Финансы ООО "РЕСУРСТРАНССТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 743 | 47 893 | 45 504 | 43 208 | 41 921 | 34 354 | 29 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 746 | 47 117 | 44 918 | 41 756 | 38 630 | 27 794 | 25 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 987 | 46 369 | 44 182 | 41 032 | 38 326 | 26 306 | 24 457 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 759 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 748 | 736 | 724 | 303 | 1 488 | 1 429 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 995 | 776 | 587 | 1 452 | 3 291 | 6 560 | 3 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 499 | 499 | 500 | 499 | 499 | 499 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 227 | 14 | 947 | 2 785 | 5 946 | 3 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 50 | 74 | 4 | 7 | 104 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 009 | 51 743 | 47 893 | 45 504 | 43 208 | 41 921 | 34 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 866 | 50 746 | 47 117 | 44 918 | 41 756 | 38 630 | 27 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 100 | 49 987 | 46 369 | 44 182 | 41 032 | 38 326 | 26 306 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 766 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 759 | 748 | 736 | 724 | 303 | 1 488 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 143 | 996 | 776 | 587 | 1 452 | 3 291 | 6 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 826 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 499 | 499 | 499 | 500 | 499 | 499 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 286 | 338 | 227 | 14 | 947 | 2 785 | 5 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 141 | 50 | 74 | 4 | 7 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 743 | 47 893 | 45 504 | 43 207 | 41 921 | 34 354 | 29 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 091 | 40 205 | 37 781 | 35 211 | 33 335 | 27 775 | 27 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 195 | 37 771 | 35 201 | 33 325 | 27 765 | 27 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 651 | 7 689 | 7 723 | 7 997 | 8 586 | 6 579 | 2 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 617 | 7 689 | 7 723 | 7 997 | 8 586 | 6 579 | 2 001 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 009 | 51 743 | 47 893 | 45 504 | 43 207 | 41 921 | 34 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 749 | 44 091 | 40 205 | 37 781 | 35 211 | 33 335 | 27 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 081 | 40 195 | 37 771 | 35 201 | 33 325 | 27 765 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 260 | 7 651 | 7 689 | 7 723 | 7 997 | 8 586 | 6 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 012 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 209 | 7 617 | 7 689 | 7 723 | 7 997 | 8 586 | 6 579 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 408 | 4 775 | 5 236 | 5 463 | 4 898 | 5 411 | 5 754 |
| Выручка за предыдущий год | 4 164 | 4 775 | 5 236 | 5 463 | 4 898 | 5 411 | 5 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 244 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 775 | 5 236 | 5 463 | 4 898 | 5 411 | 5 754 | 4 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 236 | 5 463 | 4 898 | 5 411 | 5 754 | 4 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 356 | 1 212 | 1 598 | 1 041 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 922 | 4 619 | 4 542 | 4 199 | 4 156 | 3 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 910 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 356 | 1 212 | 1 598 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 910 | 5 922 | 4 619 | 4 542 | 4 199 | 4 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 496 | 218 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 3 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 074 | 2 342 | 2 218 | 1 | 9 | 5 977 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 358 | 5 383 | 5 075 | 2 646 | 2 219 | 13 857 | 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 282 | 9 517 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 64 | 3 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 15 074 | 2 342 | 2 218 | 1 | 9 | 5 977 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 151 | 5 358 | 5 383 | 5 075 | 2 646 | 2 219 | 13 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 343 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 149 | 145 | 389 | 237 | 354 | 339 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 1 185 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 3 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 145 | 389 | 237 | 354 | 339 | 204 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 903 | 804 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 903 | 903 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 1 185 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 33 | 455 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 343 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 343 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 343 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 771 | 35 201 | 33 325 | 27 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 781 | 35 211 | 33 335 | 27 775 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 201 | 27 765 | 27 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 211 | 27 775 | 27 790 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 570 | 1 876 | 5 559 | 46 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 570 | 1 876 | 5 559 | 46 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 570 | 1 876 | 5 559 | 46 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 570 | 1 876 | 5 559 | 46 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 211 | 33 335 | 27 775 | 27 790 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 781 | 35 211 | 33 335 | 27 775 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 1 110 | 1 581 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 119 | 3 884 | 8 114 | 4 654 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 110 | 3 877 | 8 085 | 4 647 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 7 | 29 | 7 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 189 | 3 881 | 7 004 | 3 073 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 069 | 1 083 | 2 312 | 1 259 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 | 338 | 337 | 337 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 249 | 299 | 307 | 340 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 479 | 2 161 | 4 048 | 1 137 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 220 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 220 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 013 | 3 814 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 013 | 3 814 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,38 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,33 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -5,3 % | -6,0 % | -4,3 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.