Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 166 | 24 835 | 11 808 | 6 219 | 19 642 | 12 198 | 12 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 211 | 420 | 151 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 211 | 420 | 151 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 166 | 24 518 | 11 597 | 5 799 | 19 491 | 12 198 | 12 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 105 | 167 | 146 | 127 | 1 648 | 4 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 077 | 23 640 | 11 428 | 4 289 | 5 012 | 8 931 | 7 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 072 | 773 | 2 | 1 364 | 14 352 | 1 619 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 460 | 19 166 | 24 835 | 11 808 | 6 219 | 19 642 | 12 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 211 | 420 | 151 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 211 | 420 | 151 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 460 | 19 166 | 24 518 | 11 597 | 5 799 | 19 491 | 12 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 105 | 167 | 146 | 127 | 1 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 604 | 18 077 | 23 640 | 11 428 | 4 289 | 5 012 | 8 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 837 | 1 072 | 773 | 2 | 1 364 | 14 352 | 1 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 166 | 24 835 | 11 808 | 6 219 | 19 642 | 12 198 | 12 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 641 | 4 061 | 3 961 | 4 739 | 6 078 | 9 783 | 9 832 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 526 | 20 774 | 7 847 | 1 480 | 13 564 | 2 415 | 2 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 513 | 20 774 | 7 847 | 1 480 | 13 564 | 2 415 | 2 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 460 | 19 166 | 24 835 | 11 808 | 6 219 | 19 642 | 12 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 641 | 4 061 | 3 961 | 4 739 | 6 078 | 9 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 804 | 16 526 | 20 774 | 7 847 | 1 480 | 13 564 | 2 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 517 | 16 526 | 20 774 | 7 847 | 1 480 | 13 564 | 2 415 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 378 | 2 824 | 962 | 2 920 | 5 188 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 489 | 79 188 | 44 561 | 30 792 | 70 459 | 25 329 | 33 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 889 | 76 364 | 43 599 | 31 109 | 71 154 | 22 409 | 28 005 |
| Выручка за отчетный год | 79 188 | 44 561 | 30 792 | 70 459 | 25 329 | 33 193 | 4 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 962 | 2 920 | 5 188 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | 2 920 | 5 188 | 146 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 364 | 43 599 | 31 109 | 71 154 | 22 409 | 28 005 | 4 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 824 | 962 | 2 920 | 5 188 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 253 | 1 766 | 1 007 | 1 684 | 4 799 | 68 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 083 | 2 641 | 2 528 | 8 776 | 222 | 373 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 170 | 1 837 | 2 284 | 7 074 | 1 458 | 762 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 332 | 3 737 | 1 766 | 1 007 | 1 684 | 4 799 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 498 | 5 083 | 2 641 | 2 528 | 8 776 | 222 | 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 834 | 4 170 | 1 837 | 2 284 | 7 074 | 1 458 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 2 985 | 1 419 | 778 | 1 339 | 3 704 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 752 | 347 | 27 | 229 | 345 | 1 095 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 752 | 347 | 27 | 229 | 345 | 1 095 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 985 | 1 419 | 778 | 1 339 | 3 704 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 985 | 1 419 | 778 | 1 339 | 3 704 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -100 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,48 | 3,92 | 1,44 | 5,05 | 4,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,46 | 3,82 | 1,43 | 4,37 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,92 | 1,06 | 0,67 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,34 | 0,76 | 0,31 | 0,80 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 5,12 | 1,98 | 0,31 | 2,23 | 0,25 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -0,8 % | 12,5 % | 6,8 % | 30,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | -2,5 % | 16,4 % | 22,0 % | 37,9 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 21 дн. | 419 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.