 | 3 269 011 | 4 733 777 | 5 035 230 | 5 267 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 920 911 | 1 749 743 | 1 743 897 | 3 136 617 | 3 279 340 | 3 149 243 |
| Выручка за отчетный год | 3 362 635 | 3 269 011 | 4 733 777 | 5 035 230 | 5 267 883 | 7 331 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 612 892 | 1 525 114 | 1 597 160 | 1 755 890 | 2 118 640 | 4 106 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 801 | 250 344 | 387 247 | 667 611 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 435 091 | 1 573 441 | 1 825 496 | 1 505 546 | 1 731 393 | 3 439 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 749 743 | 1 743 897 | 3 136 617 | 3 279 340 | 3 149 243 | 3 225 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 430 | 177 801 | 250 344 | 387 247 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 252 752 | 1 435 091 | 1 573 441 | 1 825 496 | 1 505 546 | 1 731 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 108 | 52 458 | 573 312 | 353 354 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 776 | 514 | 617 | 590 | 645 | 660 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 269 | 21 | 2 828 | 3 170 | 5 106 | 11 835 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 819 | 50 847 | 80 597 | 73 371 | 87 538 | 93 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 369 166 | 94 116 | 16 465 | 126 477 | 338 430 | 26 009 |
| Прочие расходы за отчетный год | 452 085 | 93 084 | 915 963 | 254 752 | 70 578 | 258 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 108 | 52 458 | 573 313 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 332 | 776 | 514 | 617 | 590 | 645 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 707 | 4 269 | 21 | 2 828 | 3 170 | 5 106 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 714 | 67 819 | 50 847 | 80 597 | 73 371 | 87 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 248 | 20 636 | 94 116 | 15 407 | 129 365 | 338 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 794 | 103 555 | 93 084 | 914 905 | 257 640 | 70 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 368 | 444 584 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 974 | 28 744 | 4 359 | 11 629 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 901 | 14 246 | 203 860 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 5 538 | 3 833 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 744 | 4 359 | 11 629 | 48 456 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 189 | 37 138 | 14 066 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 409 | 5 189 | 37 138 | 24 590 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 598 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 14 246 | 203 860 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 538 | 3 833 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 368 | 444 583 | 262 085 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 368 | 444 583 | 262 085 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 368 | 444 584 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 958 | 516 556 | 433 281 | 543 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 514 010 | 516 608 | 433 333 | 543 522 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 876 | 433 281 | 543 470 | 805 555 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 511 928 | 433 333 | 543 522 | 805 607 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 368 | 1 097 781 | 262 085 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 368 | 1 097 781 | 262 085 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 368 | 444 583 | 262 085 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 368 | 444 583 | 262 085 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 198 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 653 198 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 082 | 83 275 | 1 004 960 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 082 | 83 275 | 1 004 960 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 082 | 83 275 | 1 004 960 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 082 | 83 275 | 1 004 960 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 511 928 | 433 333 | 543 522 | 805 607 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 514 010 | 516 608 | 433 333 | 543 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 578 093 | 1 171 | 220 246 | 557 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 426 489 | 3 274 649 | 4 072 298 | 5 986 082 | 6 476 666 | 7 577 443 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 054 324 | 2 925 266 | 3 661 469 | 4 152 878 | 3 766 738 | 4 492 049 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 051 | 15 541 | 36 653 | 182 157 | 143 493 | 42 213 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 119 | 2 828 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 114 | 333 722 | 5 895 | 1 651 047 | 760 027 | 3 043 181 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 848 396 | 3 273 478 | 3 852 052 | 5 428 651 | 6 901 002 | 7 729 954 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 059 566 | 1 805 263 | 1 891 510 | 3 117 731 | 4 934 502 | 4 738 955 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 201 451 | 437 500 | 527 112 | 389 561 | 522 847 | 1 199 426 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 343 519 | 50 088 | 75 250 | 59 032 | 56 685 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 054 | 29 485 | 1 570 | 43 075 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 806 | 951 141 | 263 585 | 1 862 326 | 14 564 | 1 748 498 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 448 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 846 | 77 399 | 917 | 3 760 | 5 571 | 12 262 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 70 | 1 | 300 | 8 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 687 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 776 | 711 | 617 | 3 760 | 5 571 | 12 254 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 637 | 26 951 | 38 665 | 11 654 | 53 879 | 178 341 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 637 | 26 951 | 38 665 | 11 654 | 36 047 | 80 769 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 832 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 93 572 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 624 084 | 188 393 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 377 973 | 487 379 | 705 151 | 353 683 | 628 056 | 400 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 377 973 | 487 379 | 705 151 | 353 683 | 628 056 | 400 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 928 882 | 571 343 | 849 659 | 843 674 | 3 972 | 211 607 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 928 882 | 571 343 | 849 659 | 843 674 | 209 613 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 972 | 1 994 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 990 | 59 546 | 151 440 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 920 | 73 | 12 532 | 1 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 444,6 млн ₽ |
| Активы | 1,93 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 309 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.