Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТАЖ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТАЖ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 871 | 119 203 | 130 607 | 140 434 | 201 915 | 200 930 | 225 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | 373 | 270 | 220 | 517 | 671 | 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 71 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 411 | 373 | 270 | 220 | 517 | 600 | 847 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 459 | 118 830 | 130 337 | 140 214 | 201 398 | 200 259 | 224 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 758 | 69 550 | 80 892 | 80 988 | 84 305 | 121 357 | 139 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 614 | 2 797 | 3 607 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 754 | 38 959 | 39 221 | 47 144 | 114 004 | 75 584 | 75 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 947 | 3 514 | 6 642 | 7 957 | 2 542 | 3 136 | 8 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 193 | 785 | 519 | 547 | 182 | 317 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 679 | 111 827 | 119 203 | 130 607 | 140 434 | 189 852 | 200 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 411 | 373 | 270 | 220 | 517 | 671 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 612 | 411 | 373 | 270 | 220 | 517 | 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 066 | 111 416 | 118 830 | 130 337 | 140 214 | 189 335 | 199 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 446 | 60 714 | 69 550 | 80 892 | 80 988 | 84 339 | 121 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 682 | 5 614 | 2 797 | 3 607 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 205 | 37 044 | 38 959 | 39 221 | 47 144 | 102 082 | 75 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 415 | 4 947 | 3 514 | 6 642 | 7 957 | 2 556 | 3 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 1 193 | 785 | 519 | 358 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 871 | 119 203 | 130 607 | 140 434 | 201 915 | 200 930 | 225 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 185 | 56 630 | 58 488 | 64 308 | 83 602 | 81 886 | 69 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 630 | 48 488 | 54 308 | 73 602 | 71 886 | 59 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 665 | 8 688 | 5 658 | 1 970 | 1 577 | 1 702 | 1 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 665 | 8 688 | 5 658 | 1 970 | 1 577 | 1 702 | 1 964 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 022 | 53 884 | 66 461 | 74 157 | 116 736 | 117 342 | 153 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 721 | 352 | 2 144 | 1 159 | 22 540 | 94 706 | 135 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 301 | 53 532 | 64 317 | 72 998 | 94 196 | 22 636 | 17 293 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 679 | 111 827 | 119 203 | 130 607 | 140 434 | 189 852 | 200 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 060 | 53 129 | 56 630 | 58 488 | 64 308 | 84 142 | 81 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 129 | 46 630 | 48 488 | 54 308 | 74 142 | 71 513 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 209 | 7 665 | 8 688 | 5 658 | 1 970 | 1 577 | 1 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 209 | 7 665 | 8 688 | 5 658 | 1 970 | 1 577 | 1 702 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 409 | 51 034 | 53 884 | 66 461 | 74 157 | 104 133 | 117 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 1 734 | 352 | 2 144 | 1 159 | 22 595 | 94 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 904 | 49 300 | 53 532 | 64 317 | 72 998 | 81 538 | 22 636 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 396 | 22 552 | 30 336 | 37 122 | 43 291 | 98 544 | 77 908 |
| Выручка за предыдущий год | 133 659 | 43 875 | 76 870 | 82 931 | 79 737 | 167 905 | 166 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 737 | 21 323 | 46 534 | 45 809 | 36 446 | 69 361 | 88 935 |
| Выручка за отчетный год | 43 875 | 76 870 | 82 931 | 79 737 | 167 940 | 166 843 | 216 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 336 | 37 122 | 43 291 | 98 548 | 77 908 | 97 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 871 | 12 627 | 24 042 | 12 638 | 7 624 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 465 | 24 495 | 48 880 | 74 506 | 65 270 | 89 633 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 682 | 46 534 | 45 809 | 36 446 | 69 392 | 88 935 | 119 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 193 | 6 871 | 12 627 | 24 037 | 12 638 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 359 | 23 465 | 24 495 | 48 880 | 74 507 | 65 270 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 692 | 4 734 | 2 745 | 7 488 | 24 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | 758 | 674 | 484 | 2 150 | 6 298 | 2 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 623 | 2 362 | 8 336 | 29 461 | 11 929 | 3 295 | 1 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 232 | 3 741 | 17 544 | 15 900 | 9 813 | 11 193 | 17 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 415 | 3 738 | 4 734 | 2 745 | 7 488 | 24 730 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 995 | 801 | 758 | 674 | 484 | 2 150 | 6 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 430 | 10 526 | 2 362 | 8 336 | 29 461 | 12 882 | 3 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 990 | 7 277 | 3 741 | 17 544 | 15 900 | 10 039 | 11 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 481 | 2 069 | 3 501 | 1 858 | 5 819 | 19 833 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 886 | 748 | 947 | 549 | 1 669 | 4 898 | 1 071 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 921 | 286 | 338 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 622 | 947 | 549 | 1 669 | 4 714 | 698 | 209 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 286 | 338 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 125 | 3 501 | 1 858 | 5 819 | 19 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 125 | 3 501 | 1 858 | 5 819 | 19 294 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 069 | 3 501 | 1 858 | 5 819 | 19 833 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 308 | 74 142 | 71 513 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 308 | 84 142 | 81 513 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 602 | 71 886 | 59 877 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 602 | 81 886 | 69 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 294 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 294 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 294 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 294 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 257 | 11 636 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 257 | 11 636 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 257 | 11 636 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 257 | 11 636 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 602 | 81 886 | 69 877 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 308 | 84 142 | 81 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 015 | 187 301 | 215 611 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 567 | 148 867 | 211 818 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 448 | 38 434 | 3 793 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 718 | 257 874 | 240 950 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 836 | 145 725 | 172 362 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 406 | 28 028 | 43 239 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 292 | 695 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 250 | 2 554 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 226 | 78 275 | 24 654 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 023 | 69 045 | 30 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 300 | 108 205 | 31 510 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 300 | 108 205 | 31 510 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 723 | 39 160 | 560 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 723 | 39 160 | 560 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 611 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 265 | 2 108 | 25 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 119,2 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | 225,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,89 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,74 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 4,1 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 546 дн. | 811 дн. | 425 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 420 дн. | 731 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.